CervoMed reported cash from operations of -$6.92M and free cash flow of -$6.92M for the quarter ended Jun 2026, down 6.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.20M | -3.47M | -4.53M | -4.19M | -0.88M | -1.53M | -0.53M | -1.43M | 2.15M | -2.36M | -2.51M | -2.32M | -4.75M | -6.71M | -4.89M | -6.26M | -7.73M | -8.09M | -7.96M | -6.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.25M | 0.28M | 0.28M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.11M | 0.16M | 0.22M | 0.58M | 0.27M | 0.34M | 0.36M | 0.50M | 0.29M | 0.30M | 0.35M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.05M | 0.04M | -0.17M | 0.05M | -0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 314.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 8.64M | -0.01M | -0.03M | -1.72M | 4.16M | -0.86M | 0.21M | -4.78M | -0.34M | -0.48M | -0.38M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.92M | -0.92M | 0.26M | 1.99M | -0.63M | 0.73M | -1.00M | -0.93M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.24M | 0.24M | -0.10M | 0.18M | -0.23M | 0.29M | 0.36M | 0.43M | 0.35M | -0.08M | -0.43M | 0.09M | 0.77M | -1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.68M | 0.25M | 0.03M | -0.44M | 0.47M | 0.16M | 0.36M | -0.34M | 0.67M | 0.59M | -0.27M | -0.34M | 1.09M | 0.20M | -0.29M | 0.71M | 0.45M | -0.05M | -1.10M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.17M | 0.13M | 0.50M | -0.38M | -0.23M | 0.03M | 1.27M | 1.38M | -1.10M | -0.35M | 0.12M | 0.91M | -0.33M | -0.06M | -0.20M | 0.42M | -0.17M | -0.38M | 0.43M | -0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.50M | 0.67M | -0.62M | 0.57M | 0.83M | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.17M | -0.13M | -0.50M | 0.38M | 0.23M | -0.03M | -0.77M | -0.72M | 0.48M | 0.35M | 0.46M | -0.08M | -1.07M | 0.06M | 0.20M | -0.42M | 0.17M | 0.38M | -0.43M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.97M | -3.03M | -4.73M | -4.01M | 6.86M | -0.69M | -1.48M | -1.96M | -1.47M | -2.54M | -1.42M | -2.20M | -4.85M | -8.05M | -3.89M | -6.51M | -6.47M | -6.58M | -8.02M | -6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 22.72M | 8.90M | 6.37M | 40.57M | 3.90M | 3.63M | 7.10M | 9.75M | 3.92M | 4.63M | 0.99M | 2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.00M | 9.75M | 7.00M | 9.50M | 3.00M | -12.50M | 6.50M | 12.94M | 12.50M | 9.50M | 11.50M | 10.00M | 8.70M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | -22.72M | 0.10M | 3.38M | 7.00M | 9.50M | -9.50M | -40.57M | 2.60M | 9.31M | 5.40M | -0.25M | 7.58M | 5.37M | 7.71M | 2.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.81M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.81M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.81M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.20M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.01M | -0.01M | 11.24M | -0.09M | -0.01M | 4.59M | 0.01M | 18.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.97M | -3.02M | -27.44M | -3.91M | 29.47M | -0.69M | -1.48M | -1.96M | 9.77M | -2.63M | -1.42M | 3.64M | -2.27M | 1.26M | 1.50M | -2.18M | 1.12M | -1.20M | -0.29M | 14.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 40.34M | 6.67M | 9.87M | 5.97M | 4.79M | 4.09M | 2.61M | 0.65M | 10.42M | 7.79M | 6.37M | 10.01M | 7.74M | 9.00M | 10.50M | 8.32M | 9.44M | 8.24M | 7.94M | 22.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.97M | -3.03M | -4.73M | -4.01M | 6.86M | -0.69M | -1.48M | -1.96M | -1.47M | -2.54M | -1.42M | -2.20M | -4.85M | -8.05M | -3.89M | -6.51M | -6.47M | -6.58M | -8.02M | -6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.97M | -3.02M | -27.44M | -3.91M | 10.23M | 6.31M | 8.02M | -11.46M | 9.77M | -2.63M | -1.42M | -42.77M | -2.27M | 1.26M | 1.50M | -2.18M | 1.12M | -1.20M | -0.29M | 14.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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