Corvel cash flow statement data for the quarter ended Mar 2026. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.84M | 16.07M | 13.86M | 19.64M | 16.69M | 14.66M | 16.85M | 18.17M | 19.81M | 19.90M | 17.10M | 19.45M | 21.58M | 23.40M | 23.77M | 26.42M | 27.24M | 27.91M | 24.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.90M | 5.95M | 6.06M | 6.02M | 6.32M | 6.33M | 6.22M | 6.26M | 6.36M | 6.46M | 6.74M | 6.68M | 6.73M | 7.71M | 7.50M | 7.60M | 7.59M | 7.84M | 8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.35M | 1.36M | 1.18M | 1.31M | 1.38M | 0.95M | 1.70M | 1.53M | 1.31M | 1.30M | 1.08M | 1.29M | 1.07M | 1.48M | 1.82M | 1.34M | 1.42M | 1.40M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.34M | -0.34M | -0.30M | 3.27M | -0.34M | -0.24M | -0.42M | -0.91M | -0.33M | -0.33M | -0.27M | -2.40M | -0.27M | -0.37M | -0.46M | -4.07M | -0.36M | -0.35M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | -0.05M | -0.09M | 0.00M | 0.00M | -0.10M | -0.32M | -0.01M | -0.21M | 0.00M | -0.07M | -0.08M | -0.03M | 0.00M | -0.33M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.17M | -0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.45M | 0.79M | -0.17M | 0.14M | 0.44M | 0.15M | 0.71M | 0.53M | 1.33M | 0.44M | -0.36M | 2.05M | 0.19M | 0.38M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.71M | 2.14M | 0.12M | 13.05M | -1.04M | 4.48M | -2.16M | -1.61M | 3.58M | 2.92M | 6.43M | 4.98M | 1.97M | 5.08M | 3.42M | -0.01M | -1.96M | 3.33M | -3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.26M | 2.81M | 1.11M | -2.09M | -4.20M | 6.87M | 0.41M | 1.31M | -2.38M | 5.06M | 0.22M | -4.23M | -2.05M | 4.51M | -2.46M | -0.16M | -5.41M | 7.58M | -6.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -12.89M | 13.20M | 9.00M | -1.25M | 0.57M | 0.98M | 11.33M | -17.23M | 14.73M | 3.83M | 2.11M | -5.39M | 14.04M | 16.78M | 1.42M | -12.86M | 17.29M | 2.69M | 13.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.86M | 1.90M | 2.91M | 1.59M | -4.28M | 1.67M | 0.84M | -1.06M | 0.39M | 1.32M | 0.85M | -2.58M | -1.69M | 3.12M | 0.85M | -4.04M | -0.97M | 0.08M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.75M | -8.60M | -10.53M | 0.30M | -4.56M | -0.69M | -6.76M | 3.14M | -4.13M | -4.24M | 9.41M | -6.82M | -5.88M | -14.46M | 9.76M | -2.10M | -6.70M | -3.86M | -3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.89M | -10.50M | -13.43M | -1.29M | -0.28M | -2.37M | -7.60M | 4.20M | -4.52M | -5.56M | 8.56M | -4.24M | -4.19M | -17.57M | 8.91M | 1.95M | -5.74M | -3.94M | -10.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.46M | 20.74M | 15.20M | 16.83M | 30.02M | 9.73M | 29.75M | 12.78M | 36.63M | 17.99M | 29.37M | 15.25M | 40.44M | 22.31M | 41.65M | 22.92M | 55.01M | 25.02M | 46.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.46M | 5.15M | 6.82M | 11.38M | 8.38M | 5.02M | 5.77M | 7.16M | 5.05M | 7.23M | 6.92M | 10.05M | 7.67M | 9.89M | 9.54M | 8.66M | 15.46M | 9.75M | 10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.46M | -5.15M | -6.82M | -11.38M | -8.38M | -5.02M | -5.77M | -7.16M | -5.05M | -7.23M | -6.92M | -10.05M | -7.67M | -9.89M | -9.54M | -8.66M | -15.46M | -9.75M | -10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.27M | 2.73M | -2.73M | 8.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.46M | -5.15M | -6.82M | -11.38M | -8.38M | -5.02M | -5.77M | -7.16M | -5.05M | -7.23M | -6.92M | -10.05M | -7.67M | -9.89M | -9.54M | -8.66M | -15.46M | -9.75M | -10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.15M | 2.39M | 1.63M | 1.31M | 1.85M | 2.20M | 1.22M | 6.26M | 1.47M | 3.81M | 2.11M | 2.55M | 3.11M | 3.61M | 1.98M | 2.38M | 1.51M | 3.00M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 14.20M | 25.56M | 25.54M | 24.79M | 26.69M | 25.60M | 22.80M | 18.59M | 17.79M | 9.42M | 9.32M | 9.18M | 9.53M | 9.59M | 9.49M | 9.00M | 9.62M | 12.84M | 13.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -9.05M | -23.17M | -23.91M | -23.48M | -24.84M | -23.40M | -21.58M | -12.33M | -16.31M | -5.61M | -7.21M | -6.63M | -6.42M | -5.98M | -7.52M | -6.62M | -8.11M | -9.84M | -12.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -9.05M | -23.17M | -23.91M | -23.48M | -24.84M | -23.40M | -21.58M | -12.33M | -16.31M | -5.61M | -7.21M | -6.63M | -6.42M | -5.98M | -7.52M | -6.62M | -8.11M | -9.84M | -12.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -9.05M | -23.17M | -23.91M | -23.48M | -24.84M | -23.40M | -21.58M | -12.33M | -16.31M | -5.61M | -7.21M | -6.63M | -6.42M | -5.98M | -7.52M | -6.62M | -8.11M | -9.84M | -12.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.05M | -7.59M | -15.54M | -18.03M | -3.20M | -18.68M | 2.41M | -6.70M | 15.26M | 5.16M | 15.25M | -1.43M | 26.35M | 6.44M | 24.60M | 7.64M | 31.44M | 5.43M | 22.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 138.66M | 131.08M | 115.54M | 97.50M | 94.31M | 75.63M | 78.03M | 71.33M | 86.59M | 91.75M | 106.99M | 105.56M | 131.91M | 138.35M | 162.94M | 170.58M | 202.03M | 207.45M | 230.03M | 233.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.00M | 15.59M | 8.37M | 5.45M | 21.64M | 4.72M | 23.98M | 5.63M | 31.58M | 10.77M | 22.46M | 5.20M | 32.77M | 12.42M | 32.11M | 14.26M | 39.55M | 15.27M | 35.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.05M | -7.59M | -15.54M | -18.03M | -3.20M | -18.68M | 2.41M | -6.70M | 15.26M | 5.16M | 15.25M | -1.43M | 26.35M | 6.44M | 24.60M | 7.64M | 31.44M | 5.43M | 22.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.44M | 12.09M | 5.35M | 1.53M | 0.23M | 10.74M | 4.01M | 5.01M | 0.33M | 13.58M | 5.36M | 3.61M | 0.40M | 14.10M | 6.29M | 7.31M | 0.53M | 15.46M | 8.16M |
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