Criteo reported cash from operations of $20.30M and free cash flow of -$37.94M for the quarter ended Jun 2026, down 67.4% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.03M | 24.23M | 74.94M | 21.28M | -32.97M | 6.58M | 17.32M | -12.07M | -1.97M | 6.93M | 62.40M | 8.57M | 28.06M | 6.25M | 71.94M | 40.01M | 22.92M | 8.58M | 11.75M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.16M | 25.53M | 23.02M | 26.61M | 87.89M | 20.15M | 15.61M | 27.31M | 10.11M | 18.87M | 16.05M | 25.24M | 21.09M | 20.81M | 20.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.67M | 13.29M | 12.35M | 9.49M | 12.02M | 21.08M | 22.44M | 25.17M | 27.17M | 24.01M | 20.83M | 27.29M | 20.69M | 34.22M | 20.42M | 15.41M | 21.13M | 13.35M | 16.38M | |||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.69M | 2.26M | -23.21M | 2.87M | -9.98M | -8.94M | 19.65M | -12.30M | -8.24M | -4.21M | 1.15M | 3.17M | 4.92M | -24.46M | -9.67M | 6.89M | 5.55M | 2.01M | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | -0.74M | 2.73M | -0.01M | 0.71M | -0.34M | -0.17M | 8.79M | 0.01M | 0.11M | -0.97M | -0.57M | -0.35M | -0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -3.82M | -11.48M | -8.35M | 0.51M | 0.75M | 1.79M | 2.83M | -0.21M | 5.83M | 0.44M | 3.42M | -10.47M | 0.49M | 4.01M | 0.36M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 35.89M | 37.67M | 21.31M | 34.73M | 63.50M | 23.82M | 62.99M | 31.95M | 16.94M | -6.18M | 60.66M | 60.16M | 22.41M | 53.44M | 56.11M | 42.63M | 28.24M | 40.27M | 25.87M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -24.56M | -10.72M | -30.23M | 18.93M | -16.56M | 11.29M | 46.42M | 22.09M | -13.64M | 19.16M | 38.63M | -54.71M | -33.29M | -2.08M | 41.41M | -20.30M | -52.56M | -0.64M | -17.32M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 21.03M | 9.54M | 151.60M | -92.74M | 27.26M | -9.92M | 117.31M | -164.12M | 34.67M | 50.56M | 135.23M | -158.06M | 21.54M | -2.08M | 167.11M | -163.94M | 2.56M | -131.99M | 1.71M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -9.27M | 14.21M | 88.38M | -49.67M | 32.70M | -2.55M | 153.32M | -145.01M | 16.45M | 57.37M | 159.13M | -201.92M | 8.71M | -17.65M | 193.70M | -174.33M | -28.91M | -112.84M | 11.89M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.72M | -4.17M | 11.86M | -0.43M | -14.25M | 1.78M | 1.95M | -0.14M | -13.48M | -4.39M | 22.43M | -2.26M | -26.17M | 19.10M | 28.71M | -4.29M | -39.91M | -3.69M | -17.92M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.14M | 7.52M | 7.03M | 18.95M | -4.35M | 8.63M | -8.54M | 13.59M | -6.94M | -8.62M | 7.58M | 6.59M | -10.33M | 20.17M | -26.57M | 8.46M | -20.91M | 24.52M | -9.19M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.46M | -4.71M | 38.81M | -3.18M | -28.13M | 11.14M | 2.32M | 16.67M | -2.07M | 3.33M | 23.03M | -3.53M | -28.70M | 33.69M | -12.77M | -0.15M | -42.78M | 3.83M | -36.23M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.42M | -3.16M | 1.21M | -2.01M | 1.79M | 1.41M | -0.44M | -0.09M | -0.30M | 0.41M | -0.71M | -0.72M | -2.09M | -0.02M | 1.01M | -1.31M | 0.79M | 0.90M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 26.36M | 51.18M | 66.01M | 74.93M | 13.97M | 41.63M | 125.46M | 41.96M | 1.33M | 19.61M | 161.34M | 14.02M | 17.19M | 57.50M | 169.45M | 62.34M | -1.40M | 48.21M | 20.30M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.66M | 16.77M | 10.60M | 10.86M | 21.94M | 16.16M | 14.86M | 37.20M | 24.31M | 16.33M | 38.28M | 13.84M | 21.23M | 21.29M | 21.75M | 17.09M | 35.25M | 32.85M | 58.24M | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.62M | 0.11M | 0.37M | 0.64M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.66M | -16.77M | -10.60M | -10.86M | -21.94M | -16.16M | -14.86M | -37.20M | -24.31M | -16.33M | -38.28M | -13.22M | -21.12M | -21.29M | -21.75M | -17.09M | -34.88M | -32.21M | -57.82M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.54M | 0.81M | 0.46M | 5.29M | 6.49M | -4.15M | 21.32M | 3.98M | -21.21M | 0.48M | -5.06M | 0.07M | 2.56M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.07M | 0.89M | 135.45M | 2.57M | 6.50M | 0.46M | -0.13M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 9.63M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.07M | -0.89M | -135.45M | -2.57M | 3.13M | -0.46M | -0.65M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.67M | 0.15M | 11.45M | 5.95M | 17.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.52M | 0.01M | 11.00M | 16.64M | 11.61M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -17.06M | 6.51M | 0.87M | 22.49M | 21.82M | -1.26M | -62.43M | -6.01M | -6.26M | -0.01M | -10.19M | -0.15M | -0.14M | -4.91M | -21.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -39.78M | -9.38M | -10.17M | 16.93M | 6.37M | -157.02M | -32.40M | -36.10M | -52.24M | -15.86M | -4.51M | -13.90M | -21.26M | -23.81M | -38.94M | -17.54M | -24.19M | -37.91M | -57.76M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 78.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.09M | -0.01M | -0.01M | 78.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.09M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.09M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.50M | 12.11M | 3.51M | 0.27M | 0.08M | 0.27M | 0.41M | 1.27M | 0.43M | 0.25M | 0.00M | 0.40M | 0.81M | 3.23M | 0.12M | 1.85M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 30.00M | 37.68M | 27.42M | 8.30M | 21.03M | 29.83M | 76.52M | 51.03M | 23.84M | 28.49M | 22.14M | 62.14M | 40.35M | 55.00M | 67.10M | 56.17M | 48.33M | 30.97M | 30.35M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -22.50M | -25.57M | -23.91M | -8.03M | -20.95M | -29.56M | -76.11M | -49.76M | -23.41M | -28.24M | -22.14M | -61.75M | -39.54M | -51.77M | -66.99M | -54.32M | -48.28M | -30.97M | -30.35M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -22.50M | -25.57M | -23.91M | -8.03M | -20.95M | -29.56M | -76.11M | -49.76M | -23.41M | -28.24M | -22.14M | -61.75M | -39.54M | -51.77M | -66.99M | -54.32M | -48.28M | -30.97M | -30.35M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.37M | -2.89M | -0.40M | 6.67M | 7.81M | 7.88M | -0.74M | -22.45M | -0.50M | -0.50M | -0.26M | -0.43M | -0.38M | -0.49M | -49.16M | -0.47M | -0.07M | -0.32M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -23.96M | -28.45M | -24.30M | -1.37M | -13.14M | -21.69M | -76.85M | -72.22M | -23.90M | -28.74M | -22.40M | -62.18M | -39.92M | -52.26M | -116.14M | -54.79M | -48.35M | -31.29M | -30.68M | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 6.84M | -5.41M | -13.48M | -16.67M | -34.00M | -18.14M | 24.67M | -1.18M | -7.67M | -3.34M | 7.05M | -7.33M | -6.17M | 10.77M | -7.42M | 5.22M | -6.21M | -1.07M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -30.54M | 7.94M | 18.07M | 73.82M | -26.80M | -155.22M | 40.88M | -67.54M | -82.48M | -28.33M | 141.48M | -69.40M | -50.16M | -7.79M | 6.95M | -4.77M | -80.15M | -22.06M | -67.96M | |||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 489.52M | 497.46M | 515.53M | 589.34M | 562.55M | 407.32M | 448.20M | 380.66M | 298.18M | 269.86M | 411.34M | 341.86M | 291.70M | 283.99M | 290.94M | 286.17M | 206.02M | 342.36M | 320.30M | 252.34M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 10.70M | 34.41M | 55.41M | 64.07M | -7.97M | 25.47M | 110.60M | 4.77M | -22.98M | 3.28M | 123.06M | 0.17M | -4.04M | 36.21M | 147.71M | 45.25M | -36.65M | 15.36M | -37.94M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -37.38M | 13.35M | 31.54M | 90.49M | 7.20M | -137.08M | 16.21M | -66.36M | -74.81M | -24.99M | 134.43M | -62.06M | -43.99M | -18.56M | 14.38M | -9.99M | -73.93M | -20.99M | -68.14M | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.37M | 0.40M | 0.35M | 0.37M | 0.26M | 0.33M | 0.34M | 0.62M | 0.06M | 0.38M | 0.48M | 0.33M | 0.33M | 0.38M | 0.33M | 0.24M | 0.34M | 0.53M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.15M | 9.70M | 5.48M | 7.98M | 17.11M | 8.60M | 4.44M | 7.90M | 23.20M | 10.28M | -1.25M | 1.17M | 23.40M | 11.53M | 4.61M | 5.92M | 42.32M | 4.95M | 13.87M |
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