Creditriskmonitor Com reported cash from operations of $0.41M and free cash flow of $0.41M for the quarter ended Jun 2026, down 58.6% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.50M | 2.05M | 0.15M | 0.21M | 0.49M | 0.45M | 0.28M | 0.45M | 0.38M | 0.59M | 0.13M | 0.13M | 0.39M | 0.83M | -0.01M | 0.14M | 0.13M | -0.01M | -0.05M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | -0.03M | -0.01M | 0.08M | 0.14M | -0.29M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.88M | 0.77M | -0.12M | 0.53M | 1.01M | 0.32M | -0.18M | 0.84M | 0.71M | 0.08M | 0.61M | 0.95M | 0.65M | 0.66M | -0.84M | 1.00M | 1.42M | -0.62M | -0.45M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.10M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.09M | 0.12M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.67M | 0.53M | 0.32M | 0.33M | -0.50M | 0.55M | -0.09M | -0.49M | -0.05M | 1.07M | -0.15M | -0.24M | 0.01M | 0.06M | 0.27M | 0.82M | -1.74M | 0.81M | -0.58M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.11M | 0.28M | -0.19M | 0.05M | -0.04M | 0.06M | -0.12M | -0.03M | 0.00M | 0.05M | 0.10M | -0.16M | -0.01M | 0.25M | -0.13M | 0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.07M | -0.01M | -0.54M | 0.26M | 0.28M | 0.47M | -1.02M | 0.53M | 0.66M | -0.28M | -0.79M | 0.67M | 0.89M | -0.30M | -0.60M | 0.60M | 0.54M | 0.34M | -0.88M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.31M | 0.09M | -0.06M | 0.29M | -0.07M | -0.08M | 0.01M | 0.29M | 0.13M | -0.30M | 0.02M | 0.24M | -0.13M | 0.01M | 0.13M | -0.15M | -0.01M | 0.23M | -0.03M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.10M | 0.03M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.03M | 0.16M | 0.20M | 0.08M | 0.10M | 0.01M | 0.21M | 0.00M | 0.05M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.45M | 0.72M | 1.46M | 1.38M | 0.94M | 0.95M | 0.96M | 0.72M | 0.98M | 1.01M | 0.70M | 3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.09M | -0.09M | -0.07M | -0.10M | -0.03M | -4.06M | -0.05M | -0.03M | -0.07M | -0.16M | -0.20M | -0.01M | -5.12M | -1.88M | 309.00 | -1.16M | -0.28M | -0.05M | -0.08M | 3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.11M | 0.12M | 0.08M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.79M | 0.69M | -0.19M | 0.43M | 0.98M | -3.74M | -0.22M | 0.81M | 0.64M | -0.08M | 0.41M | 0.94M | -4.47M | -1.21M | -0.84M | -0.06M | 1.14M | -0.67M | -0.53M | 3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.79M | 0.69M | -0.19M | 0.43M | 0.98M | 0.26M | -0.23M | 0.77M | 0.67M | -0.07M | 0.41M | 0.95M | 0.57M | 0.56M | -0.84M | 0.79M | 1.42M | -0.67M | -0.53M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.79M | 0.69M | -0.19M | 0.43M | 0.98M | -3.74M | -0.22M | 0.81M | 0.64M | -0.08M | 0.41M | 0.94M | -4.47M | -1.21M | -0.84M | -0.16M | 1.14M | -0.67M | -0.53M | 3.62M |