Carters reported cash from operations of -$100.48M and free cash flow of -$117.35M for the quarter ended Oct 2026, up 21.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jul 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 329.05M | 67.93M | 36.97M | 64.96M | 80.18M | 36.00M | 23.87M | 66.13M | 106.51M | 38.03M | 27.64M | 58.32M | 61.52M | 15.54M | 0.45M | 11.59M | 64.22M | 14.34M | 104.96M | 36.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 14.83M | 14.41M | 14.43M | 14.26M | 13.25M | 13.56M | 13.77M | 14.69M | 13.63M | 13.02M | 12.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.93M | 0.93M | 0.90M | 0.90M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.92M | 0.92M | 0.91M | 0.93M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.41M | 0.79M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.46M | 0.57M | 0.57M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.39M | 13.28M | 16.56M | 16.17M | 15.53M | 14.80M | 15.86M | 15.11M | 14.64M | 13.91M | 13.48M | 13.51M | 13.34M | 12.34M | 12.63M | 12.83M | 13.75M | 12.68M | 12.08M | 11.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.50M | 5.86M | 6.36M | 5.00M | 4.66M | 4.34M | 6.64M | 3.93M | 4.55M | 5.17M | 4.12M | 4.69M | 3.87M | 9.75M | 5.19M | 3.73M | 1.58M | 3.68M | 3.69M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.17M | 7.76M | -3.00M | 3.46M | -8.96M | 5.03M | -0.76M | -5.22M | 0.35M | 6.81M | 0.34M | -0.74M | -12.84M | 6.57M | -3.02M | -2.67M | -1.04M | 3.65M | 0.17M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.15M | -0.63M | -0.03M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.65M | -0.94M | -0.90M | -0.50M | -0.06M | 0.43M | 0.20M | 0.80M | 0.84M | 0.62M | 0.50M | 0.60M | 0.51M | 0.33M | 0.10M | 1.00M | 0.73M | 0.50M | 0.80M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -3.11M | -2.49M | -1.26M | 4.01M | 0.06M | -13.25M | 2.03M | 2.96M | 3.36M | 21.65M | 1.39M | 0.47M | 2.06M | -3.51M | 3.14M | -0.41M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -7.34M | -1.70M | 19.94M | 0.72M | -4.37M | -1.94M | 0.57M | -0.18M | 3.60M | -2.53M | -0.75M | 1.13M | 6.09M | -2.86M | -2.01M | 2.49M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 24.90M | 32.48M | -81.46M | 82.67M | -66.38M | 24.94M | -92.37M | 111.05M | -59.08M | 40.75M | -91.26M | 118.55M | -54.29M | 8.60M | -62.67M | 102.96M | -64.06M | 16.57M | -27.11M | 64.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -23.83M | 27.72M | 187.80M | 55.18M | -163.93M | -134.15M | 64.13M | -57.17M | -95.73M | -61.04M | 131.84M | 12.47M | -109.40M | -27.12M | 141.14M | 39.61M | -116.52M | -74.99M | 112.31M | 14.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -368.66M | -196.43M | 108.46M | -93.72M | -46.91M | -112.40M | 102.15M | -52.20M | 45.50M | -90.69M | 110.43M | -45.87M | 28.28M | -93.97M | 111.92M | -32.89M | -12.30M | -73.54M | 154.95M | -79.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -29.10M | 0.04M | 19.03M | -7.71M | -26.26M | 12.68M | 8.97M | -17.68M | -8.28M | 22.39M | 1.93M | -11.94M | -9.41M | 19.04M | 11.18M | -4.71M | -17.41M | 14.99M | -2.93M | 2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 29.10M | -0.04M | -19.03M | 7.71M | 26.26M | -12.68M | -8.97M | 17.68M | 8.28M | -22.39M | -1.93M | 11.94M | 9.41M | -19.04M | -11.18M | 4.71M | 17.41M | -14.99M | 2.93M | -2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.03M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -50.47M | -163.81M | 70.21M | -123.89M | 305.84M | 42.20M | 167.05M | -3.45M | 323.34M | -25.55M | 117.24M | -80.37M | 287.47M | -48.64M | 40.31M | -127.97M | 258.64M | 6.42M | 195.88M | -100.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.23M | 7.65M | 8.66M | 10.55M | 13.50M | 13.83M | 12.53M | 16.11M | 17.39M | 12.02M | 12.30M | 15.32M | 16.53M | 10.35M | 16.20M | 16.12M | 11.04M | 6.96M | 5.84M | 16.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.23M | -7.65M | -8.66M | -10.55M | -13.50M | -13.83M | -12.53M | -16.11M | -17.39M | -12.02M | -12.30M | -15.32M | -16.53M | -10.35M | -16.20M | -16.12M | -11.04M | -6.96M | -5.84M | -16.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.63M | -7.65M | -8.66M | -10.55M | -13.50M | -13.83M | -12.53M | -16.11M | -17.39M | -12.02M | -12.30M | -15.32M | -16.53M | -10.35M | -16.20M | -16.12M | -11.04M | -6.96M | -5.84M | -91.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -644.00M | 120.00M | 120.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -644.00M | 120.00M | 120.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1,144.00M | 120.00M | 120.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.27M | 0.22M | 0.09M | 0.47M | 3.68M | 0.08M | 0.30M | 4.03M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 254.08M | 74.50M | 101.81M | 65.45M | 57.92M | 9.59M | 30.34M | 27.57M | 32.54M | 9.00M | 24.78M | 16.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -246.82M | -74.27M | -101.72M | -64.98M | -54.24M | -9.50M | -30.34M | -27.27M | -28.51M | -8.63M | -24.78M | -16.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -246.82M | -74.27M | -101.72M | -64.98M | -54.24M | -9.50M | -30.34M | -27.27M | -28.51M | -8.63M | -24.78M | -16.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 33.86M | 30.57M | 29.89M | 29.10M | 28.55M | 28.48M | 28.16M | 27.86M | 27.50M | 29.34M | 29.17M | 28.84M | 28.83M | 29.00M | 9.12M | 9.13M | 9.11M | 9.22M | 9.13M | 9.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 8.33M | -6.63M | -18.15M | -0.17M | -1.00M | -4.78M | -0.06M | -0.17M | -0.02M | -7.38M | -0.06M | -0.13M | -0.91M | -4.59M | -0.11M | -0.16M | -11.74M | -3.01M | -0.07M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -672.36M | -111.47M | -530.08M | 25.15M | -202.87M | -82.76M | -138.56M | 14.70M | -126.03M | -45.35M | -54.01M | -45.72M | -29.74M | -33.59M | -9.23M | -9.29M | 54.15M | -12.23M | -9.19M | -9.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.44M | 0.90M | -2.40M | -0.41M | 0.63M | 0.33M | 0.86M | -0.53M | 2.18M | -0.72M | -1.86M | 0.30M | -3.81M | 0.45M | 2.51M | -0.62M | 1.13M | -0.87M | -0.72M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -734.89M | -282.03M | -470.93M | -109.69M | 90.10M | -54.06M | 16.82M | -5.40M | 182.11M | -83.64M | 49.07M | -141.11M | 237.39M | -92.13M | 17.39M | -153.99M | 302.89M | -13.64M | 180.14M | -202.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 984.29M | 702.27M | 231.34M | 121.65M | 211.75M | 157.69M | 174.50M | 169.11M | 351.21M | 267.58M | 316.65M | 175.54M | 412.93M | 320.79M | 338.18M | 184.19M | 487.08M | 473.44M | 653.57M | 450.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -62.70M | -171.46M | 61.55M | -134.43M | 292.34M | 28.37M | 154.52M | -19.57M | 305.95M | -37.57M | 104.94M | -95.69M | 270.94M | -58.99M | 24.11M | -144.09M | 247.60M | -0.54M | 190.04M | -117.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -731.46M | -282.93M | -468.53M | -109.28M | 89.47M | -54.39M | 15.96M | -4.87M | 179.93M | -82.92M | 50.94M | -141.41M | 241.20M | -92.58M | 14.88M | -153.38M | 301.75M | -12.78M | 180.85M | -202.21M |
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