Carters Cash Flow Statement (2009-2025) | CRI

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Cash Flow Statement	Jan2009	Apr2009	Jul2009	Oct2009	Dec2009	Apr2010	Jul2010	Oct2010	Apr2011	Jul2011	Oct2011	Dec2011	Mar2012	Jun2012	Sep2012	Dec2012	Mar2013	Jun2013	Sep2013	Dec2013	Mar2014	Jun2014	Sep2014	Jan2015	Apr2015	Jul2015	Oct2015	Jan2016	Apr2016	Jul2016	Oct2016	Dec2016	Apr2017	Jul2017	Sep2017	Dec2017	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Apr2021	Jul2021	Oct2021	Jan2022	Apr2022	Jul2022	Oct2022	Dec2022	Apr2023	Jul2023	Sep2023	Dec2023	Mar2024	Jun2024	Sep2024	Dec2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025
Operating Activities
Net Income	0.03B	0.02B	0.02B	0.05B	0.03B	0.04B	0.02B	0.05B	0.03B	0.01B	0.03B	0.03B	0.03B	0.02B	0.06B	0.05B	0.04B	0.02B	0.06B	0.04B	0.03B	0.03B	0.07B	0.11B	0.05B	0.04B	0.08B	0.11B	0.05B	0.04B	0.08B	0.09B	0.05B	0.04B	0.08B	0.14B	0.04B	0.04B	0.07B	0.13B	0.03B	0.04B	0.06B	0.13B	-0.08B	0.01B	0.08B	0.09B	0.07B	0.08B	0.33B	0.07B	0.04B	0.06B	0.08B	0.04B	0.02B	0.07B	0.11B	0.04B	0.03B	0.06B	0.06B	0.02B	0.00B	0.01B
Depreciation and Depletion	-0.01B																																																											0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B
Share-based Compensation	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B
Deferred Taxes	-0.00B			-0.00B		0.01B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B			0.02B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.05B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.02B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.00B			0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B
Gains from Sales and Divestitures										-0.00B		-0.00B
Gains from Investment Securities	0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B		-0.00B			0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B		0.01B			-0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B				-0.00B			0.00B	-0.01B			0.00B	-0.01B			0.00B	-0.01B			0.00B
Asset Writedowns and Impairment	-0.00B	0.00B	0.00B																														-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B		0.00B	-0.00B		0.03B		0.03B			0.00B			-0.02B	-0.00B			-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.02B	0.00B	0.00B	0.01B
Non-cash Items	113.51B	0.00B	3,796.55B			0.00B				0.00B		0.00B
Cash from Operations	0.12B	0.04B	-0.01B	0.03B	0.13B	0.02B			0.01B	-0.10B	0.00B	0.17B	0.08B	0.01B	0.04B	0.15B	0.05B	0.02B	-0.01B	0.15B	0.03B	0.00B	-0.01B		0.09B			0.28B	0.13B	-0.04B	0.03B	0.25B	0.08B	0.02B	0.01B	0.21B	0.06B	0.04B	-0.08B	0.33B	0.04B	0.07B	-0.03B	0.31B	-0.01B	0.25B	0.08B	-0.04B			-0.05B	-0.16B	0.07B	-0.12B	0.31B	0.04B	0.17B	-0.00B	0.32B	-0.03B	0.12B	-0.08B	0.29B	-0.05B	0.04B	-0.13B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortization of Goodwill																																													0.02B
Amortizatization of Intangibles											0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B		0.00B			-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Amortization of Deferred Charges	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Depreciation & Amortization (CF)	0.01B			0.01B		0.01B			0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B		0.01B			0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B			0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B
Change in Working Capital
Change in Receivables	0.05B			-0.04B		-0.04B			-0.04B	0.04B	0.09B	-0.06B	0.02B	-0.05B	0.07B	-0.03B	0.01B	-0.04B	0.11B	-0.05B	0.01B	-0.07B	0.10B		0.01B			-0.02B	-0.02B	-0.04B	0.12B	-0.07B	-0.02B	-0.04B	0.12B	-0.04B	-0.01B	-0.07B	0.14B	-0.03B	-0.02B	-0.07B	0.13B	-0.04B	-0.02B	-0.06B	0.10B	0.05B			0.02B	0.03B	-0.08B	0.08B	-0.07B	0.02B	-0.09B	0.11B	-0.06B	0.04B	-0.09B	0.12B	-0.05B	0.01B	-0.06B	0.10B
Change in Inventory	0.04B			0.03B		0.07B			0.08B	0.04B	-0.06B	-0.04B	-0.08B	0.11B	-0.00B	-0.03B	-0.06B	0.15B	0.01B	-0.02B	-0.05B	0.17B	-0.02B		-0.08B			-0.07B	-0.10B	0.21B	-0.03B	-0.06B	-0.08B	0.17B	-0.01B	-0.06B	-0.07B	0.19B	0.03B	-0.12B	-0.06B	0.17B	0.03B	-0.14B	0.01B	0.10B	-0.03B	-0.04B			-0.02B	0.03B	0.19B	0.06B	-0.16B	-0.13B	0.06B	-0.06B	-0.10B	-0.06B	0.13B	0.01B	-0.11B	-0.03B	0.14B	0.04B
Change in Account Payables	0.08B	0.04B	0.11B	0.07B		0.04B
Change in Accured Expenses	-0.00B	-0.03B	0.06B	-0.00B		-0.06B			-0.08B	0.04B	-0.02B	0.02B	-0.02B	0.05B	0.03B	0.04B	-0.06B	0.11B	0.01B	0.02B	-0.07B	0.07B	-0.02B		-0.05B			0.06B	-0.06B	0.08B	0.02B	-0.00B	-0.07B	0.09B	0.02B	0.00B	-0.09B	0.09B	0.00B	0.01B	0.61B	-0.60B	-0.00B	0.01B	-0.06B	0.27B	0.05B	-0.14B			-0.37B	-0.20B	0.11B	-0.09B	-0.05B	-0.11B	0.10B	-0.05B	0.05B	-0.09B	0.11B	-0.05B	0.03B	-0.09B	0.11B	-0.03B
Other Working Capital Changes	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B			-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.03B	-0.03B	0.02B	-0.01B	0.02B	-0.01B		0.00B			0.01B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.01B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.02B	0.72B	-0.70B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.01B			-0.03B	0.00B	0.02B	-0.01B	-0.03B	0.01B	0.01B	-0.02B	-0.01B	0.02B	0.00B	-0.01B	-0.01B	0.02B	0.01B	-0.00B
Investing Activities
Capital Expenditures	0.05B	-0.01B	0.03B	0.01B	0.01B	0.01B			0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.04B	0.06B	0.05B	0.03B	0.03B	0.02B		0.02B			0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B			0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.02B	0.02B
Sales of Property, Plant and Equipment	-0.00B			0.00B		0.00B					0.00B		0.00B									0.00B	0.00B		0.00B			-0.00B		0.00B	0.00B					0.00B	0.00B		0.00B	0.00B		0.00B
Change in Intangibles																																	0.14B		0.02B	-0.00B
Acquisitions												0.00B
Change in Acquisitions & Divestments																																														0.00B		0.01B			0.00B				-0.01B
Cash from Investing Activities		-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B			-0.01B	-0.07B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.03B	-0.08B	-0.06B	-0.05B	-0.03B	-0.03B	-0.02B		-0.02B			-0.02B	-0.03B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.16B	-0.02B	-0.03B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B			-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.02B
Financing Activities
Other financing activities	-0.01B	0.21B	0.22B	0.23B		-0.01B			-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.01B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B			0.00B	-0.00B			0.00B	0.00B	0.01B	0.00B				0.01B					-0.01B	0.00B	0.00B										-0.00B	-0.00B
Cash from Financing Activities		0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	0.02B			-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.05B	-0.00B	0.00B	-0.01B	-0.02B	-0.05B	-0.01B	-0.01B	-0.04B	-0.04B		-0.03B			-0.07B	-0.09B	-0.12B	-0.07B	-0.08B	-0.07B	0.01B	-0.05B	-0.12B	-0.05B	-0.02B	0.04B	-0.27B	-0.04B	-0.09B	0.09B	-0.24B	0.57B	-0.01B	-0.24B	-0.00B			-0.67B	-0.11B	-0.53B	0.03B	-0.20B	-0.08B	-0.14B	0.01B	-0.13B	-0.05B	-0.05B	-0.05B	-0.03B	-0.03B	-0.01B	-0.01B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common																		0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B		0.01B			0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B						0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.01B	0.01B
Additional items
Exchange Rate Effect											0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B			-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B
Change in Cash	0.06B	0.02B	-0.01B	0.04B		0.03B			0.00B	-0.16B	-0.01B	0.15B	0.07B	-0.06B	0.02B	0.13B	0.02B	-0.09B	-0.11B	0.08B	-0.01B	-0.07B	-0.07B		0.04B			0.19B	0.01B	-0.19B	-0.06B	0.16B	-0.15B	0.02B	-0.07B	0.07B	0.00B	0.00B	-0.06B	0.05B	-0.01B	-0.04B	0.04B	0.06B	0.54B	0.24B	-0.17B	-0.05B			-0.73B	-0.28B	-0.47B	-0.11B	0.09B	-0.05B	0.02B	-0.01B	0.18B	-0.08B	0.05B	-0.14B	0.24B	-0.09B	0.02B	-0.15B
Free Cash Flow	0.07B	0.05B	-0.03B	0.02B	0.12B	0.02B			0.00B	-0.10B	-0.01B	0.15B	0.07B	-0.01B	0.02B	0.13B	0.02B	-0.02B	-0.07B	0.09B	-0.00B	-0.03B	-0.03B		0.07B			0.26B	0.10B	-0.07B	0.01B	0.24B	0.07B	0.01B	-0.01B	0.19B	0.05B	0.02B	-0.10B	0.32B	0.03B	0.05B	-0.05B	0.30B	-0.02B	0.24B	0.07B	-0.05B			-0.06B	-0.17B	0.06B	-0.13B	0.29B	0.03B	0.15B	-0.02B	0.31B	-0.04B	0.10B	-0.10B	0.27B	-0.06B	0.02B	-0.14B
Net Cash Flow	0.12B	0.02B	-0.01B	0.04B	0.12B	0.03B			0.00B	-0.16B	-0.01B	0.15B	0.07B	-0.06B	0.02B	0.13B	0.02B	-0.09B	-0.11B	0.08B	-0.01B	-0.07B	-0.07B		0.04B			0.20B	0.01B	-0.19B	-0.06B	0.16B	-0.15B	0.02B	-0.07B	0.07B	0.00B	0.00B	-0.06B	0.05B	-0.01B	-0.04B	0.04B	0.06B	0.55B	0.24B	-0.17B	-0.05B			-0.73B	-0.28B	-0.47B	-0.11B	0.09B	-0.05B	0.02B	-0.00B	0.18B	-0.08B	0.05B	-0.14B	0.24B	-0.09B	0.01B	-0.15B

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Carters Cash Flow Statement (2009-2025) | CRI

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