Corbus Pharmaceuticals Holdings reported cash from operations of -$0.02B and free cash flow of -$0.02B for the quarter ended Sep 2026, down 36.6% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Sep 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.26M | -9.44M | -13.25M | -8.78M | -10.88M | -17.74M | -8.78M | -10.05M | -8.02M | -6.90M | -10.00M | -13.78M | -9.53M | -16.98M | -17.66M | -23.34M | -20.56M | -22.97M | -35.04M | -37.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.05M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.23M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.23M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.13M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.13M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.79M | 1.59M | 1.51M | 1.35M | 1.27M | 1.03M | 0.82M | 0.82M | 0.80M | 0.98M | 0.00M | 0.00M | 1.63M | 1.71M | 1.56M | 1.58M | 1.43M | 1.92M | 1.81M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.01M | -0.01M | 0.27M | 0.00M | 738.00 | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.33M | 0.63M | 0.03M | 811,000.00M | 0.62M | -0.20M | -0.08M | 2,954,390.00M | 0.74M | -0.91M | -0.96M | -0.63M | 0.10M | -0.20M | -0.42M | -0.05M | 1.73M | -0.35M | -0.23M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.76M | 0.57M | -0.99M | -0.81M | 0.98M | -0.85M | 0.18M | 3.19M | -1.50M | -1.13M | -0.90M | 1.95M | 1.68M | -0.68M | 0.18M | -1.28M | -0.56M | -1.87M | 4.81M | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.52M | -4.60M | -0.78M | 0.12M | 1.17M | 0.47M | -0.05M | 1.13M | 3.48M | -1.63M | 1.09M | -3.33M | -1.74M | 0.48M | 1.75M | 4.92M | 4.24M | -0.35M | -1.27M | 14.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.20M | -0.17M | -0.51M | -0.67M | -0.11M | 0.59M | 0.17M | 41,875.00M | 0.10M | -1.44M | -0.42M | 0.52M | 2.36M | 0.66M | 1.66M | -2.66M | 0.34M | 1.95M | -0.15M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.26M | -0.27M | -0.28M | -0.29M | -0.29M | -0.30M | -0.32M | -0.33M | -0.33M | -0.34M | -0.36M | -0.37M | -0.37M | -0.38M | -0.40M | -0.41M | -0.42M | -0.14M | 0.08M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.94M | -0.10M | 0.22M | 0.38M | -0.18M | -0.89M | -0.49M | -41,875.33M | -0.44M | 1.10M | 0.07M | -0.89M | -2.73M | -1.04M | -2.06M | 2.25M | -0.75M | -2.09M | 0.23M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.70M | -10.62M | -12.23M | -7.25M | -7.45M | -15.11M | -7.80M | -7.18M | -6.01M | -7.97M | -8.94M | -13.94M | -10.94M | -16.42M | -16.60M | -15.55M | -15.92M | -25.57M | -29.63M | -21.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 10.00M | 6.47M | 59.90M | 22.37M | -2.40M | 13.31M | 10.62M | 6.63M | 3.33M | 105.90M | 24.83M | 38.84M | 11.24M | 37.61M | 17.62M | 17.84M | -236.16M | 10.73M | 8.70M | 43.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.86M | 49.45M | 41.19M | 16.40M | 9.38M | 18.86M | 19.43M | 17.52M | 13.72M | 7.66M | 8.39M | 23.47M | 19.97M | 55.73M | 35.37M | 37.48M | 32.88M | 33.19M | 26.96M | 53.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.09M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.18M | 42.96M | -18.70M | -5.97M | 11.78M | 5.55M | 8.81M | 10.90M | 10.39M | -98.24M | -16.44M | -15.37M | 8.73M | 18.12M | 17.74M | 19.64M | -57.15M | 22.46M | 18.26M | 9.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.50M | 1,590,000.00M | 2.13M | 2.21M | 2.15M | 10.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.50M | -1,590,000.00M | -2.13M | -2.21M | -2.15M | -10.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.22M | 0.33M | 0.33M | 0.11M | 0.10M | 0.15M | 0.15M | 0.05M | 0.07M | 0.11M | 0.11M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.22M | -0.33M | -0.33M | -0.11M | -0.10M | -0.15M | -0.15M | -0.05M | -0.07M | -0.11M | -0.11M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.22M | -0.33M | -0.33M | -0.11M | -1.60M | -0.15M | -0.15M | -1,590,000.05M | -2.20M | -2.32M | -2.27M | -10.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.17M | -0.08M | -0.07M | 108.90M | 37.23M | 35.94M | -0.01M | 2.85M | 74.58M | 18.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.17M | -0.08M | -0.07M | 108.90M | 37.23M | 35.94M | -0.01M | 2.85M | 74.58M | 18.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.04M | 0.17M | -0.08M | -0.07M | 108.90M | 37.23M | 35.94M | -0.01M | 2.85M | 74.58M | 18.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.03M | -0.09M | -0.07M | -6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.77M | -0.33M | -0.33M | -0.11M | 0.23M | -0.11M | 0.02M | -0.82M | -1.91M | 106.58M | 34.97M | 25.04M | -0.01M | 2.85M | 74.58M | 18.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.11M | 32.02M | -31.26M | -13.33M | 4.56M | -9.68M | 1.02M | 2.90M | 2.48M | 0.38M | 9.58M | -4.26M | -2.23M | 1.70M | 1.14M | 6.94M | 1.51M | -3.12M | -2.29M | 6.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 25.68M | 57.70M | 26.44M | 13.11M | 17.67M | 7.99M | 9.02M | 11.92M | 14.39M | 14.77M | 24.36M | 20.09M | 17.87M | 19.57M | 20.71M | 27.65M | 29.16M | 26.05M | 23.76M | 30.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.76M | -10.63M | -12.23M | -7.25M | -7.45M | -15.11M | -7.80M | -7.18M | -6.01M | -7.97M | -8.94M | -13.94M | -10.94M | -16.42M | -16.60M | -15.55M | -15.91M | -25.58M | -29.63M | -21.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.11M | 32.02M | -31.26M | -13.33M | 4.56M | -9.68M | 1.02M | 2.90M | 2.48M | 0.38M | 9.58M | -4.26M | -2.23M | 1.70M | 1.14M | 6.94M | 1.51M | -3.12M | -11.37M | 6.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.44M | 0.43M | 0.46M | 0.52M | 0.56M | 0.64M | 0.68M | 0.66M | 0.62M | 0.55M | 0.44M | 1.83M |
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