Ocean Thermal Energy reported cash from operations of -$0.15M and free cash flow of -$0.15M for the quarter ended Jun 2026, down 259.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.81M | -0.87M | -2.65M | -0.92M | -2.44M | -0.90M | -0.66M | 3.92M | 335.77M | -348.30M | -11.49M | 6.32M | 4.26M | -0.28M | -1.40M | -94.69M | -71.99M | 98.78M | 62.01M | -5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.11M | 0.11M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 239.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.14M | 1.77M | 0.05M | 1.55M | 0.27M | -1.66M | -334.75M | 330.73M | -10.48M | 7.31M | 5.26M | 0.78M | -0.50M | -93.86M | -70.98M | 63.25M | -3.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.15M | -1.09M | 1.77M | -1.74M | -0.02M | 3.54M | 22.00 | -44.00 | -0.03M | 0.06M | -0.06M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.54M | -0.54M | 0.40M | 0.68M | -0.82M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.61M | 0.87M | 0.61M | 0.78M | 0.82M | 0.80M | 0.80M | 0.71M | 0.74M | 0.84M | 0.87M | 0.84M | 0.86M | 0.95M | 0.91M | 1.22M | 0.91M | 0.97M | 0.20M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.04M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.37M | -0.37M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.20M | 0.86M | 1.76M | 1.81M | 3.07M | -3.46M | -6.53M | -671.53M | 678.07M | -0.06M | 0.06M | -0.48M | -0.02M | -98.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.17M | -0.12M | -0.21M | -0.06M | -0.03M | -0.03M | -0.09M | -0.20M | -0.25M | -0.12M | -0.16M | -0.15M | -0.15M | -0.10M | -0.16M | 0.10M | -0.26M | 0.23M | -0.24M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.29M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | -270.00 | -270.00 | 0.00M | 0.07M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 270.00 | 270.00 | -540.00 | 270.00 | 270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.29M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -0.02M | -270.00 | -270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.29M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -270.00 | -0.02M | -270.00 | -270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.10M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 0.24M | 0.03M | 0.09M | 0.26M | 0.26M | 0.17M | 0.05M | 0.27M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.28M | 0.03M | 0.09M | 0.26M | 0.26M | 0.17M | 0.05M | 0.27M | 0.08M | 0.10M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.01M | -0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.17M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.29M | 0.01M | 0.24M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.09M | 0.26M | 0.26M | 0.17M | 0.05M | 0.27M | 0.08M | 0.07M | 0.15M | 0.04M | 0.17M | 0.12M | -270.00 | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.11M | -0.12M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | -81.00 | 0.05M | 0.01M | 0.05M | -0.11M | 0.12M | -0.07M | -0.03M | -0.01M | 0.14M | -0.08M | 0.35M | -0.24M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.12M | 957.00 | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.17M | -0.12M | -0.21M | -0.06M | -0.03M | -0.03M | -0.09M | -0.20M | -0.25M | -0.12M | -0.16M | -0.15M | -0.15M | -0.10M | -0.16M | 0.10M | -0.26M | 0.23M | -0.24M | -0.15M |
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