Ocean Thermal Energy reported total liabilities of $57.13M for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.12M | 957.00 | 0.03M | 856.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.07M | 0.12M | 431.00 | 0.12M | 0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.14M | 0.06M | 0.40M | 0.17M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.54M | 0.40M | 1.08M | 0.26M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.48M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 0.13M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.07M | 0.12M | 0.01M | 0.12M | 0.05M | 0.02M | 0.55M | 0.62M | 0.71M | 1.48M | 0.43M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility Plant, Gross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 0.13M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.07M | 0.12M | 0.01M | 0.12M | 0.05M | 0.02M | 0.55M | 0.62M | 0.71M | 1.48M | 0.43M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 16.69M | 17.55M | 18.14M | 18.88M | 19.70M | 20.52M | 20.33M | 21.01M | 21.72M | 22.95M | 23.83M | 24.66M | 25.52M | 26.47M | 27.39M | 28.60M | 29.51M | 23.47M | 23.52M | 24.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | 3.63M | 3.63M | 3.58M | 3.51M | 3.51M | 3.66M | 0.12M | 3.65M | 3.65M | 3.64M | 3.64M | 3.64M | 3.64M | 3.64M | 3.63M | 3.63M | 3.62M | 3.63M | 3.63M | 3.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 29.15M | 29.81M | 32.11M | 32.65M | 35.15M | 36.21M | 35.75M | 38.07M | 373.55M | 44.05M | 55.20M | 48.73M | 44.33M | 44.56M | 46.38M | 141.09M | 212.97M | 114.82M | 51.82M | 56.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 0.03M | 0.06M | 2.41M | 0.13M | 0.00M | 2.56M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 4.04M | 3.77M | 5.53M | 5.46M | 6.95M | 7.00M | 6.72M | 8.38M | 343.14M | 12.40M | 22.72M | 15.41M | 10.14M | 9.42M | 9.98M | 103.84M | 174.82M | 75.69M | 12.43M | 16.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 25.31M | 26.26M | 26.83M | 27.48M | 28.36M | 29.21M | 29.37M | 30.05M | 30.81M | 31.65M | 32.49M | 33.32M | 34.18M | 35.15M | 36.43M | 37.29M | 38.21M | 39.20M | 39.38M | 40.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 29.34M | 30.03M | 32.37M | 32.94M | 35.31M | 36.21M | 36.09M | 38.43M | 373.95M | 44.05M | 55.20M | 48.73M | 44.33M | 44.57M | 46.41M | 141.13M | 213.03M | 114.89M | 51.82M | 57.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.56M | 0.29M | 519.00 | 0.00M | 519.00 | 0.61M | 0.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 59.33M | 59.38M | 59.73M | 60.04M | 60.11M | 60.11M | 61.20M | 61.52M | 61.78M | 61.96M | 62.18M | 62.44M | 62.52M | 62.52M | 62.52M | 62.52M | 62.52M | 62.52M | 62.52M | 62.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -88.72M | -89.58M | -92.23M | -93.15M | -95.60M | -96.50M | -97.13M | -99.72M | -435.45M | -106.08M | -117.57M | -111.25M | -106.99M | -107.27M | -108.67M | -203.35M | -275.35M | -176.56M | -114.55M | -119.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 7.00M | 7.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | -29.21M | -30.03M | -32.33M | -32.93M | -35.30M | -36.20M | -36.08M | -38.37M | -373.88M | -43.93M | -55.20M | -48.61M | -44.27M | -44.55M | -45.86M | -140.51M | -212.33M | -113.40M | -51.39M | -57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 0.13M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.07M | 0.12M | 0.01M | 0.12M | 0.05M | 0.02M | 0.55M | 0.62M | 0.71M | 1.48M | 0.43M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 6.14M | 3.79M | 3.74M | 0.16M | 0.16M | 3.66M | 3.77M | 3.65M | 3.65M | 3.64M | 3.64M | 3.64M | 3.64M | 3.64M | 3.63M | 3.63M | 3.62M | 3.63M | 3.63M | 3.63M |
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