Capital Properties reported cash from operations of $0.38M and free cash flow of $0.38M for the quarter ended Dec 2024, up 60.2% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.56M | 0.55M | 0.47M | 0.40M | 0.38M | 0.50M | 0.58M | 0.38M | 0.37M | 0.65M | 0.45M | 0.57M | 0.49M | 0.71M | 0.54M | 0.62M | 0.54M | 0.66M | 0.55M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | -0.05M | -0.01M | 0.00M | -0.04M | -0.02M | 0.03M | 0.07M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | 0.10M | -0.02M | -0.05M | 0.08M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.80M | 0.41M | 0.52M | 0.34M | 0.63M | 0.45M | 0.76M | -0.09M | 0.65M | 0.68M | 0.51M | 0.25M | 0.75M | 0.76M | 0.54M | 0.24M | 0.77M | 0.68M | 0.65M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.00M | 0.24M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.02M | 1.00M | -1.01M | 1.21M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.24M | -0.01M | 0.01M | -0.27M | 0.18M | -0.01M | -0.08M | -0.07M | -0.05M | -1.00M | -0.02M | 1.00M | -1.25M | -0.07M | -0.26M | -0.06M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.33M | 0.40M | 0.02M | -0.37M | 0.15M | 0.00M | 0.03M | -0.38M | 0.18M | 0.14M | -0.03M | -0.26M | -0.71M | 0.28M | 1.08M | -1.48M | 0.24M | -0.05M | 0.13M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.59M | 1.99M | 2.01M | 1.64M | 1.79M | 1.79M | 1.82M | 1.44M | 1.62M | 1.76M | 1.74M | 1.48M | 0.77M | 1.05M | 2.13M | 0.65M | 0.89M | 0.85M | 0.97M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.80M | 0.41M | 0.52M | 0.34M | 0.63M | 0.45M | 0.76M | -0.09M | 0.65M | 0.68M | 0.51M | 0.25M | 0.75M | 0.76M | 0.54M | 0.24M | 0.77M | 0.68M | 0.65M | 0.38M |
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