Capri Holdings reported cash from operations of $51.00M and free cash flow of $36.00M for the quarter ended Sep 2026, up 163.8% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Apr 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 323.00M | 81.00M | 203.00M | 224.00M | 225.00M | -33.00M | 48.00M | 90.00M | 105.00M | -472.00M | -14.00M | 24.00M | -547.00M | -645.00M | 53.00M | -28.00M | 116.00M | -3.00M | 70.00M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 34.00M | 37.00M | 35.00M | 37.00M | 26.00M | 28.00M | 25.00M | 70.00M | 23.00M | 23.00M | 23.00M | 23.00M | 22.00M | 22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 47.00M | 47.00M | 45.00M | 43.00M | 43.00M | 48.00M | 45.00M | 48.00M | 46.00M | 49.00M | 32.00M | 35.00M | 32.00M | 94.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 31.00M | 29.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.00M | 16.00M | 28.00M | 16.00M | 16.00M | 18.00M | 30.00M | 17.00M | 18.00M | 7.00M | 24.00M | 9.00M | 9.00M | 17.00M | 14.00M | 7.00M | 7.00M | 6.00M | 13.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 105.00M | -135.00M | 1.00M | -2.00M | -9.00M | -91.00M | -2.00M | -2.00M | -183.00M | 5.00M | -6.00M | 389.00M | -17.00M | 5.00M | -29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 17.00M | -22.00M | 6.00M | -28.00M | -19.00M | -69.00M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 40.00M | 20.00M | 6.00M | 549.00M | 20.00M | 81.00M | 696.00M | 21.00M | 19.00M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 10.00M | 40.00M | 1.00M | 130.00M | 6.00M | 551.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 17.00M | 1.00M | 10.00M | -1.00M | 25.00M | 22.00M | 2.00M | -5.00M | 13.00M | 3.00M | -7.00M | 8.00M | 4.00M | -1.00M | 4.00M | 25.00M | -8.00M | 6.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 99.00M | -6.00M | -26.00M | 64.00M | -86.00M | -2.00M | -68.00M | 91.00M | -50.00M | -46.00M | -7.00M | -30.00M | 33.00M | -50.00M | 49.00M | -22.00M | 23.00M | -23.00M | 36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 124.00M | 129.00M | 209.00M | -39.00M | -46.00M | -137.00M | 122.00M | -52.00M | -104.00M | -141.00M | 45.00M | 62.00M | -50.00M | -54.00M | 55.00M | -10.00M | -101.00M | -77.00M | 45.00M | 84.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 102.00M | -25.00M | 6.00M | -157.00M | 120.00M | -69.00M | 1.00M | -113.00M | 5.00M | -12.00M | 62.00M | 34.00M | 75.00M | -43.00M | 15.00M | -32.00M | -25.00M | -34.00M | 40.00M | 43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 145.00M | -135.00M | 87.00M | -120.00M | 78.00M | -54.00M | 10.00M | -67.00M | 75.00M | -78.00M | -29.00M | 18.00M | 61.00M | -53.00M | -34.00M | 51.00M | 79.00M | -111.00M | -31.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 192.00M | -218.00M | 13.00M | 53.00M | -6.00M | -52.00M | 26.00M | 54.00M | 34.00M | -85.00M | -20.00M | 19.00M | -7.00M | 16.00M | 26.00M | 11.00M | 11.00M | -9.00M | -48.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 10.00M | 41.00M | -6.00M | -26.00M | -2.00M | 6.00M | -5.00M | -9.00M | 12.00M | -34.00M | -28.00M | 9.00M | 7.00M | -36.00M | -5.00M | -2.00M | 7.00M | -3.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 5.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 6.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 317.00M | -9.00M | 137.00M | -98.00M | 577.00M | 155.00M | 40.00M | -137.00M | 362.00M | 44.00M | 83.00M | 55.00M | 304.00M | -161.00M | 20.00M | -80.00M | 318.00M | -61.00M | 73.00M | 51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 37.00M | 46.00M | 36.00M | 50.00M | 82.00M | 58.00M | 50.00M | 40.00M | 49.00M | 50.00M | 16.00M | 20.00M | 22.00M | 70.00M | 13.00M | 13.00M | 19.00M | 18.00M | 25.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -37.00M | -46.00M | -36.00M | -50.00M | -82.00M | -58.00M | -50.00M | -40.00M | -49.00M | -50.00M | -16.00M | -20.00M | -22.00M | -70.00M | -13.00M | -13.00M | -19.00M | -18.00M | -25.00M | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 59.00M | 130.00M | 66.00M | 343.00M | 54.00M | -27.00M | -7.00M | 33.00M | 85.00M | -6.00M | -3.00M | 1,291.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 22.00M | 84.00M | 30.00M | 293.00M | -82.00M | -58.00M | -50.00M | -40.00M | -49.00M | 4.00M | -52.00M | -27.00M | 11.00M | 15.00M | -19.00M | -16.00M | 1,272.00M | -18.00M | -25.00M | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 342.00M | 444.00M | 1,350.00M | 1,447.00M | 636.00M | 628.00M | 593.00M | 509.00M | 207.00M | 428.00M | 358.00M | 580.00M | 911.00M | 1,480.00M | 597.00M | 552.00M | 531.00M | 624.00M | 485.00M | 469.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 486.00M | 286.00M | 1,090.00M | 1,255.00M | 776.00M | 353.00M | 491.00M | 308.00M | 520.00M | 520.00M | 364.00M | 635.00M | 1,056.00M | 1,492.00M | 502.00M | 458.00M | 2,062.00M | 501.00M | 504.00M | 347.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -144.00M | 158.00M | 260.00M | 192.00M | -140.00M | 275.00M | 102.00M | 201.00M | -313.00M | -92.00M | -6.00M | -55.00M | -145.00M | -12.00M | 95.00M | 94.00M | -1,531.00M | 123.00M | -19.00M | 122.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -144.00M | 158.00M | 260.00M | 192.00M | -140.00M | 275.00M | 102.00M | 201.00M | -313.00M | -92.00M | -6.00M | -55.00M | -145.00M | -12.00M | 95.00M | 94.00M | -1,531.00M | 123.00M | -19.00M | 122.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.00M | 6.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 200.00M | 301.00M | 312.00M | 351.00M | 301.00M | 400.00M | 106.00M | 1.00M | 3.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 79.00M | 54.00M | 150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -200.00M | -295.00M | -306.00M | -351.00M | -301.00M | -400.00M | -105.00M | -1.00M | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -79.00M | -54.00M | -150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -200.00M | -295.00M | -306.00M | -351.00M | -301.00M | -400.00M | -105.00M | -1.00M | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -79.00M | -54.00M | -150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 23.00M | -4.00M | -1.00M | -2.00M | -18.00M | -1.00M | -3.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -321.00M | -137.00M | -50.00M | -159.00M | -442.00M | -125.00M | -3.00M | 201.00M | -314.00M | -92.00M | -9.00M | -58.00M | -145.00M | -30.00M | 94.00M | 93.00M | -1,531.00M | 43.00M | -76.00M | -29.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 9.00M | -30.00M | -65.00M | -41.00M | 12.00M | -3.00M | -20.00M | 12.00M | -6.00M | -5.00M | 4.00M | -1.00M | -14.00M | -32.00M | -4.00M | -10.00M | 21.00M | 8.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 27.00M | -92.00M | 52.00M | -5.00M | 65.00M | -28.00M | -16.00M | 4.00M | 11.00M | -50.00M | 17.00M | -31.00M | 174.00M | -190.00M | 35.00M | 21.00M | -67.00M | -19.00M | -20.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 264.00M | 172.00M | 224.00M | 219.00M | 284.00M | 256.00M | 240.00M | 244.00M | 255.00M | 205.00M | 222.00M | 191.00M | 365.00M | 175.00M | 210.00M | 231.00M | 164.00M | 145.00M | 125.00M | 136.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 280.00M | -55.00M | 101.00M | -148.00M | 495.00M | 97.00M | -10.00M | -177.00M | 313.00M | -6.00M | 67.00M | 35.00M | 282.00M | -231.00M | 7.00M | -93.00M | 299.00M | -79.00M | 48.00M | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.00M | -62.00M | 117.00M | 36.00M | 53.00M | -28.00M | -13.00M | 24.00M | -1.00M | -44.00M | 22.00M | -30.00M | 170.00M | -176.00M | 95.00M | -3.00M | 59.00M | -36.00M | -28.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 13.00M | 2.00M | 18.00M | 10.00M | 19.00M | 11.00M | 22.00M | 26.00M | 26.00M | 22.00M | 18.00M | 23.00M | 23.00M | 23.00M | 15.00M | 14.00M | 16.00M | 3.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 21.00M | -6.00M | -72.00M | 152.00M | 33.00M | 20.00M | 15.00M | 50.00M | 65.00M | 26.00M | 43.00M | -10.00M | 42.00M | 50.00M | 46.00M | 31.00M | 14.00M | 11.00M | 6.00M | 9.00M |
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