Central Pacific Financial reported cash from operations of $29.88M and free cash flow of $28.08M for the quarter ended Sep 2026, up 34.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.33M | 19.44M | 17.59M | 16.72M | 20.18M | 16.19M | 14.48M | 13.14M | 14.87M | 12.95M | 15.82M | 13.31M | 11.35M | 17.76M | 18.27M | 18.57M | 22.88M | 20.73M | 20.82M | 22.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.67M | 0.53M | 0.33M | 0.25M | 0.18M | 0.19M | 0.17M | 0.18M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.21M | 0.88M | 0.19M | 0.21M | 0.21M | 0.24M | 0.27M | 0.21M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.82M | 1.64M | 1.62M | 1.61M | 1.99M | 1.63M | 1.75M | 1.83M | 1.74M | 1.75M | 1.71M | 1.68M | 1.75M | 1.74M | 1.82M | 1.79M | 1.75M | 1.73M | 1.72M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -7.69M | -3.20M | 1.00M | 0.40M | 0.57M | 1.90M | 4.32M | 4.87M | 4.65M | 3.94M | 2.24M | 2.83M | 0.82M | 4.17M | 4.99M | 4.16M | 2.40M | 2.35M | 4.38M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.79M | 0.20M | 0.71M | 1.45M | 0.92M | -0.16M | 0.81M | 0.55M | 0.43M | 0.15M | 1.03M | 0.63M | 0.26M | 0.57M | 1.21M | 0.65M | -0.17M | 0.58M | 1.04M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 13.79M | -26.30M | -8.00M | -2.15M | 62.26M | 8.39M | 2.84M | -2.27M | 2.26M | 2.65M | -1.49M | 12.20M | -4.60M | 5.33M | -8.57M | 2.39M | -14.64M | -2.97M | 2.19M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.62M | -1.40M | -1.12M | -1.00M | -0.87M | -0.80M | -0.80M | -0.78M | -0.66M | -0.56M | -0.54M | -0.46M | -0.21M | 0.32M | 0.22M | 0.38M | 0.37M | 0.33M | 0.39M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.05M | 8.51M | -0.14M | -1.94M | -9.93M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.06M | 0.00M | 0.00M | -0.14M | -0.16M | 0.00M | -0.01M | 5.07M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | 0.00M | -0.01M | -1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.07M | 0.09M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.03M | -0.05M | -0.03M | 0.03M | -0.08M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.07M | 0.01M | 0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 1.69M | -1.74M | -0.21M | 1.12M | 0.83M | 1.30M | 1.32M | 0.58M | 2.16M | 1.52M | 1.23M | 1.90M | 1.97M | 0.50M | 2.26M | 3.02M | 1.67M | 0.40M | 3.00M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.96M | -0.70M | -0.45M | -0.29M | -0.20M | -0.14M | -0.18M | -0.27M | 0.02M | -0.16M | -0.46M | -0.11M | -0.47M | -0.12M | -0.21M | -0.44M | -0.59M | -0.21M | -0.20M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 49.38M | 31.75M | 25.82M | 12.74M | 5.73M | 4.77M | 10.91M | 12.80M | 11.43M | 9.74M | 28.31M | 8.64M | 24.29M | 11.39M | 20.13M | 25.06M | 41.64M | 9.81M | 10.18M | 7.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 53.05M | 31.37M | 30.53M | 11.86M | 6.47M | 6.00M | 8.49M | 9.60M | 9.81M | 10.76M | 25.86M | 11.15M | 20.57M | 14.45M | 23.20M | 23.95M | 42.83M | 8.45M | 10.50M | 9.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 4.14M | 1.37M | 0.80M | 0.53M | -0.01M | 0.20M | 0.31M | 6.32M | 0.29M | -0.14M | -0.35M | -0.65M | 0.52M | -2.67M | -0.87M | -1.26M | -1.87M | -3.25M | -0.58M | -2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 35.57M | 9.41M | 38.14M | 34.45M | 32.12M | 18.27M | 30.00M | 35.23M | 21.61M | 17.00M | 25.95M | 21.27M | 26.31M | 20.44M | 35.07M | 22.24M | 19.72M | 18.33M | 42.90M | 29.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.05M | 0.86M | 10.96M | 3.16M | 3.46M | 3.82M | 4.45M | 2.70M | 1.68M | 3.25M | 4.68M | 5.65M | 1.51M | 0.89M | 2.00M | 0.87M | 1.40M | 1.07M | 1.92M | 1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 170.93M | 66.61M | 22.46M | -0.01M | -0.01M | 14.91M | -0.01M | 4.15M | 28.34M | 32.62M | 29.71M | 33.20M | 158.05M | 40.82M | 9.77M | 48.86M | 76.21M | 37.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 10.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 170.93M | 67.11M | 30.96M | -0.01M | 11.36M | 14.94M | 0.04M | 4.47M | 29.59M | 40.33M | 29.79M | 43.34M | 158.94M | 41.77M | 9.47M | 3.51M | 5.72M | 53.06M | 76.21M | 45.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 61.87M | 59.47M | 28.76M | 62.09M | 17.91M | 14.17M | 14.35M | 16.30M | 15.29M | 11.61M | 13.89M | 13.32M | 18.55M | 13.90M | 27.72M | 17.42M | 16.42M | 15.80M | 17.34M | 37.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 11.18M | 12.53M | 9.76M | 7.76M | 10.39M | 11.68M | 9.28M | 8.83M | 10.72M | 11.44M | 10.70M | 8.61M | 10.76M | 11.19M | 9.92M | 9.19M | 10.81M | 11.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 63.63M | 59.54M | 40.03M | 74.64M | 27.72M | 21.96M | 24.75M | 28.42M | 24.62M | 20.43M | 24.61M | 24.77M | 29.26M | 22.51M | 38.50M | 29.47M | 26.40M | 25.02M | 28.20M | 49.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -2.15M | -6.38M | 41.34M | 35.29M | 63.26M | -15.09M | -33.30M | 1.86M | -64.49M | -33.44M | -26.00M | -52.15M | -20.01M | -26.86M | -72.92M | 44.48M | -75.65M | 17.87M | -31.97M | -23.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 56.80M | 79.71M | 85.99M | 86.49M | 71.21M | 19.51M | 0.15M | 12.38M | 14.73M | 22.33M | 31.44M | 34.02M | 34.13M | 15.80M | 23.52M | 31.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.38M | -1.05M | 8.42M | -14.00M | 4.97M | -1.82M | 2.41M | 11.22M | 38.44M | -0.13M | -0.26M | -0.31M | 98.22M | -17.37M | 0.80M | 1.14M | 0.01M | 0.94M | -0.95M | 2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -163.63M | -82.81M | -120.80M | -64.28M | -116.60M | -3.05M | 55.82M | 30.61M | 96.28M | 10.17M | 3.49M | 12.89M | -25.90M | -42.10M | 66.72M | -52.38M | 94.94M | -61.84M | -42.43M | -2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 123.30M | -40.13M | 23.03M | -65.63M | 179.79M | 10.75M | 58.77M | 69.01M | -27.15M | -228.74M | -36.40M | 0.56M | 61.00M | -47.96M | -51.06M | 32.70M | 32.08M | 89.59M | -3.60M | -31.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.00M | 55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 50.00M | -25.00M | -55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 115.00M | -110.00M | 20.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 115.00M | -110.00M | 70.00M | -25.00M | -25.00M | -55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.22M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.45M | 6.73M | 4.22M | 4.87M | 4.92M | 2.21M | 0.36M | 0.07M | 0.95M | 2.09M | 2.58M | 2.34M | 16.32M | 10.53M | 11.27M | 11.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -8.23M | -6.05M | -4.22M | -4.87M | -4.92M | -2.21M | -0.36M | -0.07M | -0.95M | -2.09M | -2.58M | -2.34M | -16.32M | -10.53M | -11.27M | -11.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -8.23M | -6.05M | -4.22M | -4.87M | -4.92M | -2.21M | -0.36M | -0.07M | -0.95M | -2.09M | -2.58M | -2.34M | -16.32M | -10.53M | -11.27M | -11.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.95M | 7.20M | 7.15M | 7.11M | 7.04M | 7.03M | 7.03M | 7.03M | 7.03M | 7.03M | 7.04M | 7.04M | 7.04M | 7.33M | 7.29M | 7.28M | 7.46M | 7.61M | 7.53M | 7.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 6.95M | 7.20M | 7.15M | 7.11M | 7.04M | 7.03M | 7.03M | 7.03M | 7.03M | 7.03M | 7.04M | 7.04M | 7.04M | 7.33M | 7.29M | 7.28M | 7.46M | 7.61M | 7.53M | 7.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.80M | 0.00M | 0.80M | -1.40M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 108.12M | -53.38M | 11.66M | 37.40M | 57.82M | 71.52M | 26.39M | 61.91M | -34.19M | -236.72M | -43.44M | -6.48M | 53.96M | -82.38M | -61.72M | 23.07M | -45.90M | 71.45M | -23.79M | -50.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.94M | -126.78M | -71.00M | 7.57M | -26.65M | 86.74M | 112.20M | 127.75M | 83.71M | -209.56M | -13.99M | 27.68M | 54.37M | -104.05M | 40.07M | -7.08M | 68.76M | 27.94M | -23.33M | -23.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 328.91M | 202.13M | 131.13M | 138.70M | 112.04M | 198.78M | 310.98M | 438.73M | 522.44M | 312.88M | 298.89M | 326.57M | 380.94M | 276.90M | 316.97M | 309.89M | 378.65M | 406.60M | 383.27M | 359.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -19.94M | -126.78M | -71.00M | 7.57M | -26.65M | 86.74M | 112.20M | 127.75M | 83.71M | -209.56M | -13.99M | 27.68M | 54.37M | -104.05M | 40.07M | -7.08M | 68.76M | 27.94M | -23.33M | -23.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 33.52M | 8.55M | 27.18M | 31.29M | 28.66M | 14.45M | 25.55M | 32.53M | 19.93M | 13.74M | 21.27M | 15.62M | 24.79M | 19.55M | 33.07M | 21.37M | 18.31M | 17.26M | 40.98M | 28.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.54M | 1.27M | 2.77M | 3.15M | 6.29M | 9.66M | 12.88M | 15.13M | 20.78M | 26.51M | 25.58M | 26.06M | 25.12M | 20.80M | 18.33M | 18.81M | 12.36M | 15.10M | 15.47M | 18.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.30M | 3.28M | 2.29M | 0.01M | 0.01M | 3.81M | 3.51M | 0.00M | -9.21M | 2.22M | 5.21M | 13.92M | 1.82M | 1.84M | 6.33M |
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