Corpay reported cash from operations of -$0.70B and free cash flow of -$0.74B for the quarter ended Sep 2026, down 84.0% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 225.00M | 217.95M | 262.17M | 248.89M | 225.32M | 214.84M | 239.70M | 271.50M | 255.86M | 229.80M | 251.66M | 276.40M | 245.96M | 243.88M | 284.17M | 278.38M | 265.62M | 353.71M | 251.79M | 382.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 20.00M | 21.14M | 22.64M | 23.28M | 24.94M | 25.98M | 27.76M | 28.29M | 27.97M | 28.93M | 29.51M | 30.46M | 31.20M | 28.40M | 29.78M | 32.77M | 40.26M | 35.38M | 36.72M | 37.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 54.30M | 54.90M | 55.00M | 53.20M | 64.10M | 57.70M | 55.60M | 56.20M | 55.90M | 55.80M | 54.80M | 59.00M | 61.20M | 63.70M | 61.60M | 60.30M | 76.30M | 79.40M | 81.60M | 78.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.93M | 1.97M | 2.16M | 1.82M | 1.80M | 1.79M | 1.79M | 1.84M | 1.83M | 2.03M | 2.05M | 1.80M | 2.12M | 2.27M | 2.57M | 10.36M | 5.86M | 3.72M | 3.53M | 2.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.00M | 21.14M | 22.64M | 23.28M | 24.94M | 25.98M | 27.76M | 28.29M | 27.97M | 28.93M | 29.51M | 30.46M | 31.20M | 28.40M | 29.78M | 32.77M | 40.26M | 35.38M | 36.72M | 37.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 27.99M | 32.63M | 34.02M | 34.18M | 20.59M | 26.10M | 34.75M | 29.07M | 26.17M | 24.98M | 27.11M | 28.51M | 36.13M | 18.37M | 28.87M | 27.59M | 27.81M | 27.50M | 32.01M | 33.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.98M | 1.90M | -12.76M | 2.88M | -25.19M | -0.50M | -11.30M | -7.11M | -27.77M | 0.65M | -10.32M | -9.31M | -45.73M | -7.98M | -17.52M | -13.00M | 10.60M | 30.15M | -83.76M | -42.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.15M | -0.19M | 0.19M | -0.02M | 0.17M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 121.31M | 121.42M | 1.10M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 82.65M | 81.14M | 85.07M | 107.03M | 98.19M | 91.88M | 77.79M | 81.30M | 5.04M | 83.26M | 96.00M | 125.33M | 146.21M | 6.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -289.76M | 818.97M | 406.74M | -275.47M | -351.56M | -372.34M | 728.06M | 377.09M | -522.55M | 382.89M | 114.40M | 87.37M | -407.72M | 565.65M | 174.71M | 192.85M | -434.02M | 843.81M | 239.05M | 314.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -4.59M | 323.27M | 187.71M | -243.96M | -350.97M | 102.11M | 508.96M | 221.59M | -118.69M | 398.54M | 329.27M | 61.09M | -125.68M | 126.40M | 945.00M | -580.52M | 8.12M | 311.11M | 1,259.23M | -639.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 30.80M | -19.78M | 34.15M | 27.35M | 16.89M | -65.24M | -42.19M | -39.90M | 23.86M | 34.61M | 60.69M | -24.98M | -47.30M | 26.28M | -11.98M | 27.87M | 45.86M | -38.90M | 55.70M | 237.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -30.80M | 6.68M | 13.90M | -9.82M | -22.02M | -28.22M | 13.61M | 6.67M | -25.34M | 1.45M | 3.77M | -18.30M | -2.34M | 10.44M | -54.22M | -13.72M | -16.72M | -38.04M | 25.53M | -56.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 597.52M | -112.25M | 154.11M | 396.75M | 316.19M | 877.67M | 221.30M | 285.67M | 716.50M | 350.18M | 540.92M | 400.79M | 648.67M | -74.15M | 1,140.25M | -378.93M | 812.74M | -56.62M | 1,470.10M | -697.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 37.08M | 31.39M | 35.24M | 41.00M | 43.80M | 36.74M | 42.19M | 38.24M | 36.66M | 41.19M | 44.10M | 45.78M | 44.11M | 44.77M | 52.64M | 50.91M | 52.44M | 51.09M | 54.44M | 37.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -37.08M | -31.39M | -35.24M | -41.00M | -43.80M | -36.74M | -42.19M | -38.24M | -36.66M | -41.19M | -44.10M | -45.78M | -44.11M | -44.77M | -52.64M | -50.91M | -52.44M | -51.09M | -54.44M | -37.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 57.07M | 35.86M | -2.12M | 126.37M | 56.80M | 126.69M | 0.00M | 303.22M | -1.59M | 56.33M | 3.55M | 185.85M | 576.21M | 153.72M | 0.93M | -2,088.43M | 46.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 420.21M | 1.49M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -57.07M | -35.86M | 2.12M | -126.37M | -56.80M | -126.69M | 0.00M | -303.22M | 1.59M | -56.33M | -3.55M | -185.85M | -576.21M | -153.72M | -0.93M | 2,088.43M | 420.21M | 1.49M | -43.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 185.51M | 43.37M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 4.40M | -4.83M | 3.37M | 5.57M | 14.57M | -9.37M | 9.37M | 5.25M | 7.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -94.14M | -67.25M | -33.12M | -167.38M | -100.60M | -159.03M | -42.19M | -144.43M | -35.08M | -102.34M | -44.27M | -231.63M | -429.24M | -183.92M | -38.72M | -60.28M | 1,510.28M | 369.12M | -47.66M | -74.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 352.00M | 325.00M | 500.00M | 750.00M | 900.00M | 5,350.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 45.06M | 45.06M | 2,731.94M | 23.50M | 23.50M | 23.50M | 23.50M | 23.50M | 23.50M | 25.53M | 25.53M | 41.56M | 47.43M | 49.29M | 49.29M | 49.29M | 49.29M | 51.54M | 5,937.78M | 28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 306.94M | -45.06M | -2,731.94M | -23.50M | -23.50M | -23.50M | -23.50M | -23.50M | -23.50M | 299.47M | -25.53M | 458.44M | -47.43M | 700.72M | -49.29M | -49.29M | 850.72M | -51.54M | -587.38M | -28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 490.00M | 1,060.00M | 2,788.00M | 1,964.00M | 2,387.00M | 2,144.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,180.00M | 400.00M | 956.00M | 2,302.00M | 2,868.00M | 2,490.00M | 2,327.00M | 1,953.00M | 2,348.96M | 1,941.43M | 1,869.57M | 2,932.00M | 2,535.00M | 3,120.00M | 2,237.00M | 1,984.00M | 4,730.00M | 3,135.00M | 4,077.00M | 3,315.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 1.51M | -1.31M | 310.72M | -54.97M | -75.03M | -45.16M | -1,941.43M | -1,869.57M | -31.47M | 23.67M | -22.98M | 46.68M | 14.10M | -59.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 306.94M | -43.56M | -2,733.25M | -23.50M | -23.50M | 287.22M | -78.47M | -98.53M | -68.66M | -1,641.96M | -1,895.10M | 426.97M | -47.43M | 700.72M | -25.62M | -72.26M | 850.72M | -4.86M | -573.28M | -87.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.62M | 8.81M | 10.03M | 3.27M | 27.30M | 33.40M | 32.75M | 35.05M | 12.54M | 90.84M | 9.40M | 84.43M | 243.56M | 32.08M | 23.88M | 7.06M | 4.75M | 11.72M | 74.71M | 102.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 533.45M | 422.74M | 372.57M | 500.34M | 109.56M | 9.60M | 2.38M | 534.94M | 139.95M | 288.83M | 658.24M | 92.17M | 248.75M | 58.72M | 32.16M | 191.71M | 500.24M | 785.97M | 326.56M | 706.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -532.82M | -413.93M | -362.54M | -497.07M | -82.26M | 23.80M | 30.37M | -499.88M | -127.41M | -198.00M | -648.84M | -7.75M | -5.19M | -26.64M | -8.28M | -184.65M | -495.48M | -774.25M | -251.85M | -603.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -532.82M | -413.93M | -362.54M | -497.07M | -82.26M | 23.80M | 30.37M | -499.88M | -127.41M | -198.00M | -648.84M | -7.75M | -5.19M | -26.64M | -8.28M | -184.65M | -495.48M | -774.25M | -251.85M | -603.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -17.41M | -0.34M | -9.95M | -0.34M | 0.26M | -0.24M | -2.69M | -2.60M | 1.50M | 9.25M | -14.63M | -11.78M | 0.95M | -0.73M | 271.80M | -0.06M | -27.37M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -235.30M | -49.82M | 172.21M | -162.52M | -271.11M | -217.72M | -24.10M | -259.65M | -396.75M | -158.55M | -80.69M | 415.47M | 228.75M | 142.30M | -63.94M | -180.64M | 1,664.04M | -416.17M | -3.49M | 3.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -26.32M | 68.07M | -26.20M | -122.42M | 43.81M | 29.30M | 9.10M | -68.83M | 60.59M | -28.15M | -71.35M | 23.08M | -146.85M | 42.85M | 110.35M | 2.89M | 90.49M | -71.94M | -42.20M | -7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 241.76M | -161.26M | 267.00M | -55.55M | -11.70M | 530.22M | 164.11M | -187.24M | 345.26M | 61.14M | 344.62M | 607.72M | 301.33M | -72.92M | 1,147.94M | -616.97M | 4,077.55M | -175.61M | 1,376.74M | -775.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,250.70M | 2,089.44M | 2,356.43M | 2,300.88M | 2,289.18M | 2,819.40M | 2,983.52M | 2,796.27M | 3,141.54M | 3,202.68M | 3,547.30M | 4,155.01M | 4,456.35M | 4,383.42M | 5,531.36M | 4,914.39M | 8,991.94M | 8,816.33M | 10,168.34M | 9,412.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 560.45M | -143.64M | 118.86M | 355.75M | 272.39M | 840.93M | 179.11M | 247.43M | 679.84M | 308.99M | 496.83M | 355.01M | 604.56M | -118.92M | 1,087.61M | -429.84M | 760.30M | -107.71M | 1,415.66M | -735.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 268.08M | -229.33M | 293.20M | 66.86M | -55.51M | 500.92M | 155.01M | -118.41M | 284.67M | 89.29M | 415.97M | 584.64M | 448.19M | -115.77M | 1,037.58M | -619.86M | 3,987.06M | -103.68M | 1,418.94M | -768.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 36.36M | 33.97M | 39.36M | 64.99M | 91.33M | 104.65M | 111.20M | 111.25M | 121.29M | 115.77M | 122.14M | 131.89M | 126.29M | 119.02M | 119.77M | 118.58M | 134.00M | 136.29M | 144.73M | 138.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 82.69M | 72.30M | 143.36M | 93.91M | 48.66M | 35.44M | 203.33M | 81.00M | 88.58M | 38.93M | 146.41M | 79.23M | 109.48M | 114.75M | 147.24M | 119.42M | 129.33M | 102.81M | 247.67M | 152.38M |
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