Cementos Pacasmayo Saa reported cash from operations of $191.00M and free cash flow of $204.01M for the quarter ended Jun 2026, up 280.6% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 42.12M | 51.59M | 45.73M | 50.07M | 44.20M | 38.92M | 43.49M | 43.43M | 46.12M | 35.86M | 49.44M | 36.82M | 62.54M | 50.08M | 52.67M | 47.82M | 71.51M | -17.80M | 81.95M | 77.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.17M | -0.45M | -0.18M | -0.23M | -0.05M | -0.13M | -0.11M | -0.28M | -0.31M | -0.12M | -0.03M | -0.06M | -3.46M | -0.08M | -0.19M | -1.57M | -0.73M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.14M | 2.31M | 0.11M | -0.04M | -0.06M | 93.32M | -93.34M | 93.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 72.83M | 14.62M | 27.11M | 37.00M | -2.58M | 50.28M | -59.09M | 107.17M | 247.86M | 116.39M | -15.37M | 90.96M | 137.25M | 108.30M | 59.68M | 50.18M | 40.64M | 191.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 33.85M | 34.03M | 33.89M | 34.64M | 34.96M | 34.92M | 33.94M | 33.96M | 37.38M | 38.91M | 37.84M | 38.95M | 38.10M | 43.35M | 38.99M | 39.57M | 38.24M | 38.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -26.55M | -10.00M | -8.17M | 17.10M | -20.60M | 7.98M | -1.18M | 8.44M | -5.40M | -3.74M | -38.73M | 7.92M | -0.69M | -2.69M | -18.25M | -10.85M | -2.22M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -8.15M | -103.75M | -32.77M | -83.72M | -92.61M | -73.45M | -45.81M | -0.33M | 111.81M | 25.25M | 18.02M | 0.74M | -16.89M | 4.10M | 23.57M | 1.16M | 11.70M | 43.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 37.30M | -6.31M | 5.42M | 9.22M | 45.77M | 0.17M | -65.16M | 9.57M | 59.92M | -53.00M | -40.78M | 1.14M | 47.00M | -22.25M | 23.14M | -9.48M | -39.48M | 38.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -14.67M | -16.47M | -32.87M | -18.23M | -16.99M | -26.08M | -32.95M | -20.77M | -25.21M | -24.15M | -23.90M | -29.25M | -27.34M | -30.51M | -39.52M | -36.89M | -62.27M | -57.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.61M | 5.55M | -0.46M | -0.73M | -0.63M | 12.23M | -0.63M | -0.76M | -0.94M | -0.76M | -1.37M | -1.33M | -2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -10.98M | -45.22M | -12.66M | -26.25M | -56.24M | -67.63M | -75.58M | -73.13M | -94.89M | -29.00M | -13.71M | -14.76M | -11.36M | -24.50M | -33.96M | -19.41M | -22.77M | -26.68M | -26.84M | -13.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.44M | 0.46M | 0.44M | 0.68M | 0.40M | 1.15M | 0.33M | 0.35M | 0.54M | 0.17M | 0.10M | 0.08M | 4.22M | 0.00M | 0.23M | 2.43M | 0.02M | 0.57M | 2.17M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -2.15M | -2.82M | -2.21M | -2.94M | -4.44M | -6.12M | -4.03M | -3.34M | -3.58M | -5.77M | -2.35M | -4.03M | -4.38M | -5.81M | -1.48M | -3.09M | -4.01M | -7.31M | -2.23M | -2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -29.66M | -32.31M | -14.57M | -28.36M | -60.28M | -72.97M | -79.65M | -86.09M | -97.13M | -26.57M | -16.31M | -18.69M | -44.30M | 2.69M | -36.18M | -20.07M | -26.76M | -32.43M | -26.90M | -14.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -124.69M | -0.62M | -8.30M | -1.05M | -8.45M | -103.68M | 102.39M | -0.66M | -39.99M | -177.18M | -2.83M | -40.27M | -40.56M | -177.68M | -41.55M | -4.33M | -41.18M | -177.34M | 11.40M | -55.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -85.33M | 170.67M | -170.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -336.11M | -0.23M | -0.16M | -0.31M | -0.14M | -179.05M | -0.26M | -0.18M | -0.13M | -174.85M | -0.18M | -0.10M | -0.14M | -174.62M | -0.45M | -0.12M | -0.12M | -174.76M | -0.47M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 11.79M | -7.20M | -13.04M | 5.80M | 4.97M | -3.51M | -0.15M | -0.03M | 0.72M | 0.43M | -0.36M | -0.01M | -0.17M | -0.13M | 0.09M | 0.11M | -0.29M | 0.15M | -0.15M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -81.53M | -18.31M | 4.24M | 7.59M | -71.31M | -126.37M | -36.35M | 20.42M | 110.74M | -87.36M | -34.51M | 32.00M | 52.39M | -66.69M | -18.06M | 25.77M | 102.06M | -128.99M | 25.15M | 121.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 368.65M | 273.40M | 264.60M | 277.99M | 81.77M | 45.27M | 65.66M | 90.19M | 55.33M | 87.31M | 72.72M | 54.75M | 80.64M | 78.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 83.81M | 59.84M | 39.78M | 63.26M | 53.66M | 117.91M | 16.48M | 180.30M | 342.74M | 145.39M | -1.66M | 105.72M | 148.60M | 132.80M | 93.64M | 69.59M | 22.77M | 26.68M | 67.48M | 204.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -81.53M | -18.31M | 4.24M | 7.59M | -71.31M | -126.37M | -36.35M | 20.42M | 110.74M | -87.36M | -34.51M | 32.00M | 52.39M | -66.69M | -18.06M | 25.77M | -67.93M | -209.78M | 25.15M | 121.11M |
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