Canadian Pacific Kansas City reported cash from operations of $1247.77M and free cash flow of $699.79M for the quarter ended Jun 2026, up 27.6% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Dec2013 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 374.96M | 422.05M | 465.79M | 600.02M | 683.17M | 936.35M | 591.76M | 986.40M | 581.83M | 750.70M | 575.14M | 661.68M | 613.57M | 859.73M | 634.19M | 890.59M | 668.50M | 772.30M | 616.91M | 740.28M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 161.27M | 163.43M | 165.79M | 165.50M | 163.32M | 161.34M | 166.43M | 305.23M | 336.41M | 335.68M | 346.57M | 345.83M | 346.00M | 349.33M | 351.25M | 355.80M | 365.50M | 372.17M | 373.35M | 375.20M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 103.27M | 41.25M | -0.79M | 89.41M | 29.14M | -11.05M | 17.75M | -5,920.63M | 2.24M | 29.38M | 12.62M | 13.16M | 3.67M | -8.59M | 18.12M | 6.50M | -7.99M | 105.41M | 10.94M | 39.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -111.86M | 156.32M | 163.14M | 169.45M | 329.31M | 150.90M | 19.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -5,341.45M | 240.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -49.25M | -48.39M | 206.84M | -56.47M | 141.85M | 363.93M | 164.95M | -58.07M | -56.69M | -275.45M | -56.40M | -54.84M | -57.91M | -53.69M | -66.21M | -68.56M | -67.58M | -60.24M | -72.19M | -69.40M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -180.33M | -247.52M | -131.84M | -68.24M | -0.77M | 120.08M | -103.56M | 8.19M | -49.98M | -82.27M | -76.44M | 20.47M | -14.66M | 85.19M | -115.69M | 6.50M | 9.45M | -37.29M | -207.82M | 86.75M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -11.12M | 11.11M | -65.53M | -12.55M | -2.30M | 25.78M | -34.77M | 20.84M | 8.21M | 49.95M | 0.74M | -50.45M | 43.25M | -3.58M | -7.67M | 28.15M | -39.96M | -59.52M | -8.75M | 75.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 435.34M | 479.17M | 483.95M | 554.53M | 844.95M | 1,267.13M | 651.67M | 664.05M | 766.07M | 981.34M | 753.24M | 934.40M | 932.44M | 1,219.81M | 805.64M | 977.92M | 925.73M | 1,092.84M | 711.70M | 1,247.77M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 295.52M | 333.99M | 178.42M | 290.21M | 323.57M | 397.08M | 299.58M | 467.52M | 546.77M | 514.91M | 391.09M | 590.76M | 548.32M | 531.16M | 495.51M | 536.23M | 624.91M | 565.06M | 484.19M | 547.98M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 12.71M | 24.59M | 11.84M | 8.63M | 8.43M | 15.47M | 2.96M | 8.93M | 8.95M | 21.30M | 0.74M | 6.58M | 6.60M | 32.21M | 7.67M | 2.89M | 0.73M | 30.12M | 5.83M | 2.89M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -282.81M | -309.40M | -166.58M | -281.58M | -315.13M | -381.61M | -296.62M | -458.58M | -537.82M | -493.61M | -390.35M | -584.18M | -541.73M | -498.95M | -487.84M | -533.35M | -624.18M | -534.95M | -478.36M | -545.09M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -221.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 221.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 355.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -198.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 4.76M | 3.95M | -2.35M | 0.77M | -17.87M | -1.49M | 0.73M | -8.91M | 24.13M | -8.80M | -4.30M | -2.09M | -34.64M | -11.63M | -6.45M | -8.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,691.30M | -8,655.30M | -162.63M | -283.93M | -314.37M | -381.61M | -296.62M | -459.33M | -553.48M | -294.55M | -402.23M | -571.75M | -557.12M | -509.68M | -498.30M | -220.84M | -640.89M | -546.42M | -490.03M | -550.87M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 8,467.28M | 1,191.73M | 1,004.62M | 1,182.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 252.62M | 7.93M | 427.90M | 7.84M | 5.37M | 8.84M | 359.49M | 454.12M | 8.95M | 945.35M | 52.69M | 108.94M | 65.24M | 1,444.58M | 651.62M | 3.61M | 3.63M | 4.30M | 251.58M | 254.47M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -252.62M | 8,459.34M | -427.90M | -7.84M | -5.37M | -8.84M | -359.49M | -454.12M | -8.95M | -945.35M | -52.69M | -108.94M | -65.24M | -1,444.58M | 540.11M | 1,001.02M | -3.63M | -4.30M | 930.47M | -254.47M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 502.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 103.53M | 386.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 566.41M | -307.81M | 252.63M | 15.69M | -32.20M | -525.27M | 409.45M | -109.65M | 508.30M | -152.13M | -114.79M | -251.44M | 818.93M | -315.70M | -521.08M | 887.22M | -49.48M | -360.23M | 562.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 313.79M | 8,151.53M | -175.26M | 7.84M | -37.57M | -534.11M | -359.49M | -44.67M | -118.60M | -437.05M | -204.82M | -223.73M | -316.68M | -625.65M | 224.41M | 479.94M | 883.59M | -53.78M | 570.24M | 307.97M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.18M | 3.97M | 6.32M | 0.78M | 6.90M | 10.31M | 13.31M | 14.14M | 9.70M | 13.96M | 16.33M | 14.62M | 9.53M | 10.02M | 5.58M | 21.65M | 10.17M | 15.06M | 18.23M | 21.69M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 241.83M | 1,005.35M | 1,311.58M | 284.68M | 495.86M | 927.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.18M | 3.97M | 6.32M | 0.78M | 6.90M | 10.31M | 13.31M | 14.14M | 9.70M | 13.96M | 16.33M | 14.62M | 9.53M | 10.02M | -236.25M | -983.69M | -1,301.40M | -269.62M | -477.63M | -905.83M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.18M | 3.97M | 6.32M | 0.78M | 6.90M | 10.31M | 13.31M | 14.14M | 9.70M | 13.96M | 16.33M | 14.62M | 9.53M | 10.02M | -236.25M | -983.69M | -1,301.40M | -269.62M | -477.63M | -905.83M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 100.89M | 100.75M | 139.74M | 138.04M | 135.71M | 130.40M | 130.93M | 131.02M | 132.03M | 130.01M | 131.35M | 130.14M | 129.75M | 126.71M | 123.35M | 151.56M | 148.96M | 146.29M | 148.76M | 147.48M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 100.89M | 100.75M | 139.74M | 138.04M | 135.71M | 130.40M | 130.93M | 131.02M | 132.03M | 130.01M | 131.35M | 130.14M | 129.75M | 126.71M | 123.35M | 151.56M | 148.96M | 146.29M | 148.76M | 147.48M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.38M | -18.25M | -11.91M | -0.75M | 1.43M | -3.48M | -0.72M | -1.45M | -2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 716.56M | 8,036.49M | -308.68M | -232.95M | -552.82M | -654.19M | -477.10M | -173.46M | -241.68M | -553.11M | -319.85M | -339.25M | -436.90M | -544.76M | -337.31M | -650.26M | -568.23M | -702.03M | -59.07M | -745.34M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 7.94M | 27.77M | 6.27M | 9.97M | -0.74M | 2.96M | -5.21M | 5.97M | -8.81M | 9.65M | 4.39M | -7.33M | 32.21M | -0.70M | -31.76M | 1.45M | -7.17M | 1.46M | 17.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -531.46M | -111.86M | 12.63M | 43.92M | -12.27M | 230.59M | -119.09M | 26.06M | -23.12M | 124.87M | 40.82M | 27.78M | -68.91M | 197.57M | -30.66M | 75.06M | -281.93M | -162.78M | 164.07M | -31.09M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 174.85M | 64.34M | 78.51M | 119.53M | 100.92M | 332.79M | 214.47M | 245.28M | 217.92M | 350.73M | 383.42M | 406.59M | 342.74M | 514.99M | 485.70M | 584.00M | 295.34M | 134.36M | 293.65M | 257.58M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 139.82M | 145.18M | 305.53M | 264.32M | 521.39M | 870.05M | 352.10M | 196.54M | 219.30M | 466.43M | 362.15M | 343.64M | 384.12M | 688.65M | 310.13M | 441.69M | 300.83M | 527.78M | 227.51M | 699.79M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -539.40M | -139.63M | 12.63M | 37.65M | -22.24M | 231.32M | -122.05M | 31.27M | -29.09M | 133.69M | 31.17M | 23.40M | -61.58M | 165.36M | -29.97M | 106.81M | -283.39M | -155.61M | 162.61M | -48.44M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 121.54M | 48.39M | 118.42M | 132.55M | 113.48M | 128.19M | 108.74M | 201.75M | 113.38M | 187.31M | 181.82M | 117.71M | 115.09M | 179.68M | 125.44M | 168.88M | 139.51M | 184.29M | 148.03M | 178.56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 102.48M | 119.79M | 125.53M | 72.94M | 51.37M | 65.57M | 136.10M | 192.81M | 152.92M | 189.51M | 179.59M | 225.92M | 126.82M | 167.51M | 165.17M | 295.18M | 148.23M | 218.71M | 212.20M | 206.76M |
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