Cosmos Health reported cash from operations of -$1.72M and free cash flow of -$1.78M for the quarter ended Jun 2026, down 42.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Oct 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.94M | -1.47M | 0.20M | -1.24M | -1.97M | -10.82M | -0.46M | -0.98M | -3.35M | -13.75M | -1.87M | -2.59M | -2.18M | -9.54M | -0.82M | -2.83M | -5.35M | -10.15M | -2.81M | -6.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.07M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | -0.18M | 0.07M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.35M | 0.26M | 0.26M | 0.22M | 0.30M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | -0.17M | 0.07M | 0.09M | 0.21M | 0.21M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | 0.32M | 0.35M | 0.38M | 0.32M | 0.35M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.11M | 0.36M | 0.34M | 0.11M | 0.59M | 0.56M | 0.60M | -1.54M | 0.54M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.17M | -0.78M | 0.06M | 0.00M | 0.43M | 0.29M | 0.00M | 792.00 | -0.01M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 18.00 | 237.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.13M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -471.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 335.00 | -48.00 | 0.00M | 0.00M | -0.31M | 1.84M | 0.23M | -1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.24M | 1.37M | -0.98M | 0.02M | 2.03M | 3.77M | -1.70M | 0.00M | -706.00 | 11.13M | -0.02M | 4.73M | 0.05M | 0.14M | 2.38M | 5.27M | -0.16M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -32.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.96M | 0.77M | -0.23M | -1.25M | -0.78M | 5.33M | -0.39M | -0.34M | 2.68M | 3.52M | -0.24M | -0.55M | -1.60M | 1.02M | 0.17M | -0.05M | 2.53M | 2.29M | -0.76M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.82M | -0.39M | 0.93M | -1.65M | -0.67M | 1.88M | 0.78M | 0.17M | 1.35M | -1.41M | 0.20M | -0.52M | 0.37M | -0.19M | 0.19M | -0.04M | 0.57M | 0.10M | -0.02M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.11M | 0.54M | -0.37M | 0.34M | -0.19M | -0.14M | 0.58M | -0.72M | 0.02M | 0.18M | 0.32M | 0.30M | 0.17M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.21M | 1.16M | 0.30M | 0.19M | 1.20M | 0.40M | -1.15M | -0.18M | 1.54M | 0.44M | -0.60M | -0.11M | 0.27M | 0.23M | 0.08M | 0.34M | 1.29M | 0.33M | -0.51M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.62M | -0.11M | 0.00M | 0.00M | -1.01M | 0.32M | 0.09M | -0.11M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.28M | 5.26M | -0.13M | 0.96M | -0.23M | 0.47M | 1.60M | 1.80M | -1.13M | -3.15M | 0.45M | 0.46M | -0.46M | 1.00M | 0.04M | 0.04M | 0.12M | 1.53M | -0.19M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 608.00 | 0.39M | -0.08M | 0.36M | 0.46M | -0.86M | -0.63M | -0.54M | -0.85M | -0.07M | -0.20M | 0.58M | 0.54M | 0.51M | 0.14M | 0.45M | 0.60M | 3.28M | -0.13M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.28M | -4.88M | 0.05M | -0.60M | 0.69M | -1.32M | -2.22M | -2.34M | 0.28M | 3.09M | -0.65M | 0.11M | 1.00M | -0.49M | 0.10M | 0.41M | 0.48M | 1.75M | 0.06M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.03M | -1.55M | -2.34M | -0.69M | -1.53M | -10.32M | -6.34M | -5.72M | -4.52M | 0.95M | -3.41M | -1.21M | 0.74M | -3.83M | -0.19M | -1.21M | -2.46M | -4.60M | -1.07M | -1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.51M | 0.06M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 1.22M | 0.02M | 0.05M | 0.08M | 0.03M | 0.23M | 0.07M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | -123.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.51M | -0.06M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.04M | -0.03M | -1.22M | -0.02M | -0.05M | -0.08M | -0.03M | -0.23M | -0.07M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.31M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 2.68M | 3.51M | 0.00M | 8.00 | 0.00M | -0.85M | 0.00M | -0.10M | 317.00 | -158.00 | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.56M | -10.46M | -0.40M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -10.56M | 10.46M | 0.40M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | 6.34M | 4.21M | -4.55M | 4.72M | -0.34M | 0.34M | -1.00M | -1.00M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.82M | 0.01M | 0.09M | -0.25M | 0.09M | 0.05M | -4.49M | -3.96M | -1.95M | -3.36M | 0.13M | 0.12M | -0.04M | -1.01M | -0.01M | 0.07M | -1.01M | -1.07M | -0.71M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.08M | 7.44M | 0.46M | 0.44M | 0.57M | 2.65M | 1.06M | 0.00M | 0.45M | 0.44M | 0.74M | 2.16M | 9.05M | -0.79M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.91M | 0.19M | 2.31M | 0.09M | 3.85M | 1.38M | -1.20M | 1.54M | -1.59M | 0.38M | 0.19M | 0.27M | 0.30M | 0.20M | 0.56M | 0.84M | 0.31M | 0.26M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.17M | 7.25M | -1.85M | 0.44M | 0.48M | -1.20M | -1.38M | 1.20M | -0.48M | 1.58M | -0.38M | -0.19M | 0.18M | 0.13M | 0.54M | 1.60M | 8.21M | -1.10M | -0.26M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 8.85M | 0.47M | 5.78M | 5.92M | 5.51M | 5.21M | 4.33M | 4.95M | 4.95M | 5.97M | 5.93M | 7.10M | 5.80M | 7.11M | 6.78M | 7.28M | 6.75M | 7.11M | 7.97M | 9.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 6.09M | 5.63M | 6.24M | 5.12M | 4.99M | -3.87M | 5.45M | -4.08M | 13.20M | -12.96M | 5.97M | 6.37M | 7.16M | 5.62M | 6.76M | 7.09M | 7.27M | 5.58M | 9.14M | 8.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.75M | -5.16M | -0.47M | 0.80M | 0.52M | 9.08M | -1.13M | 9.03M | -8.25M | 18.93M | -0.04M | 0.73M | -1.37M | 1.49M | 0.02M | 0.18M | -0.52M | 1.53M | -1.17M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.92M | 2.09M | -2.31M | 1.24M | 1.00M | 7.88M | -2.51M | 10.23M | -8.73M | 20.52M | -0.42M | 0.54M | -1.19M | 1.62M | 0.56M | 1.79M | 7.69M | 0.44M | -1.43M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 16.83M | 4.75M | 5.20M | -6.42M | 0.65M | 1.02M | 4.40M | 1.83M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 16.83M | 4.75M | 5.20M | -6.42M | 0.65M | 1.02M | 4.40M | 1.83M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 5.45M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.45M | 17.37M | 4.75M | 5.20M | -6.42M | 0.65M | 1.02M | 4.40M | 1.83M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.22M | 0.01M | 0.01M | -2.98M | -0.44M | -0.27M | -0.02M | 0.65M | -1.02M | -0.18M | -1.52M | -0.13M | -0.05M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.75M | 0.79M | 2.91M | 0.56M | 1.00M | 30.57M | 2.24M | -0.18M | 6.34M | 4.29M | 0.21M | 0.54M | 2.68M | 1.62M | 0.56M | 1.60M | 7.19M | 4.70M | 0.35M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.33M | -466.00 | 0.06M | -0.07M | 0.18M | 0.14M | -0.12M | 0.06M | 0.26M | -0.41M | 0.11M | 0.03M | -0.41M | 0.22M | 0.06M | -0.55M | 0.25M | -0.21M | 0.13M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.23M | -0.75M | 0.72M | -0.45M | -0.25M | 20.44M | -8.71M | -9.80M | 0.13M | 1.47M | -2.97M | -0.52M | 2.97M | -3.00M | 0.43M | -0.09M | 3.98M | -1.17M | -1.30M | 4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.03M | 0.29M | 1.01M | 0.56M | 0.31M | 20.75M | 12.04M | 2.23M | 3.83M | 3.31M | 0.32M | 0.74M | 0.66M | 4.63M | 3.46M | 2.16M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.54M | -1.61M | -2.34M | -0.71M | -1.53M | -10.36M | -6.37M | -6.94M | -4.54M | 0.91M | -3.49M | -1.25M | 0.51M | -3.91M | -0.20M | -1.23M | -2.47M | -4.60M | -1.08M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.10M | -0.75M | 0.66M | -0.38M | -0.43M | 20.30M | -8.59M | -9.87M | -0.13M | 1.88M | -3.08M | -0.56M | 3.38M | -3.22M | 0.37M | 0.47M | 3.73M | -0.97M | -1.43M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.85M | 0.28M | 0.04M | 0.27M | 0.59M | 0.23M | -0.50M | 0.09M | 0.23M | 0.28M | -0.31M | 0.51M | 0.10M | 0.28M | 0.23M | 0.34M | 0.09M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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