Cosmos Health reported cash from operations of -$1.72M and free cash flow of -$1.78M for the quarter ended Jun 2026, down 42.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Oct 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.94M | -1.47M | -5.65M | -18.25M | -1.59M | 15.05M | -0.46M | -0.98M | -3.35M | -9.86M | -1.87M | -2.59M | -2.18M | -6.14M | -0.82M | -2.83M | -5.35M | -6.13M | -2.81M | -6.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.99M | 0.76M | 0.02M | 0.00M | -0.00M | 0.10M | 6.12M | 0.36M | 0.34M | 8.56M | 13.43M | 0.59M | 12.93M | 12.93M | 12.93M | -1.54M | 12.93M | 8.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.17M | -0.78M | 0.06M | -0.00M | 0.43M | 0.29M | 0.00M | 792.00 | -0.01M | 0.08M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 18.00 | 237.00 | -0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.62M | 0.18M | 0.49M | 0.16M | 11.01M | -0.03M | 79.00 | -295.00 | 4.67M | -0.02M | 0.02M | 5.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.03M | -1.55M | -2.34M | -0.69M | -1.53M | -10.32M | -6.34M | -5.72M | -4.52M | 0.95M | -3.41M | -1.21M | 0.74M | -3.83M | -0.19M | -1.21M | -2.46M | -4.60M | -1.07M | -1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.07M | 0.26M | 0.26M | 0.22M | 0.30M | 0.85M | 0.03M | 0.16M | 0.24M | -0.08M | 0.01M | 0.08M | 0.20M | 0.01M | 0.00M | 0.07M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.07M | 0.31M | 0.30M | 0.32M | 0.35M | 0.38M | 0.32M | 0.35M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.96M | 0.77M | -0.23M | -1.25M | -0.78M | 5.33M | -0.39M | -0.34M | 2.68M | 3.52M | -0.24M | -0.55M | -1.60M | 1.02M | 0.17M | -0.05M | 2.53M | 2.29M | -0.76M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.82M | -0.39M | 0.93M | -1.65M | -0.67M | 1.88M | 0.78M | 0.17M | 1.35M | -1.41M | 0.20M | -0.52M | 0.37M | -0.19M | 0.19M | -0.04M | 0.57M | 0.10M | -0.02M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.11M | 0.54M | -0.37M | 0.34M | -0.19M | -0.14M | 0.58M | -0.72M | 0.02M | 0.18M | 0.32M | 0.30M | 0.17M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.21M | 1.16M | 0.30M | 0.19M | 1.20M | 0.40M | -1.15M | -0.18M | 0.29M | -0.31M | -0.60M | -0.11M | 1.62M | -0.59M | 0.17M | 0.26M | 1.29M | 0.33M | 0.72M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.62M | -0.11M | 0.00M | 0.00M | -1.01M | 0.32M | 0.09M | -0.11M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | -0.13M | 32.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.51M | 0.06M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 1.22M | 0.02M | 0.05M | 0.08M | 0.03M | 0.23M | 0.07M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | -123.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | -8.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.56M | -10.46M | 0.40M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.82M | 0.01M | 0.09M | -0.25M | 0.09M | 0.05M | -4.49M | -3.96M | -1.95M | -3.36M | 0.13M | 0.12M | -0.04M | -1.01M | -0.01M | 0.07M | -1.01M | -1.07M | -0.71M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.22M | -0.01M | -0.01M | 10.61M | 0.44M | 3.09M | 0.02M | 0.61M | 0.18M | 1.52M | 0.13M | 0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.75M | 0.79M | 2.91M | 0.56M | 1.00M | 30.57M | 2.24M | -0.18M | 6.34M | 4.29M | 0.21M | 0.54M | 2.68M | 1.62M | 0.56M | 1.60M | 7.19M | 4.70M | 0.35M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 5.79M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.00M | 4.75M | 5.20M | -9.95M | 0.65M | 5.25M | 1.83M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 5.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.33M | -466.00 | 0.06M | -0.07M | 0.18M | 0.14M | -0.12M | 0.06M | 0.26M | -0.41M | 0.11M | 0.03M | -0.41M | 0.22M | 0.06M | -0.55M | 0.25M | -0.21M | 0.13M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.23M | -0.75M | 0.72M | -0.45M | -0.25M | 20.44M | -8.71M | -9.80M | 0.13M | 1.47M | -2.97M | -0.52M | 2.97M | -3.00M | 0.43M | -0.09M | 3.98M | -1.17M | -1.30M | 4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.54M | -1.61M | -2.34M | -0.71M | -1.53M | -10.36M | -6.37M | -6.94M | -4.54M | 0.91M | -3.49M | -1.25M | 0.51M | -3.91M | -0.20M | -1.23M | -2.47M | -4.60M | -1.08M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.10M | -0.75M | 0.66M | -0.38M | -0.43M | 20.30M | -8.59M | -9.87M | -0.13M | 1.88M | -3.08M | -0.56M | 3.38M | -3.22M | 0.37M | 0.47M | 3.73M | -0.97M | -1.43M | 0.19M |