Columbia Sportswear reported cash from operations of -$317.98M and free cash flow of -$332.96M for the quarter ended Sep 2026, down 17.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 156.96M | 66.84M | 7.16M | 111.75M | 125.69M | 46.20M | 8.35M | 103.51M | 93.34M | 42.30M | -11.74M | 90.16M | 102.56M | 42.25M | -10.20M | 52.01M | 93.17M | 34.31M | 26.55M | 84.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.06M | 30.58M | 27.96M | 28.03M | -31.82M | 30.58M | -2.61M | 14.31M | 15.77M | 15.07M | 14.07M | 13.04M | 13.76M | 13.47M | 14.47M | 14.22M | 14.69M | 13.69M | 13.81M | 13.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.64M | 5.50M | 5.13M | 5.44M | 4.95M | 5.81M | 5.40M | 5.82M | 6.03M | 5.64M | 6.36M | 6.47M | 6.30M | 5.22M | 6.58M | 6.26M | 6.18M | 6.66M | 6.85M | 6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.07M | 2.75M | 1.00M | -2.04M | -9.83M | -0.09M | 0.57M | 3.75M | -9.37M | 1.23M | 0.87M | 0.08M | -8.38M | 2.66M | -3.00M | -3.44M | 4.20M | 4.98M | -0.72M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.87M | -1.60M | -0.82M | -0.04M | -35.74M | -0.29M | -0.20M | -0.08M | 0.28M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.67M | -3.38M | -0.67M | 2.30M | 64.94M | -0.09M | 34.29M | 19.45M | 18.52M | 15.44M | 13.68M | 19.69M | 17.44M | 19.30M | 21.56M | 21.44M | 19.52M | 20.70M | 28.27M | 22.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -12.88M | -81.22M | -105.14M | 315.62M | -64.76M | -82.93M | -120.92M | 349.99M | -269.97M | -50.41M | -141.33M | 353.99M | -150.45M | -33.25M | -103.33M | 320.75M | -207.19M | -31.65M | -96.37M | 379.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -73.50M | 71.11M | 261.12M | 110.97M | -43.34M | -71.50M | 206.75M | -270.67M | -148.41M | -131.72M | 220.47M | -38.42M | -89.47M | -71.63M | 289.74M | -123.87M | -106.47M | -61.58M | 253.19M | 10.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 53.50M | -20.82M | 56.58M | 28.11M | -23.44M | -95.42M | 26.12M | -82.86M | 66.31M | -77.00M | 108.11M | -48.15M | 172.22M | -117.35M | 205.35M | -234.92M | 146.51M | -147.68M | 239.82M | -118.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 41.64M | -81.37M | 14.17M | 48.79M | 39.09M | -59.54M | -31.22M | 48.51M | -19.99M | -49.05M | -14.58M | 55.80M | 16.64M | -71.01M | -18.21M | 60.78M | 17.95M | -73.80M | -13.16M | 70.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.63M | -11.00M | -12.80M | 9.51M | 8.43M | -10.94M | -16.36M | 6.87M | 11.63M | -8.13M | -18.56M | 4.25M | 24.43M | -22.23M | -6.26M | 3.19M | 3.82M | -0.94M | -4.09M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -17.18M | 19.05M | 1.16M | 5.07M | 2.95M | -22.26M | -8.50M | 7.06M | -2.99M | 2.57M | -0.92M | -6.46M | -1.27M | -12.12M | 37.14M | 3.31M | -8.52M | -1.21M | 6.22M | -13.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.47M | 0.44M | -2.60M | -1.02M | 0.13M | 1.86M | 1.75M | -5.51M | 8.58M | 0.12M | 1.00M | 1.55M | 0.90M | 0.25M | 3.23M | 0.42M | 1.15M | -4.44M | 3.27M | 0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -16.35M | -15.98M | -18.50M | -14.68M | -13.59M | -17.36M | -16.96M | -15.01M | -24.40M | -18.41M | -18.87M | -19.28M | -22.07M | -21.61M | -20.82M | -19.32M | -23.11M | -25.47M | -22.58M | -23.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 370.04M | -33.79M | -78.88M | -215.42M | 302.85M | 78.00M | -68.29M | 12.47M | 614.12M | 106.77M | 2.12M | -185.50M | 567.65M | -32.04M | -30.85M | -270.56M | 616.35M | -77.54M | 115.00M | -317.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.33M | 12.89M | 16.10M | 13.51M | 15.98M | 14.05M | 8.76M | 18.55M | 13.25M | 14.80M | 12.99M | 13.95M | 18.07M | 15.57M | 14.47M | 16.61M | 19.52M | 12.45M | 13.37M | 14.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.33M | -12.89M | -16.10M | -13.51M | -15.98M | -14.05M | -8.76M | -18.55M | -13.25M | -14.80M | -12.99M | -13.95M | -18.07M | -15.57M | -14.47M | -16.61M | -19.52M | -12.45M | -13.37M | -14.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 130.19M | 44.88M | 0.00M | 98.20M | 19.67M | 410.61M | 58.97M | 329.37M | 280.75M | 152.78M | 108.67M | 345.40M | 4.96M | 79.19M | 4.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.98M | 174.74M | 0.10M | 0.26M | 0.57M | 50.18M | 70.00M | 0.53M | 110.88M | 335.21M | 305.15M | 65.00M | 106.91M | 295.15M | 145.11M | 5.11M | 141.98M | 205.26M | 85.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -144.52M | -56.78M | 158.64M | -13.40M | -15.72M | -111.68M | 21.75M | 51.45M | -423.33M | 37.11M | -7.16M | 291.20M | -233.81M | -61.43M | 172.01M | 128.50M | -359.81M | 124.57M | 112.70M | 65.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 8.83M | 12.66M | 40.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 8.84M | 8.13M | 44.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.02M | 4.53M | -4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.02M | 4.53M | -4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.45M | 2.51M | 1.56M | 0.52M | 1.99M | 2.68M | 1.95M | 2.46M | 0.27M | 1.11M | 2.64M | 0.21M | 2.17M | 4.93M | 0.18M | 0.15M | 0.28M | 1.21M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 46.84M | 217.32M | 70.13M | 15.29M | 63.03M | 66.31M | 39.39M | 50.17M | 52.45M | 128.25M | 86.89M | 101.43M | 30.26M | 40.00M | 29.41M | 150.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -42.38M | -214.81M | -68.56M | 0.52M | 1.99M | -12.62M | -61.08M | -63.86M | -39.12M | -49.06M | -49.81M | -128.04M | -84.73M | -96.50M | -30.08M | -39.85M | -29.13M | -148.79M | 1.31M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -42.38M | -214.81M | -68.56M | 0.52M | 1.99M | -12.62M | -61.08M | -63.86M | -39.12M | -49.06M | -49.81M | -128.04M | -84.73M | -96.50M | -30.08M | -39.85M | -29.13M | -148.79M | 1.31M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 16.96M | 19.15M | 18.78M | 18.63M | 18.53M | 18.65M | 18.45M | 18.28M | 18.06M | 17.93M | 17.70M | 17.23M | 16.87M | 16.60M | 16.43M | 16.43M | 16.07M | 15.62M | 15.35M | 15.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.10M | -3.96M | -0.07M | -0.76M | -0.05M | -4.30M | -0.10M | -0.22M | -0.06M | -4.35M | -0.11M | -0.35M | -0.07M | -5.55M | -0.11M | -0.31M | -0.07M | -5.24M | -0.02M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -59.46M | -237.92M | -87.40M | -14.34M | -21.18M | -35.56M | -79.63M | -82.36M | -57.24M | -71.34M | -67.62M | -145.62M | -101.66M | -118.65M | -46.61M | -56.59M | -45.27M | -169.64M | -14.06M | -65.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.14M | 0.32M | -14.49M | -10.73M | 5.07M | 0.05M | -3.30M | 0.15M | 3.49M | -4.40M | -3.99M | 4.78M | -6.98M | 3.59M | 9.91M | -0.33M | 1.92M | -0.08M | -0.68M | 3.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 163.93M | -328.16M | -22.13M | -253.89M | 271.02M | -69.19M | -129.48M | -18.29M | 137.04M | 68.14M | -76.64M | -35.14M | 225.19M | -208.53M | 104.47M | -198.97M | 213.20M | -122.69M | 212.96M | -315.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 763.40M | 435.24M | 413.11M | 159.22M | 430.24M | 361.05M | 231.57M | 213.28M | 350.32M | 418.46M | 341.82M | 306.68M | 531.87M | 323.34M | 427.80M | 228.83M | 442.03M | 319.34M | 532.31M | 216.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 355.71M | -46.67M | -94.98M | -228.93M | 286.87M | 63.96M | -77.05M | -6.09M | 600.87M | 91.98M | -10.87M | -199.45M | 549.58M | -47.60M | -45.32M | -287.17M | 596.83M | -89.99M | 101.63M | -332.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 166.07M | -328.48M | -7.64M | -243.16M | 265.95M | -69.24M | -126.18M | -18.44M | 133.55M | 72.54M | -72.66M | -39.92M | 232.17M | -212.12M | 94.55M | -198.64M | 211.27M | -122.61M | 213.64M | -318.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 41.77M | 18.21M | 29.64M | 11.74M | 32.53M | 30.78M | 30.36M | 5.45M | 23.93M | 29.07M | 29.08M | 5.50M | 12.45M | 35.83M | 36.76M | 5.75M | 8.06M | 19.52M | 20.01M | 6.59M |
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