Collegium Pharmaceutical reported cash from operations of $71.32M and free cash flow of $70.83M for the quarter ended Jun 2026, down 1.5% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.05M | -25.03M | -13.07M | -5.19M | 0.46M | -7.20M | -17.43M | 13.01M | 20.63M | 31.94M | 27.71M | 19.61M | 9.34M | 12.54M | 2.42M | 11.98M | 31.51M | 16.96M | 14.50M | -15.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.45M | 0.42M | 0.72M | 0.66M | 0.49M | 0.83M | 0.82M | 0.90M | 0.84M | 0.95M | 0.92M | 0.95M | 0.95M | 1.04M | 1.09M | 1.14M | 1.03M | 0.92M | 0.46M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 16.80M | 16.80M | 18.92M | 37.50M | 37.55M | 42.28M | 37.47M | 37.46M | 36.32M | 34.51M | 34.52M | 34.52M | 40.80M | 55.47M | 55.47M | 55.47M | 55.47M | 55.47M | 55.47M | 62.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.83M | 0.78M | 0.91M | 2.52M | 2.47M | 2.38M | 2.29M | 2.26M | 2.12M | 1.96M | 1.78M | 1.60M | 1.21M | 1.42M | 1.37M | 1.36M | 1.34M | 1.28M | 0.82M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.45M | 0.42M | 0.72M | 0.66M | 0.49M | 0.83M | 0.82M | 0.90M | 0.84M | 0.95M | 0.92M | 0.95M | 0.95M | 1.04M | 1.09M | 1.14M | 1.03M | 0.92M | 0.46M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.95M | 4.91M | 6.14M | 5.69M | 5.38M | 5.67M | 6.04M | 7.07M | 7.03M | 7.00M | 7.48M | 10.01M | 7.32M | 7.60M | 11.52M | 10.82M | 9.81M | 9.75M | 10.88M | 14.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.38M | -15.02M | -6.04M | -3.37M | 2.10M | -1.08M | -0.05M | -0.64M | -1.13M | -0.34M | -4.41M | -3.51M | -8.73M | -10.16M | -0.54M | -2.91M | -12.13M | -10.07M | -0.97M | -7.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.00M | 0.16M | 0.27M | -0.09M | -0.10M | -23.50M | 46.80M | -0.05M | -0.02M | 7.18M | 4.15M | -2.91M | -0.82M | -0.36M | -0.02M | 15.98M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 58.90M | -43.16M | 5.01M | 31.16M | -2.10M | -12.28M | -3.99M | -11.65M | 14.37M | -2.33M | -4.83M | 9.16M | 0.19M | -0.11M | 0.17M | -15.68M | 20.93M | -22.62M | 17.43M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.24M | 0.04M | -0.33M | -16.68M | -13.12M | -18.15M | -13.61M | -6.87M | 8.10M | -1.79M | -1.06M | -3.41M | -6.99M | -2.47M | 1.66M | 0.93M | -0.10M | 2.86M | 1.83M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.19M | -3.54M | -0.35M | 2.78M | 1.01M | -4.14M | -0.50M | -0.57M | 1.18M | 4.96M | -2.54M | -3.61M | -5.94M | 0.81M | 13.92M | -6.96M | -3.28M | 3.05M | -3.83M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -9.00M | 10.81M | -6.84M | -0.82M | -17.06M | 13.59M | -12.13M | 11.25M | -3.60M | 5.11M | 0.66M | 0.32M | -62.93M | 22.42M | -17.67M | 5.59M | -8.11M | 10.71M | -4.15M | 12.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.53M | 2.32M | -0.68M | 0.43M | -0.75M | 5.60M | 0.24M | 1.51M | -1.79M | -1.40M | 0.18M | 11.51M | 0.43M | 1.95M | 10.27M | 10.85M | -21.34M | 8.19M | -4.13M | 8.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 48.50M | 5.27M | -21.87M | 15.33M | -5.50M | -10.73M | -29.59M | 12.19M | 31.92M | -17.68M | -9.45M | 18.33M | -1.44M | -7.05M | 0.15M | -8.39M | 2.38M | 8.49M | -0.74M | 7.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 51.03M | 2.96M | -21.19M | 14.90M | 0.00M | -29.83M | 10.68M | 33.71M | -16.28M | -9.63M | 6.82M | -1.87M | -9.00M | -10.12M | -19.24M | 23.71M | 0.02M | 3.39M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 17.25M | 36.20M | -25.32M | 40.45M | 42.77M | 66.33M | 27.67M | 99.72M | 74.02M | 73.34M | 61.94M | 67.40M | -9.00M | 84.64M | 55.40M | 72.44M | 78.44M | 123.05M | 57.11M | 71.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.28M | 0.52M | 0.11M | 0.46M | 0.11M | 0.94M | 0.18M | 0.06M | 0.07M | 0.16M | 0.57M | 0.27M | 0.24M | 0.57M | 0.80M | 0.07M | 0.19M | 0.69M | 0.27M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.28M | -0.52M | -0.11M | -0.46M | -0.11M | -0.94M | -0.18M | -0.06M | -0.07M | -0.16M | -0.57M | -0.27M | -0.24M | -0.57M | -0.80M | -0.07M | -0.19M | -0.69M | -0.27M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 572.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -572.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 9.76M | 40.93M | 39.11M | 34.29M | 10.60M | 27.17M | 25.89M | 16.61M | 45.25M | 39.22M | 18.11M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 16.00M | 21.55M | 25.66M | 29.42M | 15.98M | 17.01M | 13.76M | 14.57M | 19.84M | 20.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.28M | -0.52M | -572.18M | -0.46M | -0.11M | -0.94M | -0.18M | -41.72M | -3.82M | -25.10M | -18.13M | -8.91M | -248.96M | -11.76M | -9.68M | -2.92M | -30.87M | -20.07M | 1.63M | -502.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 517.68M | 235.65M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 12.50M | 12.50M | 25.00M | 25.00M | 163.64M | 45.83M | 45.83M | 45.83M | 45.83M | 45.83M | 164.60M | 16.15M | 16.15M | 16.15M | 16.15M | 587.12M | 7.25M | 7.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -12.50M | -12.50M | 517.68M | -25.00M | -25.00M | 72.02M | -46.27M | -45.83M | -45.83M | -45.83M | -45.83M | -164.60M | -16.15M | -16.15M | -16.15M | -16.15M | -587.12M | -7.25M | -7.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -12.50M | -12.50M | 517.68M | -25.00M | -25.00M | 72.02M | -46.27M | -45.83M | -45.83M | -45.83M | -45.83M | -164.60M | -16.15M | -16.15M | -16.15M | -16.15M | -587.12M | -7.25M | -7.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.74M | 2.34M | 3.46M | 1.55M | 0.28M | 6.86M | 4.02M | 1.25M | 0.59M | 3.24M | 4.56M | 5.72M | 0.62M | 0.17M | 2.06M | 0.31M | 2.29M | 0.99M | 1.34M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 32.34M | 7.64M | 25.00M | 25.03M | 25.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.74M | -30.00M | 3.46M | 1.55M | 0.28M | -0.78M | 4.02M | 1.25M | 0.59M | -21.76M | 4.56M | 5.72M | 0.62M | -24.85M | 2.06M | -24.80M | 2.29M | 0.99M | 1.34M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.74M | -30.00M | 3.46M | 1.55M | 0.28M | -0.78M | 4.02M | 1.25M | 0.59M | -21.76M | 4.56M | 5.72M | 0.62M | -24.85M | 2.06M | -24.80M | 2.29M | 0.99M | 1.34M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.22M | -3.38M | -0.51M | -0.11M | -0.05M | -7.74M | -0.22M | -0.17M | -0.23M | -12.87M | -5.88M | -0.14M | -0.28M | -11.15M | -0.43M | -0.96M | -0.86M | -15.43M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.51M | -42.50M | 517.76M | -23.97M | -31.25M | -25.82M | 68.30M | -45.24M | -95.41M | -67.83M | -54.15M | -114.21M | 149.03M | -41.28M | -25.24M | -48.37M | -14.82M | -21.82M | -21.34M | 292.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.53M | -6.82M | -79.73M | 16.02M | 11.40M | 39.56M | 95.79M | 12.77M | -25.22M | -19.59M | -10.34M | -55.72M | -108.93M | 31.61M | 20.48M | 21.15M | 32.75M | 81.16M | 37.40M | -139.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 195.79M | 188.97M | 109.25M | 125.27M | 136.67M | 176.24M | 272.03M | 284.80M | 259.58M | 239.99M | 229.66M | 173.94M | 65.01M | 96.61M | 117.09M | 138.25M | 171.00M | 252.16M | 289.56M | 150.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 16.98M | 35.68M | -25.42M | 39.99M | 42.66M | 65.39M | 27.50M | 99.67M | 73.95M | 73.17M | 61.37M | 67.13M | -9.24M | 84.07M | 54.60M | 72.37M | 78.25M | 122.36M | 56.84M | 70.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.53M | -6.82M | -79.73M | 16.02M | 11.40M | 39.56M | 95.79M | 12.77M | -25.22M | -19.59M | -10.34M | -55.72M | -108.93M | 31.61M | 20.48M | 21.15M | 32.75M | 81.16M | 37.40M | -139.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.23M | 3.04M | 5.83M | 11.92M | 17.53M | 17.25M | 19.50M | 17.69M | 20.49M | 15.58M | 17.47M | 12.07M | 17.67M | 15.22M | 21.69M | 13.85M | 21.53M | 11.69M | 22.11M | 12.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.45M | 0.68M | 2.11M | 4.66M | 3.26M | 0.36M | 0.74M | 9.27M | 7.28M | 6.91M | 0.17M | 35.71M | 15.59M | 0.62M | 2.46M | 29.82M | 15.49M | 12.28M | 0.04M | 37.43M |
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