Compass Diversified Holdings reported cash from operations of $23.91M and free cash flow of $18.81M for the quarter ended Mar 2026, up 181.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.83M | 17.41M | -9.10M | -18.56M | 4.78M | -28.73M | -73.03M | 56.56M | -34.72M | -79.34M | -105.07M | -88.28M | -102.85M | -64.95M | -75.76M | -49.71M | -77.97M | -87.24M | -78.80M | -30.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.23M | 0.68M | -14.36M | -0.35M | -3.04M | 12.61M | -6.20M | -2.94M | -2.35M | -5.70M | -4.01M | -5.57M | 4.91M | -2.57M | -10.88M | -6.87M | 10.50M | -5.11M | -2.49M | -3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 4.83M | -9.61M | 30.54M | 7.16M | 16.02M | -8.86M | 8.59M | 19.03M | 36.76M | 10.18M | -2.99M | 4.07M | 3.68M | 4.54M | 4.06M | 4.01M | 4.19M | 4.07M | 3.85M | 2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.88M | 25.72M | -1.22M | 32.57M | 58.03M | 8.18M | -0.03M | 31.52M | 20.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 73.04M | 37.71M | -13.10M | -46.93M | -21.90M | -1.59M | 0.86M | -18.05M | -23.53M | -11.37M | 6.62M | -27.73M | -65.86M | -50.75M | -11.74M | -29.35M | -35.16M | 10.67M | 47.00M | 23.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 18.85M | 19.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.72M | 0.76M | 0.81M | 0.87M | 0.86M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.02M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.12M | 0.97M | 0.83M | 1.13M | 2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -16.18M | 27.59M | -0.63M | -12.54M | 6.20M | 18.96M | -28.87M | -15.12M | -4.04M | 28.61M | -18.37M | -9.02M | 13.10M | 31.71M | -20.85M | -7.94M | 20.92M | 8.61M | -17.73M | 2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.68M | 29.33M | 46.02M | 46.27M | 57.66M | 14.46M | 7.71M | 20.70M | 9.72M | -18.99M | -48.52M | -6.09M | 25.32M | 21.23M | 0.45M | 27.84M | 6.72M | -3.70M | -33.45M | -7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.65M | 46.59M | -8.35M | -11.71M | 31.94M | 24.19M | -12.99M | -5.11M | -8.10M | 23.92M | -49.80M | -0.45M | 12.46M | 28.85M | 4.22M | 1.56M | -9.18M | 42.58M | -34.32M | -9.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.79M | 11.90M | 5.12M | 9.73M | 12.43M | 14.37M | 23.65M | 14.87M | 13.46M | 9.83M | 16.86M | 7.72M | 10.99M | 15.13M | 22.86M | 13.10M | 10.88M | 10.19M | 10.14M | 5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.09M | 267.95M | 54.74M | 3.94M | 530.00M | 530.00M | 379.52M | 0.53M | 137.81M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1.42M | 102.84M | 0.03M | 5.99M | 0.91M | -0.01M | 2.50M | 103.04M | 2.08M | 395.18M | 3.35M | 61.48M | 0.39M | 16.47M | 0.04M | 2.81M | -0.52M | 1.33M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.43M | -177.19M | -87.61M | -8.29M | -13.95M | -576.71M | -27.77M | 154.72M | -36.90M | -13.54M | 466.21M | -382.48M | 46.40M | -16.18M | -151.88M | -12.92M | -9.27M | -10.90M | -9.53M | 6.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.48M | 0.84M | 7.01M | 0.39M | 0.05M | 0.64M | 0.23M | -0.01M | 0.06M | 0.29M | 15.25M | 0.06M | 41.89M | 1.36M | 0.35M | 0.27M | 0.32M | 4.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.83M | 72.19M | 218.33M | -8.21M | 22.12M | 544.39M | 16.93M | -163.88M | 37.29M | 12.59M | -84.73M | 23.07M | 18.54M | 66.64M | 75.81M | 128.24M | -29.86M | -12.32M | -30.97M | -32.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 18.52M | 96.11M | 20.16M | 41.99M | 21.73M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | 74.39M | 1.22M | 3.27M | 3.55M | -0.34M | -0.04M | 0.09M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 23.36M | 80.48M | 23.74M | 17.35M | 17.51M | 17.93M | 18.05M | 18.05M | 17.99M | 17.97M | 11.70M | 18.82M | 18.85M | 18.91M | 11.70M | 18.81M | 18.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.19M | -0.10M | 0.32M | -0.26M | -0.87M | -1.60M | 1.40M | 0.56M | 0.07M | -0.48M | 0.64M | -0.99M | -0.03M | 1.47M | -1.73M | 0.61M | 1.81M | -0.07M | 0.37M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 46.98M | -39.93M | 90.49M | -56.53M | 1.42M | -44.37M | 0.02M | -7.62M | 13.70M | -2.62M | 385.74M | -385.76M | 3.65M | 3.58M | -12.22M | 86.58M | -72.48M | -12.62M | 6.88M | -2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 64.25M | 25.81M | -18.21M | -56.66M | -34.33M | -15.95M | -22.79M | -32.93M | -36.98M | -21.19M | -10.24M | -35.45M | -76.85M | -65.88M | -34.59M | -42.45M | -46.04M | 0.48M | 36.87M | 18.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 46.78M | -67.28M | 117.63M | -63.43M | -13.72M | -33.91M | -9.98M | -27.21M | -23.13M | -12.31M | 388.10M | -387.14M | -0.92M | -0.29M | -87.81M | 85.97M | -74.29M | -12.55M | 6.51M | -2.67M |