Pc Connection reported cash from operations of -$63.81M and free cash flow of -$65.74M for the quarter ended Jun 2026, down 343.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.05M | 22.39M | 21.79M | 25.40M | 23.21M | 18.82M | 14.20M | 19.70M | 25.60M | 23.78M | 13.15M | 26.16M | 27.06M | 20.72M | 13.48M | 24.79M | 24.74M | 20.71M | 17.22M | 33.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.95M | 3.04M | 2.99M | 2.99M | 3.02M | 2.98M | 3.07M | 3.09M | 3.29M | 3.20M | 3.27M | 3.27M | 3.28M | 3.17M | 3.10M | 2.87M | 2.89M | 2.85M | 2.80M | 2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.03M | 1.11M | 1.38M | 1.41M | 1.28M | 1.60M | 1.85M | 1.78M | 1.79M | 1.60M | 1.95M | 2.25M | 2.00M | 2.28M | 2.21M | 2.46M | 2.43M | 2.24M | 2.64M | 2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.81M | -3.21M | 1.66M | -0.17M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.47M | 0.00M | -0.09M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.65M | 1.60M | 0.57M | 1.08M | 1.02M | 0.59M | -0.10M | 1.35M | 0.57M | -1.49M | -2.06M | -3.13M | 1.61M | 1.25M | 0.35M | -0.96M | 0.24M | 2.24M | -0.65M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.37M | 23.76M | 27.18M | 10.89M | 3.72M | -35.78M | 11.47M | -27.84M | -4.50M | 19.27M | -79.31M | 71.71M | -13.33M | 27.44M | -7.05M | 33.72M | -20.16M | 31.94M | 13.70M | 66.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.30M | 31.18M | 28.05M | -11.44M | -9.84M | -4.63M | -9.37M | -39.58M | -17.49M | -18.06M | -0.28M | 12.71M | -22.92M | -18.64M | 56.74M | -18.31M | 1.53M | 8.55M | 50.73M | 10.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -40.86M | 64.81M | -10.49M | 7.05M | -19.82M | -25.79M | 5.86M | 38.73M | -12.94M | -0.50M | -45.13M | 98.30M | -24.03M | 7.31M | -26.96M | 30.33M | 8.54M | 26.17M | 58.09M | -18.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.09M | 8.29M | 5.23M | -9.80M | 6.01M | -16.16M | 2.45M | -8.81M | 5.64M | -11.07M | 6.02M | 0.17M | 3.46M | -3.66M | 7.76M | -14.63M | 6.38M | 11.19M | -1.08M | -8.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.79M | -0.48M | 4.54M | -1.22M | -3.33M | 0.15M | -0.04M | -0.10M | -0.09M | 9.43M | -0.48M | 5.85M | -2.50M | -6.19M | 2.58M | 3.19M | 2.89M | -0.27M | 0.20M | -1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.79M | 0.48M | -4.54M | 1.22M | 3.33M | -0.15M | 0.04M | 0.10M | 0.09M | -9.43M | 0.48M | -5.85M | 2.50M | 6.19M | -2.58M | -3.19M | -2.89M | 0.27M | -0.20M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -22.99M | 48.92M | -38.29M | 29.89M | 24.08M | 19.20M | 19.51M | 115.94M | 50.22M | 12.29M | 57.29M | 38.39M | 52.94M | 25.25M | -52.39M | 26.26M | 64.15M | 27.42M | 14.27M | -63.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.48M | 3.21M | 2.45M | 2.11M | 2.41M | 2.10M | 1.88M | 2.98M | 2.50M | 2.24M | 1.61M | 1.82M | 1.79M | 2.36M | 1.71M | 1.62M | 1.87M | 2.19M | 1.98M | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.48M | -3.21M | -2.45M | -2.11M | -2.41M | -2.10M | -1.88M | -2.98M | -2.50M | -2.24M | -1.61M | -1.82M | -1.79M | -2.36M | -1.71M | -1.62M | -1.87M | -2.19M | -1.98M | -1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 101.91M | 100.00M | 103.28M | 51.80M | 103.24M | 52.36M | 103.22M | 108.57M | 54.27M | 51.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 50.00M | 53.28M | 47.33M | 100.00M | 158.76M | 51.33M | 104.27M | 53.22M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.48M | -3.14M | -2.45M | -2.11M | -2.41M | -2.10M | -1.88M | -2.98M | -51.19M | -104.15M | -51.61M | -51.82M | -6.26M | -5.60M | 104.69M | -1.62M | -53.76M | -6.48M | -3.04M | -3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.39M | 24.67M | 10.41M | 59.31M | 8.59M | 2.98M | 17.32M | 8.35M | 2.21M | 14.64M | 0.85M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.39M | 24.67M | 10.41M | 59.31M | 8.59M | 2.98M | 17.32M | 8.35M | 2.21M | 14.64M | 0.85M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.55M | 0.57M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.42M | 1.97M | 0.19M | 3.43M | 4.12M | 4.64M | 43.74M | 16.73M | 5.07M | 10.74M | 2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3.42M | -1.97M | 0.55M | -0.19M | -3.43M | -4.12M | -4.07M | -43.74M | -16.73M | -5.07M | -10.12M | -2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.42M | -1.97M | 0.55M | -0.19M | -3.43M | -4.12M | -4.07M | -43.74M | -16.73M | -5.07M | -10.12M | -2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 26.22M | 2.11M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.64M | 2.64M | 2.63M | 2.63M | 3.91M | 3.81M | 3.80M | 3.78M | 5.04M | 5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.47M | -0.97M | -0.17M | -0.29M | -0.38M | -1.41M | -0.21M | -0.26M | -0.40M | -2.15M | -0.23M | -0.41M | -0.64M | -2.14M | -0.52M | -0.40M | -0.43M | -1.66M | -0.67M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.47M | -27.20M | -0.17M | -0.29M | -0.38M | -10.36M | -5.74M | -3.79M | -2.50M | -3.70M | -3.05M | -5.94M | -7.39M | -8.84M | -48.17M | -20.35M | -9.29M | -15.56M | -8.19M | -5.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.94M | 18.58M | -40.90M | 27.49M | 21.29M | 6.74M | 11.88M | 109.17M | -3.47M | -95.56M | 2.63M | -19.37M | 39.30M | 10.81M | 4.14M | 4.29M | 1.10M | 5.38M | 3.04M | -72.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 89.73M | 108.31M | 67.41M | 94.90M | 116.19M | 122.93M | 134.81M | 243.98M | 240.51M | 144.95M | 147.58M | 128.21M | 167.51M | 178.32M | 182.46M | 186.74M | 187.85M | 193.22M | 196.26M | 123.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -25.47M | 45.71M | -40.74M | 27.78M | 21.67M | 17.10M | 17.62M | 112.96M | 47.73M | 10.05M | 55.68M | 36.57M | 51.16M | 22.89M | -54.10M | 24.64M | 62.28M | 25.23M | 12.28M | -65.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -25.94M | 18.58M | -40.90M | 27.49M | 21.29M | 6.74M | 11.88M | 109.17M | -3.47M | -95.56M | 2.63M | -19.37M | 39.30M | 10.81M | 4.14M | 4.29M | 1.10M | 5.38M | 3.04M | -72.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.46M | 0.87M | 0.29M | 21.22M | 9.25M | 2.93M | 7.28M | 20.13M | 6.84M | 7.42M | 0.64M | 17.31M | 6.59M | 4.76M | 3.06M | 15.11M | 6.67M | 0.74M |
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