ConnectOne Bancorp reported cash from operations of $34.47M and free cash flow of $33.67M for the quarter ended Jun 2026, up 433.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.10M | 33.04M | 31.38M | 32.36M | 28.91M | 32.56M | 24.93M | 21.39M | 21.41M | 19.27M | 17.20M | 19.06M | 17.16M | 20.37M | 20.24M | -20.29M | 40.98M | 39.52M | 37.82M | 41.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.20M | -2.77M | 10.59M | 1.20M | 1.20M | 7.63M | 13.32M | 1.20M | 1.30M | 0.65M | 2.95M | 1.10M | 1.10M | -11.91M | 5.70M | 2.10M | 1.70M | -10.35M | 3.60M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -46.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.39M | 0.54M | -0.07M | 0.53M | 4.33M | 7.12M | 0.24M | -0.06M | 0.56M | 2.31M | 0.62M | -1.47M | -1.31M | -1.45M | 1.24M | 0.49M | -0.54M | 0.13M | 1.71M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 17.63M | 14.56M | 9.47M | 6.83M | 9.65M | 2.39M | 1.20M | 17.18M | 11.15M | 7.11M | 7.12M | 6.74M | 6.47M | 10.99M | 7.09M | 3.94M | 12.44M | 9.21M | 7.54M | 25.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 35.19M | 47.63M | 45.84M | 25.12M | 23.98M | 81.83M | 16.37M | 21.26M | 26.92M | 28.33M | 20.52M | 22.30M | -14.36M | 32.24M | 14.89M | 6.46M | 37.35M | 47.70M | 15.32M | 34.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -1.52M | -1.29M | -0.87M | -0.61M | -0.37M | -0.31M | -0.27M | -0.30M | -0.26M | -0.21M | -0.18M | -0.22M | -0.20M | -0.20M | -0.18M | 0.24M | 0.42M | 0.27M | 0.22M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.81M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.09M | 0.93M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.98M | 4.84M | 21.95M | -17.81M | -16.42M | 60.61M | 2.25M | -19.72M | 3.51M | 4.70M | 2.23M | -5.48M | -34.25M | -2.61M | -3.43M | 3.59M | 2.45M | 5.50M | -5.87M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.29M | -0.04M | -0.03M | -0.07M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 0.06M | -0.03M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | 1.09M | -0.15M | -1.95M | -0.24M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 171.71M | 251.29M | 153.05M | 297.68M | 633.76M | 208.46M | 33.91M | 14.26M | 34.68M | 172.71M | -44.27M | -137.01M | -42.64M | 165.98M | -70.45M | 38.42M | 134.07M | 144.19M | 279.27M | 144.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.93M | 0.31M | 0.72M | 0.56M | 1.08M | 0.95M | 2.87M | 0.61M | 0.47M | 3.48M | 0.14M | 0.12M | 1.27M | 2.26M | 0.26M | 0.07M | 3.46M | 1.60M | 1.29M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.31M | 0.39M | 0.24M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 68.19M | 70.34M | 43.95M | 54.87M | 36.72M | 14.74M | 16.91M | 15.50M | 17.19M | 14.96M | 13.17M | 17.04M | 17.54M | 21.90M | 16.98M | 277.50M | 89.55M | 76.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -178.43M | -337.16M | -160.21M | -539.49M | -629.88M | -213.65M | -26.56M | -9.72M | -39.44M | -172.32M | 33.07M | 136.09M | 42.50M | -156.52M | 59.17M | 39.87M | -145.23M | -139.98M | -233.08M | -120.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 206.34M | -64.92M | 227.77M | 57.39M | 693.05M | 46.23M | 396.65M | -214.80M | -99.75M | 97.75M | 52.49M | -12.61M | -51.89M | 296.02M | -52.88M | 259.88M | 90.16M | -129.04M | 272.25M | 227.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.23M | 67.31M | 206.04M | 1,244.14M | 855.00M | 1,898.00M | 755.02M | 652.02M | 984.47M | 555.00M | 501.02M | 272.02M | 49.02M | 290.02M | 440.02M | 564.60M | 0.42M | 105.96M | 774.02M | 761.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 75.00M | 71.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.32M | 0.22M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.38M | 5.15M | 5.15M | 7.97M | 4.21M | 6.09M | 6.07M | 6.65M | 6.62M | 6.57M | 6.55M | 6.91M | 6.91M | 6.91M | 6.91M | 6.93M | 9.05M | 9.06M | 9.06M | 9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 207.02M | 141.88M | 160.38M | 502.14M | 640.43M | 66.29M | 304.28M | -254.03M | -54.11M | 133.41M | -18.73M | -142.46M | -74.41M | 233.52M | -137.95M | 257.60M | 54.08M | -69.56M | 181.34M | 103.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 63.78M | -147.66M | 46.01M | -12.22M | 34.52M | -65.53M | 294.10M | -242.49M | -66.63M | -10.58M | 34.87M | 15.93M | -46.27M | 109.24M | -63.88M | 303.93M | -53.80M | -161.84M | -36.42M | 17.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 33.26M | 47.32M | 45.13M | 24.57M | 22.90M | 80.88M | 13.51M | 20.65M | 26.45M | 24.85M | 20.38M | 22.17M | -15.63M | 29.98M | 14.63M | 6.39M | 33.89M | 46.10M | 14.03M | 33.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 63.78M | -147.66M | 46.01M | -12.22M | 34.52M | -65.53M | 294.10M | -242.49M | -66.63M | -10.58M | 34.87M | 15.93M | -46.27M | 109.24M | -63.88M | 303.93M | -53.80M | -161.84M | -36.42M | 17.80M |