Cinemark Holdings reported cash from operations of $720.30M and free cash flow of $597.10M for the quarter ended Jun 2026, up 30.6% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -77.60M | 6.50M | -72.50M | -72.80M | -23.90M | -98.80M | -2.50M | 120.40M | 91.20M | -17.60M | 53.20M | 97.50M | 378.70M | -216.50M | -72.90M | 195.10M | 112.30M | -40.30M | -10.90M | 282.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 66.60M | 62.38M | 61.10M | 60.30M | 57.70M | 292.30M | 108.80M | 104.40M | 102.80M | 98.60M | 97.80M | 98.40M | 97.20M | 97.40M | 98.80M | 98.60M | 101.20M | 104.20M | 103.20M | 103.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.70M | 2.71M | 2.70M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | 4.60M | 4.20M | 4.00M | -25.60M | -6.20M | -7.40M | -7.40M | -7.80M | 3.40M | 3.50M | 2.80M | -2.50M | 2.60M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 67.21M | 63.11M | 61.70M | 61.00M | -120.90M | 0.60M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 103.20M | 103.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.01M | 12.70M | 5.10M | 6.00M | 5.20M | 5.30M | 5.70M | 6.80M | -6.40M | 43.90M | -6.40M | -9.30M | -8.40M | 57.60M | -8.20M | -7.60M | -10.30M | 62.60M | -8.70M | -8.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.40M | -1.50M | -3.20M | 2.30M | -0.60M | -7.80M | -22.10M | 28.40M | 22.00M | -17.70M | 33.70M | 5.80M | -242.70M | 92.40M | -58.70M | 56.00M | 3.50M | -20.00M | -31.40M | 99.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -7.15M | -2.95M | -2.20M | -5.50M | 0.20M | -224.40M | -4.20M | 3.60M | 3.00M | 202.90M | 7.60M | 5.00M | 10.00M | 298.30M | 1.80M | 5.20M | 3.20M | 140.10M | 2.70M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.02M | 15.90M | 6.90M | 0.70M | -1.20M | -13.20M | -0.60M | 6.00M | 12.20M | -25.30M | -0.80M | -3.40M | 0.20M | 5.60M | 8.20M | -2.00M | -6.00M | 1.90M | -3.70M | -9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 9.20M | 4.70M | -1.50M | -3.30M | 11.60M | -1.80M | -3.50M | -4.30M | 1.50M | -2.70M | -3.70M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.50M | 13.30M | 92.30M | 15.20M | 66.60M | 0.70M | 9.40M | 2.00M | 4.50M | 1.50M | 1.60M | 0.60M | 4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.34M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.12M | -11.60M | 2.30M | 3.30M | 2.80M | 1.80M | 3.90M | 15.20M | 4.80M | 4.70M | 4.40M | 0.70M | -0.40M | 14.70M | 2.80M | 1.30M | 2.90M | 5.70M | 2.90M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -308.30M | 152.00M | -104.90M | 71.20M | 139.70M | -84.30M | -74.20M | 91.70M | -120.70M | 66.70M | -102.90M | 206.40M | -155.60M | -214.30M | 177.20M | -108.00M | -193.20M | 284.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -20.80M | 208.42M | -118.80M | 164.90M | -18.40M | 125.70M | 23.60M | 483.50M | 176.60M | -228.90M | -55.50M | 382.60M | 222.00M | -76.30M | -230.20M | 551.40M | 447.30M | -333.40M | -40.60M | 720.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 24.43M | 38.30M | 18.70M | 21.90M | 24.70M | 45.40M | 26.30M | 28.30M | 35.10M | 209.30M | 47.00M | 47.40M | 86.00M | 121.20M | 44.20M | 60.20M | 106.80M | 226.60M | 75.40M | 123.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 4.05M | 10.60M | 1.20M | 0.20M | 16.80M | 29.60M | -23.80M | 0.40M | 0.60M | 5.60M | 13.60M | 0.40M | -4.30M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -24.23M | -34.25M | -8.10M | -20.70M | -24.50M | -28.60M | -26.30M | -28.30M | -5.50M | -233.10M | -46.60M | -47.40M | -85.40M | -115.60M | -30.60M | -59.80M | -106.80M | -230.90M | -75.00M | -123.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -24.20M | -34.30M | -8.10M | -20.70M | -24.50M | -139.30M | -52.60M | -56.60M | -40.60M | 18.00M | -46.60M | -46.20M | -85.40M | 31.30M | -30.60M | -59.80M | -106.80M | 850.40M | -75.00M | -123.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.70M | 3.78M | 1,000.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 6.70M | -1,158.50M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.50M | 3.50M | 3.60M | 3.60M | 3.70M | 3.70M | 3.80M | 3.90M | 3.90M | 3.80M | 3.80M | 3.90M | 3.90M | 4.00M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -6.00M | 1,162.28M | -3.60M | -3.60M | -3.60M | -3.50M | -3.50M | -3.60M | -3.60M | -3.70M | -3.70M | -3.80M | 996.10M | -3.90M | -3.80M | -3.80M | -3.90M | -3.90M | -4.00M | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.00M | 1,162.28M | -3.60M | -3.60M | -3.60M | -3.50M | -3.50M | -3.60M | -3.60M | -3.70M | -3.70M | -3.80M | 996.10M | -3.90M | -3.80M | -3.80M | -3.90M | -3.90M | -4.00M | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 200.00M | 75.10M | 25.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -200.00M | -75.10M | -25.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -200.00M | -75.10M | -25.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -9.90M | -9.20M | -9.20M | -10.60M | -10.50M | -10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -0.06M | -9.90M | -9.20M | -9.20M | -10.60M | -10.50M | -10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -4.03M | 1.60M | -6.70M | -2.70M | -3.20M | 6.40M | -21.40M | -8.40M | -0.40M | -10.20M | -1.60M | -34.20M | -0.60M | -4.40M | -58.70M | -40.80M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.00M | -7.03M | -8.60M | -10.60M | -13.40M | -19.60M | -9.80M | -211.80M | -14.40M | 110.60M | -20.80M | -315.40M | 146.80M | 86.30M | -250.50M | -23.40M | -1,032.00M | 392.80M | -73.90M | -89.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.90M | -2.79M | -3.20M | -7.10M | -6.90M | -23.40M | -2.20M | -2.20M | -18.60M | -2.00M | -16.40M | 0.40M | 2.80M | -2.40M | 13.20M | 4.80M | 46.40M | -38.00M | 24.20M | -24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -52.90M | 164.30M | -138.70M | 126.50M | -63.20M | -5.60M | -57.60M | 229.50M | 103.00M | 84.80M | -114.70M | -3.20M | 286.20M | 254.90M | -498.10M | 473.00M | -937.40M | 249.50M | -165.30M | 483.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 543.00M | 11.90M | 568.60M | 695.10M | 2.90M | 14.90M | 1,060.80M | 1,789.40M | 10.80M | 10.80M | 1,346.80M | 1,343.60M | 1,386.60M | 1,859.60M | 922.20M | 784.50M | 1,007.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -45.23M | 170.12M | -137.50M | 143.00M | -43.10M | 80.30M | -2.70M | 455.20M | 141.50M | -438.20M | -102.50M | 335.20M | 136.00M | -197.50M | -274.40M | 491.20M | 340.50M | -560.00M | -116.00M | 597.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -51.00M | 167.09M | -135.50M | 133.60M | -56.30M | -33.20M | -38.80M | 215.10M | 121.60M | -100.30M | -122.90M | 21.00M | 283.40M | 41.30M | -511.30M | 468.20M | -691.50M | 909.80M | -189.50M | 507.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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