Comtech Telecommunications reported cash from operations of $6.11M and free cash flow of $0.67M for the quarter ended Apr 2026, up 165.4% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Jul 2009 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.36M | -5.98M | -21.87M | -0.03M | -5.17M | -11.10M | -4.81M | -7.46M | -3.54M | -1.44M | -10.56M | 2.80M | -90.79M | -148.41M | -48.74M | 33.93M | 7.91M | -15.88M | -13.64M | -3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.06M | 2.24M | 2.33M | 2.48M | 3.25M | 2.80M | 2.97M | 2.98M | 3.17M | 3.02M | 2.93M | 3.12M | 3.09M | 2.90M | 2.78M | 2.73M | 3.40M | 3.00M | 2.97M | 3.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 5.35M | 5.35M | 5.35M | 5.35M | 5.35M | 5.35M | 5.35M | 5.35M | 5.35M | 5.29M | 5.29M | 5.29M | 5.29M | 6.59M | 5.04M | 5.04M | 5.04M | 5.04M | 5.04M | 4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.46M | 0.59M | 0.60M | 0.59M | 0.95M | 1.15M | 1.29M | 0.97M | 1.18M | 1.34M | 4.96M | 1.37M | 1.35M | 1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.06M | 2.24M | 2.33M | 2.48M | 3.25M | 2.80M | 2.97M | 2.98M | 3.17M | 3.02M | 2.93M | 3.12M | 3.09M | 2.90M | 2.78M | 2.73M | 3.40M | 3.00M | 2.97M | 3.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.79M | 0.92M | 1.98M | 1.07M | 3.79M | 0.90M | 1.27M | 4.13M | 3.81M | 2.65M | 2.19M | 0.40M | 0.86M | 0.16M | 1.17M | 1.20M | 0.60M | 1.13M | 0.41M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.24M | 0.18M | -2.22M | -3.20M | -0.60M | -1.22M | -0.82M | -2.89M | -1.13M | 1.11M | 0.02M | -2.15M | -1.98M | -0.17M | -0.33M | -0.09M | -1.12M | -0.33M | -0.25M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.19M | 0.15M | -0.03M | 0.19M | -0.07M | -0.01M | 2.21M | -0.20M | -3.21M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.15M | 1.18M | 1.07M | 1.06M | 1.15M | 0.85M | 0.43M | 1.48M | 2.12M | 0.08M | 62.28M | 79.56M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.30M | -1.49M | -0.40M | -0.30M | 0.49M | -0.79M | -1.36M | -0.89M | -6.44M | 3.61M | 26.46M | 28.57M | -46.06M | -19.07M | 0.90M | 1.37M | -12.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.13M | -21.45M | 2.11M | -14.37M | 0.14M | 5.32M | 6.45M | 9.31M | 18.64M | 26.27M | 14.19M | 1.61M | -3.76M | 2.71M | -13.25M | -15.87M | -6.74M | -5.02M | -12.49M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.60M | 8.51M | 3.64M | 6.03M | 2.22M | 4.28M | 1.45M | 8.66M | 0.50M | -2.66M | 1.74M | 11.10M | -2.43M | 1.21M | 0.59M | -2.76M | -6.75M | -0.97M | -0.98M | -3.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.89M | -6.35M | 1.85M | -1.30M | 12.64M | -1.56M | -5.38M | 25.14M | 2.16M | 5.10M | -24.45M | 12.03M | -11.61M | 1.71M | -0.32M | -15.32M | -1.26M | -0.54M | -2.52M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -9.74M | 0.81M | 6.21M | -10.73M | -7.38M | 5.26M | -4.30M | 0.08M | 0.16M | -6.54M | 3.45M | 5.21M | -1.36M | -4.89M | -3.43M | 3.07M | -3.72M | 4.31M | -7.76M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.30M | -2.61M | -1.91M | 2.04M | 1.40M | 0.79M | -0.33M | 0.50M | 0.71M | -3.47M | 6.40M | -5.07M | -0.15M | 2.47M | -1.24M | -2.72M | 1.11M | 0.65M | -0.10M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.87M | -0.97M | 1.13M | 4.25M | 5.44M | -0.87M | 2.41M | 0.18M | -0.02M | -3.80M | -0.76M | 1.80M | -0.81M | 2.09M | -0.99M | 1.06M | 1.07M | -0.96M | -0.25M | 4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 10.59M | -3.51M | 12.68M | -1.39M | -12.84M | -3.11M | 6.12M | 5.76M | 1.11M | -0.54M | 3.52M | -6.24M | 6.03M | 4.32M | -5.14M | -1.45M | -1.07M | -3.82M | -1.75M | 5.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 12.45M | -2.54M | 11.55M | -5.63M | -18.28M | -2.24M | 3.71M | 5.57M | 1.13M | 3.26M | 4.27M | -8.04M | 6.84M | 2.23M | -4.14M | -2.51M | -2.14M | -2.87M | -1.50M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.94M | 4.78M | 4.77M | -1.13M | -6.42M | -6.20M | -10.59M | 16.61M | -4.26M | -14.55M | -26.66M | -3.79M | -9.50M | -21.81M | -0.23M | 2.30M | 11.45M | 8.08M | 4.87M | 6.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.80M | 3.64M | 5.17M | 5.61M | 5.20M | 7.22M | 2.70M | 4.96M | 3.44M | 3.22M | 4.27M | 2.67M | 4.18M | 2.42M | 1.65M | 2.46M | 2.04M | 3.26M | 4.43M | 5.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.80M | -3.64M | -5.17M | -5.61M | -5.20M | -7.22M | -2.70M | -4.96M | -3.44M | -3.22M | -4.27M | -2.67M | -4.18M | -2.42M | -1.65M | -2.46M | -2.04M | -3.26M | -4.43M | -5.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.08M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.88M | -3.64M | -5.17M | -5.61M | -5.20M | -7.22M | -2.70M | -4.96M | -3.44M | -3.22M | 28.15M | -0.62M | -4.18M | -2.42M | -1.65M | -2.46M | -2.04M | -3.26M | -4.43M | -5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25.00M | 40.00M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 18.11M | 1.88M | 28.19M | 27.25M | 29.49M | 1.01M | 1.01M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | -18.11M | -1.88M | -28.19M | 25.00M | 12.75M | 5.51M | -1.01M | -1.01M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -14.00M | -93.00M | 6.50M | 12.50M | 3.00M | 18.70M | 20.30M | -8.00M | 5.90M | 19.60M | 3.02M | -5.07M | -102.85M | -9.08M | -5.78M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -14.01M | -93.01M | 6.49M | 12.50M | 3.00M | 18.70M | 19.67M | -8.63M | 5.28M | 18.98M | -15.09M | -6.94M | -131.04M | 25.00M | 3.66M | -0.27M | -1.01M | -1.01M | -5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.16M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.16M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.24M | 100.23M | 0.23M | 0.16M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.60M | 2.92M | 2.84M | 2.64M | 2.65M | 3.09M | 2.78M | 2.79M | 0.00M | 0.11M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.12M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.60M | 2.92M | 2.84M | 2.64M | 2.65M | 3.09M | 2.78M | 2.79M | 0.00M | 0.11M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.12M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | -4.86M | 0.00M | -1.36M | -0.02M | -2.33M | -3.76M | -0.47M | -0.12M | -1.99M | -3.91M | -1.10M | -7.12M | -3.52M | -0.99M | -1.10M | -0.18M | -0.19M | -0.26M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -16.40M | -1.09M | 0.40M | 8.65M | 0.45M | 13.29M | 13.26M | -11.75M | 5.25M | 16.97M | 20.30M | -8.36M | 18.92M | 21.43M | -1.09M | 1.93M | 2.17M | -1.20M | -11.25M | -5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.34M | 0.06M | 0.00M | 1.91M | -11.18M | -0.13M | -0.02M | -0.10M | -2.44M | -0.85M | 21.84M | -12.76M | 5.24M | -2.79M | -2.98M | 1.77M | 11.59M | 3.62M | -10.81M | -4.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 30.86M | 30.92M | 30.92M | 32.83M | 21.65M | 21.53M | 21.50M | 21.40M | 18.96M | 18.12M | 39.96M | 27.19M | 32.43M | 29.64M | 26.67M | 28.43M | 40.02M | 43.64M | 32.83M | 28.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.14M | 1.14M | -0.40M | -6.74M | -11.62M | -13.42M | -13.29M | 11.65M | -7.69M | -17.76M | -30.93M | -6.46M | -13.68M | -24.22M | -1.89M | -0.16M | 9.41M | 4.82M | 0.44M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.34M | 0.06M | 0.00M | 1.91M | -11.18M | -0.13M | -0.02M | -0.10M | -2.44M | -0.79M | 21.79M | -12.76M | 5.24M | -2.79M | -2.98M | 1.77M | 11.59M | 3.62M | -10.81M | -4.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.42M | 1.35M | 0.76M | 0.81M | 1.19M | 1.95M | 2.41M | 3.72M | 3.84M | 4.28M | 4.42M | 4.05M | 5.35M | 6.73M | 4.97M | 9.32M | 6.71M | 4.98M | 4.62M | 4.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.49M | 0.39M | 0.82M | 0.43M | 1.28M | -0.18M | 0.79M | -0.49M | 0.24M | 1.02M | 0.93M | 1.84M | 1.08M | 0.04M | 0.60M | 0.76M | 0.48M | -0.09M | 0.31M | -0.25M |
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