Cim reported cash from operations of -$12.32M for the quarter ended Jun 2026, down 129.6% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 42.60M | -11.15M | 39.10M | 73.69M | 15.54M | 15.61M | 54.19M | 31.88M | -11.04M | -46.94M | -38.54M | -245.80M | 7.32M | -15.27M | -32.88M | 41.79M | 30.31M | 29.73M | 43.07M | -30.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 268.03M | 342.53M | 241.40M | 171.42M | 260.81M | 150.61M | 36.21M | 192.93M | 33.55M | 62.52M | 17.62M | 16.43M | 86.90M | 55.75M | 15.25M | 10.02M | 1.90M | 22.72M | 24.38M | -15.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 0.01M | 0.01M | 48.50M | 14.03M | 14.92M | 39.60M | 51.43M | 6.97M | 3.86M | 11.76M | 3.74M | 93.71M | 1.61M | 12.47M | 5.74M | 16.42M | 66.22M | 100.40M | 47.97M | 34.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 0.13M | -0.07M | -7.25M | -4.10M | -9.00M | 9.36M | -26.31M | 3.10M | -2.10M | -35.05M | -11.41M | -4.23M | 4.49M | -6.15M | 3.30M | -3.86M | 4.20M | 2.07M | -4.81M | 3.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 0.59M | 0.99M | 1.18M | 8.85M | 8.48M | 10.24M | 1.47M | 1.92M | 2.31M | 1.46M | 0.84M | 2.05M | 1.24M | 1.36M | 1.40M | 1.18M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.83M | 3.46M | 3.38M | 2.76M | 2.99M | 3.01M | -3.32M | -2.65M | 13.81M | 2.46M | 2.38M | 2.59M | 2.40M | 2.23M | 2.26M | -1.54M | 6.24M | 2.42M | -3.14M | 3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06M | 0.14M | 0.04M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.82M | 0.70M | 0.84M | 0.98M | 0.74M | 0.89M | 1.64M | 1.29M | 1.22M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.67M | 0.04M | 5.88M | 0.79M | 0.79M | 1.81M | 1.23M | 0.90M | 0.08M | 13.22M | 1.86M | 2.13M | 4.86M | 3.15M | -1.55M | 1.55M | 3.50M | 1.92M | -0.60M | 10.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 2.79M | 4.61M | 5.82M | 4.67M | 1.07M | 3.45M | 0.04M | 0.78M | -1.31M | -2.54M | 4.07M | -6.79M | -0.24M | -0.89M | -0.67M | -1.86M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.76M | -9.88M | -33.08M | -34.21M | 0.37M | -1.26M | -4.90M | -1.24M | 1.57M | -0.96M | 0.38M | -0.71M | -0.82M | -0.31M | -0.63M | 1.41M | -2.43M | -0.55M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.33M | 1.35M | -7.65M | 4.21M | -0.03M | 2.19M | 2.01M | -5.28M | 11.54M | -0.90M | 2.01M | -5.49M | 8.39M | -11.74M | -2.96M | -18.67M | 22.18M | -1.64M | -2.60M | -23.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.01M | -10.31M | 20.53M | 30.87M | -32.40M | -8.83M | -13.57M | 1.05M | -0.68M | 1.42M | -1.07M | 0.64M | 0.86M | -1.61M | -1.52M | -0.84M | 4.40M | -0.29M | -2.82M | -15.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.56M | 5.70M | -7.71M | -4.60M | 1.89M | 0.37M | -3.58M | -0.05M | -0.34M | -1.06M | -0.13M | -0.38M | 0.47M | 0.33M | 0.41M | 0.19M | -0.61M | 0.27M | 0.91M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.73M | -4.20M | -9.69M | -6.44M | -10.35M | -11.03M | -40.26M | -10.37M | -13.55M | -9.77M | -5.75M | -3.57M | -1.42M | -2.95M | -10.02M | -41.51M | -22.47M | -9.46M | -13.36M | -35.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 32.17M | 50.66M | 30.07M | 31.16M | 64.14M | 53.33M | 65.12M | 44.93M | 60.41M | 53.32M | 50.67M | 35.45M | 44.61M | 30.52M | 31.75M | -5.37M | 76.31M | 33.32M | 32.47M | -12.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 8.85M | 52.89M | 9.53M | 4.89M | 2.10M | 7.25M | 2.50M | 3.14M | 3.76M | 3.11M | 4.16M | 3.13M | 50.18M | 2.09M | 5.62M | -2.50M | 41.75M | 33.18M | 3.59M | -2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -184.29M | -836.02M | -784.46M | -480.28M | -105.74M | -22.89M | -33.77M | -182.61M | -101.70M | -233.43M | -35.10M | -24.85M | -90.30M | -58.13M | -75.94M | -6.88M | 98.44M | -456.60M | -129.12M | -105.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -99.46M | -1,121.91M | 62.82M | -324.70M | -232.90M | -81.75M | 886.41M | -171.22M | -36.44M | -119.28M | 79.47M | 251.05M | 289.97M | 100.07M | -4.60M | -4.39M | 305.66M | -186.03M | 393.28M | -103.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 1,627.31M | 942.16M | 903.06M | 712.80M | 687.15M | 189.10M | 53.28M | 188.34M | 124.91M | 179.34M | 47.23M | 1.12M | 36.14M | 84.61M | 90.75M | 48.55M | 226.60M | 398.84M | 33.51M | 163.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 1,335.41M | 513.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1,335.41M | 15.35M | 857.82M | 377.51M | 513.55M | 125.82M | 519.07M | 160.25M | 60.01M | 312.34M | 82.76M | 113.79M | 552.70M | 176.36M | 116.67M | 281.58M | 170.07M | 276.84M | 401.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.33M | 9.71M | 9.69M | 10.04M | 9.90M | 9.76M | 10.55M | 11.07M | 11.35M | 11.48M | 11.08M | 11.52M | 10.88M | 11.49M | 11.24M | 9.25M | 8.33M | 8.24M | 8.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 23.38M | 23.44M | 30.36M | 30.48M | 30.46M | 32.74M | 34.68M | 35.17M | 35.33M | 36.64M | 37.97M | 38.44M | 38.58M | 39.05M | 32.52M | 29.58M | 29.54M | 29.66M | 29.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 1,298.89M | -4.84M | -4.67M | -4.39M | 502.40M | -3.55M | -3.46M | -0.53M | -1.14M | -2.08M | -0.77M | 0.00M | -0.08M | -0.81M | -0.32M | 328.42M | -330.60M | -1.32M | -3.44M | 111.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 219.68M | 888.83M | 0.53M | 290.38M | 122.10M | 17.23M | -514.48M | -18.69M | 17.09M | -183.18M | -85.36M | -162.63M | -566.10M | -143.10M | -70.00M | 56.56M | -311.94M | 82.78M | -408.98M | 275.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 152.39M | -182.43M | 93.42M | -3.16M | -46.66M | -11.18M | 437.04M | -144.97M | 41.06M | -249.14M | 44.78M | 123.87M | -231.51M | -12.50M | -42.84M | 46.80M | 70.04M | -69.93M | 16.77M | 159.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 326.60M | 144.17M | 237.60M | 234.44M | 187.78M | 176.59M | 613.64M | 468.66M | 509.73M | 260.58M | 305.36M | 429.23M | 197.71M | 26.31M | 142.37M | 30.27M | 259.21M | 87.93M | 206.04M | 264.43M |
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