Cimpress reported cash from operations of $28.93M and free cash flow of -$3.82M for the quarter ended Sep 2026, up 15.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Sep 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 54.79M | -71.82M | -30.61M | -25.44M | -140.00M | -49.81M | 28.79M | 4.55M | 58.11M | -5.18M | 118.17M | -12.55M | 61.06M | -8.24M | -26.26M | 7.64M | 49.34M | 14.64M | 26.29M | -2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 45.31M | 43.65M | 42.28M | 40.94M | 40.87M | 39.75M | 40.86M | 39.94M | 39.09M | 37.07M | 35.66M | 35.55M | 35.21M | 34.30M | 36.07M | 36.62M | 36.62M | 37.41M | 41.20M | 44.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.51M | 12.70M | 13.55M | 10.63M | 12.04M | 8.73M | 10.72M | 12.45M | 17.65M | 18.40M | 17.09M | 15.63M | 14.37M | 12.68M | 16.19M | 14.79M | 16.83M | 14.63M | 15.13M | 16.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.12M | 22.66M | -3.76M | -1.02M | 117.95M | -0.94M | -1.07M | -1.12M | -1.00M | 3.19M | -95.51M | 2.95M | 0.42M | 2.41M | 36.19M | 2.77M | 0.80M | -0.01M | 1.05M | -3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 6.49M | 2.62M | 14.77M | 14.02M | -39.92M | -6.62M | -1.88M | 6.26M | -11.13M | 9.42M | 0.44M | -18.34M | 30.65M | -19.07M | -30.97M | 6.14M | 5.97M | 16.93M | 7.06M | 7.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.71M | -0.28M | -3.22M | 3.46M | -0.93M | 0.55M | 3.63M | 0.53M | 0.59M | 0.33M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -7.70M | -6.05M | 0.88M | 1.41M | 5.52M | 1.30M | -6.98M | 0.66M | -0.35M | 0.81M | -9.04M | 2.96M | -0.36M | -7.83M | 0.56M | 3.62M | 8.50M | 3.03M | 4.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.95M | 4.66M | 0.36M | 9.46M | -4.00M | -0.63M | -0.60M | 2.21M | -4.73M | 8.95M | -6.59M | 7.78M | -13.27M | 3.01M | -1.13M | 12.65M | -15.93M | 3.83M | 0.50M | 10.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 11.58M | 8.64M | 12.13M | 36.43M | -10.19M | -23.65M | -13.95M | 0.40M | -5.71M | -1.70M | -4.77M | 10.31M | -3.75M | 0.74M | -0.25M | 10.64M | -2.55M | 7.40M | 4.48M | 14.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 59.03M | -33.46M | 74.12M | -12.01M | 22.97M | -55.95M | 16.12M | -22.21M | 77.23M | -66.48M | 50.74M | -36.95M | 48.50M | -40.50M | 10.20M | -13.19M | 40.28M | -36.49M | 9.39M | -23.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 2.09M | 6.92M | 7.07M | 16.31M | -17.46M | 30.52M | -47.32M | 13.99M | -24.07M | 21.68M | -25.61M | 12.06M | 36.82M | -17.58M | 2.68M | 9.66M | 24.12M | -36.32M | 20.37M | 26.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.14M | 8.81M | -12.79M | -3.15M | 16.33M | -8.11M | -6.84M | -4.21M | 3.33M | -4.08M | -10.60M | 3.43M | 10.14M | -11.43M | -9.97M | 3.24M | 19.59M | -9.29M | -5.38M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.14M | -8.81M | 12.79M | 3.15M | -16.33M | 8.11M | 6.84M | 4.21M | -3.33M | 4.08M | 10.60M | -3.43M | -10.14M | 11.43M | 9.97M | -3.24M | -19.59M | 9.29M | 5.38M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 143.34M | -48.20M | 87.82M | -25.25M | 81.13M | 12.60M | 61.82M | 42.25M | 174.95M | 8.43M | 125.10M | 4.38M | 176.52M | 9.70M | 107.47M | 25.06M | 164.66M | -16.52M | 110.51M | 28.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.65M | 15.76M | 15.18M | 14.17M | 20.96M | 16.76M | 22.18M | 22.95M | 13.21M | 12.70M | 10.62M | 17.34M | 26.88M | 26.63M | 21.48M | 27.73M | 36.00M | 26.71M | 35.18M | 32.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 24.14M | 1.63M | 10.31M | 0.12M | 1.24M | 0.50M | 2.80M | 5.64M | 0.35M | 0.43M | 17.15M | 1.57M | 0.10M | 0.69M | 0.72M | 0.82M | 0.87M | 1.70M | 2.63M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 3.49M | -14.13M | -4.87M | -14.05M | -19.72M | -16.26M | -19.39M | -17.32M | -12.86M | -12.27M | 6.52M | -15.77M | -26.79M | -25.94M | -20.76M | -26.91M | -35.13M | -25.02M | -32.56M | -31.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 16.50M | 17.74M | 15.42M | 15.33M | 13.92M | 14.94M | 13.61M | 14.40M | 13.95M | 15.04M | 14.93M | 14.57M | 16.68M | 16.34M | 16.50M | 17.29M | 16.02M | 16.80M | 16.94M | 16.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.31M | -150.52M | 3.62M | 0.66M | 10.40M | 1.30M | 20.69M | 131.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -8.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -6.31M | 150.52M | -8.26M | -3.62M | -0.66M | -10.40M | -1.30M | -20.69M | -131.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 84.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 17.00M | 66.68M | 57.52M | 9.95M | 22.38M | 27.78M | 32.00M | 20.50M | 5.42M | 10.76M | 2.00M | 4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.88M | 3.76M | -2.89M | -0.28M | 0.10M | -2.00M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -64.10M | 28.65M | 44.63M | -101.04M | -5.53M | -1.78M | 4.63M | -10.83M | -19.57M | -14.31M | -9.91M | -25.50M | -37.56M | -41.10M | -36.59M | -42.82M | -50.73M | -39.30M | -62.71M | -169.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.00M | 38.26M | 0.17M | 0.35M | 0.37M | 204.89M | 525.00M | 525.00M | 0.09M | 0.44M | 0.18M | 0.97M | 2.35M | 135.80M | 100.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 34.14M | 5.47M | 5.77M | 15.67M | 5.18M | 43.11M | 50.63M | 26.37M | -13.81M | 31.20M | 210.58M | 528.58M | 46.87M | 6.25M | 6.18M | 5.92M | 7.00M | 8.62M | 111.75M | 72.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -34.14M | -5.47M | -5.77M | -5.67M | -5.18M | -4.85M | -50.63M | -26.19M | 14.16M | -30.83M | -5.69M | -3.58M | 478.13M | -6.15M | -5.74M | -5.74M | -6.02M | -6.27M | 24.05M | 28.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -34.14M | -5.47M | -5.77M | -5.67M | -5.18M | -4.85M | -50.63M | -26.19M | 14.16M | -30.83M | -5.69M | -3.58M | 478.13M | -6.15M | -5.74M | -5.74M | -6.02M | -6.27M | 24.05M | 28.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 0.01M | 0.69M | 1.33M | 1.00M | 0.37M | 0.01M | 0.51M | 0.78M | 0.20M | 1.23M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 56.25M | 10.62M | 42.37M | 3.95M | 20.84M | 2.73M | 25.46M | 21.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.01M | 0.69M | -54.93M | -9.62M | -42.00M | -3.94M | -20.84M | -2.22M | -24.68M | -21.69M | 1.23M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | 0.01M | 0.69M | -54.93M | -9.62M | -42.00M | -3.94M | -20.84M | -2.22M | -24.68M | -21.69M | 1.23M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -4.87M | -43.92M | -2.05M | -6.11M | -95.75M | -8.20M | -1.04M | -8.95M | -26.26M | 20.53M | -4.43M | -22.21M | -10.99M | -3.24M | -1.93M | -6.70M | -26.26M | 19.04M | -12.75M | -14.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -39.01M | -49.39M | -7.83M | -11.78M | -100.94M | -13.05M | -51.34M | -35.07M | -12.09M | -110.35M | -65.05M | -35.42M | -58.66M | -13.34M | -28.51M | -14.66M | -56.97M | -8.92M | 12.52M | 14.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.31M | -0.72M | -9.08M | -6.88M | 8.64M | 1.82M | 0.22M | -1.48M | 5.72M | -3.63M | -0.71M | 5.71M | -8.82M | 3.31M | 8.61M | -1.06M | 0.57M | -4.30M | -0.46M | -2.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 37.93M | -69.65M | 115.54M | -144.95M | -20.82M | 3.71M | 15.32M | -5.11M | 149.01M | -119.87M | 49.44M | -50.82M | 71.48M | -41.43M | 50.99M | -33.48M | 57.53M | -69.04M | 59.85M | -128.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 231.16M | 161.51M | 277.05M | 132.10M | 111.28M | 114.99M | 130.31M | 125.20M | 274.21M | 154.34M | 203.78M | 152.95M | 224.43M | 183.00M | 233.98M | 200.51M | 258.04M | 189.00M | 248.85M | 120.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 122.70M | -63.96M | 72.64M | -39.42M | 60.16M | -4.16M | 39.63M | 19.30M | 161.73M | -4.27M | 114.47M | -12.96M | 149.64M | -16.94M | 85.99M | -2.68M | 128.66M | -43.24M | 75.32M | -3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 40.24M | -68.93M | 124.62M | -138.07M | -25.34M | -2.23M | 15.10M | -3.64M | 143.29M | -116.24M | 50.14M | -56.53M | 80.30M | -44.75M | 42.37M | -32.42M | 56.96M | -64.74M | 60.32M | -126.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 35.33M | 13.81M | 34.60M | 15.06M | 35.76M | 19.98M | 43.16M | 24.24M | 42.41M | 23.91M | 41.72M | 35.25M | 19.51M | 36.33M | 19.06M | 37.48M | 18.65M | 35.18M | 18.34M | 37.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.06M | 7.76M | 9.40M | 4.26M | 6.91M | 12.33M | 7.69M | 15.79M | 10.64M | 12.87M | 10.11M | 1.83M | 9.56M | 9.62M | 12.28M | 12.81M | 8.82M | 14.41M | 22.65M | 11.73M |
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