Chipotle Mexican Grill reported cash from operations of $680.65M and free cash flow of $463.38M for the quarter ended Jun 2026, up 21.3% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 204.43M | 121.12M | 158.29M | 259.94M | 257.14M | 223.73M | 291.64M | 341.79M | 313.22M | 282.09M | 359.29M | 455.67M | 387.39M | 331.76M | 386.60M | 436.13M | 382.10M | 330.93M | 302.82M | 403.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 32.53M | 37.65M | 23.59M | 24.92M | 22.07M | 6.60M | 67.19M | 27.20M | 31.07M | 37.46M | 72.65M | 8.59M | 4.66M | 45.83M | 37.60M | 37.55M | 18.82M | 25.58M | 48.00M | 6.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.86M | -11.33M | -14.02M | -1.51M | 6.97M | -34.63M | -0.49M | 8.31M | 4.64M | -21.97M | -4.89M | -0.94M | -3.77M | -33.34M | -7.33M | -2.56M | 104.17M | -14.80M | 17.89M | 19.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.95M | -0.24M | -0.92M | 0.04M | -0.09M | 0.21M | 0.50M | -0.19M | 0.25M | 1.00M | -0.41M | 0.26M | -0.13M | 0.50M | -1.29M | 0.05M | -0.38M | 0.97M | -0.45M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 280.80M | 438.42M | 282.90M | 286.79M | 351.92M | 401.57M | 455.04M | 582.51M | 480.47M | 265.46M | 569.23M | 562.58M | 446.49M | 526.77M | 557.08M | 561.33M | 569.68M | 425.84M | 651.35M | 680.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 63.19M | 66.26M | 71.67M | 69.73M | 71.42M | 74.01M | 76.58M | 78.77M | 78.55M | 85.49M | 83.24M | 83.56M | 84.35M | 83.88M | 87.21M | 90.94M | 90.52M | 92.70M | 96.72M | 98.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 15.40M | 23.57M | -10.39M | -1.96M | -10.54M | 36.92M | -39.66M | -4.37M | 10.36M | 44.88M | -26.15M | 7.82M | -3.74M | 51.34M | -43.24M | 3.29M | -10.04M | 61.37M | -59.84M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.31M | 4.40M | -2.97M | -0.35M | 4.38M | 1.96M | -1.09M | 1.40M | 4.20M | -0.86M | -1.33M | -2.43M | 14.30M | -0.74M | -7.54M | -0.96M | 6.08M | 3.12M | -4.75M | 1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 16.19M | -7.27M | 15.70M | -18.67M | 13.75M | 7.43M | -2.73M | -8.05M | 15.67M | 0.43M | 12.59M | -4.79M | 14.49M | -13.82M | 13.21M | -0.85M | 16.94M | -36.75M | 22.68M | 14.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -34.26M | -31.36M | -31.15M | 8.86M | -10.57M | 4.90M | -53.43M | 61.02M | -22.50M | 71.95M | -85.29M | 102.34M | -59.83M | 77.63M | -107.01M | 82.32M | -44.20M | 56.78M | -55.39M | 100.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -34.00M | 229.23M | 43.37M | -47.20M | -14.24M | 64.33M | 85.40M | 60.78M | 74.25M | -225.66M | 97.96M | -116.53M | -10.54M | 14.74M | 113.38M | -126.81M | -29.00M | 18.30M | 140.04M | -28.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 8.51M | 37.37M | -21.60M | 1.54M | 1.92M | 51.52M | -22.65M | 2.76M | -1.30M | 56.88M | -19.36M | -2.90M | -0.48M | 68.88M | -31.00M | 5.45M | 2.04M | 64.22M | -27.66M | 15.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 108.45M | 121.91M | 96.16M | 100.33M | 139.02M | 143.65M | 120.37M | 137.23M | 131.20M | 171.93M | 132.70M | 140.49M | 147.53M | 172.88M | 144.81M | 160.59M | 163.49M | 197.46M | 180.33M | 217.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 81.40M | 102.31M | 81.92M | 60.62M | 60.46M | 60.55M | 99.64M | 120.93M | 220.22M | 289.06M | 198.46M | 175.91M | 173.70M | 174.57M | 154.89M | 165.07M | 157.30M | 182.21M | 172.51M | 177.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -125.03M | -158.90M | -133.07M | -116.13M | -397.14M | -183.70M | -235.55M | -392.14M | -166.30M | -152.01M | -301.04M | -336.21M | -64.24M | -136.03M | 6.08M | 1.99M | -15.40M | -27.75M | -8.07M | -45.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.13M | 0.07M | -0.36M | -0.23M | 0.00M | 0.29M | 0.01M | 0.10M | 0.43M | 0.30M | -0.41M | 0.39M | 1.02M | 1.10M | 1.52M | 0.02M | 1.44M | 1.10M | 1.53M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -102.35M | -182.04M | -349.48M | -264.93M | -108.33M | -206.67M | -193.88M | -95.23M | -216.26M | -155.28M | -100.07M | -145.33M | -489.56M | -338.74M | -585.17M | -443.66M | -700.47M | -741.60M | -747.49M | -654.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.57M | -0.25M | 0.15M | -0.64M | -0.68M | 0.16M | 0.29M | -0.03M | -0.26M | 0.38M | -0.75M | -0.37M | -0.37M | -0.14M | -0.24M | -0.55M | 0.60M | -0.23M | 0.60M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 52.85M | 97.23M | -199.50M | -94.91M | -154.23M | 11.37M | 25.89M | 95.11M | 97.65M | -41.46M | 167.37M | 80.66M | -107.68M | 51.86M | -22.26M | 119.11M | -145.59M | -343.73M | -103.61M | -18.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 172.36M | 316.51M | 186.74M | 186.45M | 212.90M | 257.93M | 334.67M | 445.28M | 349.27M | 93.53M | 436.53M | 422.09M | 298.97M | 353.88M | 412.26M | 400.74M | 406.19M | 228.39M | 471.02M | 463.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 53.43M | 97.48M | -199.64M | -94.27M | -153.55M | 11.21M | 25.60M | 95.14M | 97.91M | -41.84M | 168.12M | 81.03M | -107.30M | 52.00M | -22.02M | 119.66M | -146.19M | -343.50M | -104.21M | -18.64M |