Cme reported cash from operations of $0.95B and free cash flow of $0.92B for the quarter ended Jun 2026, down 10.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.93B | 0.63B | 0.71B | 0.66B | 0.68B | 0.64B | 0.88B | 0.78B | 0.75B | 0.81B | 0.86B | 0.88B | 0.91B | 0.87B | 0.96B | 1.03B | 0.91B | 1.18B | 1.15B | 1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.02B | 0.02B | 0.02B | -0.07B | -0.02B | -0.01B | 0.02B | -0.07B | -0.01B | -0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | -0.12B | 0.18B | 0.02B | 0.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01B | 0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.00B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.05B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.04B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | 0.02B | -0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.63B | 0.67B | 0.80B | 0.62B | 0.66B | 0.98B | 0.90B | 0.65B | 0.86B | 1.04B | 0.89B | 0.78B | 1.00B | 1.02B | 1.12B | 1.06B | 0.97B | 1.13B | 1.26B | 0.95B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.05B | -0.04B | 0.17B | -0.03B | -0.00B | -0.10B | 0.24B | -0.13B | -0.04B | -0.02B | 0.09B | -0.03B | 0.03B | -0.06B | 0.20B | -0.10B | -0.03B | -0.00B | 0.30B | -0.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.02B | -0.02B | 0.03B | 0.01B | 0.03B | -0.02B | -0.05B | 0.00B | 0.04B | 0.02B | -0.01B | 0.03B | -0.05B | 0.02B | -0.01B | -0.02B | -0.00B | 0.00B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.05B | 0.09B | -0.01B | -0.02B | -0.02B | 0.15B | -0.11B | 0.08B | 0.08B | 0.59B | -0.61B | -0.11B | 0.03B | -0.01B | -0.06B | 0.12B | -0.08B | 0.10B | 0.02B | 0.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.00B | -0.03B | 0.17B | -0.22B | -0.12B | 0.02B | 0.28B | -0.33B | -0.04B | 0.01B | 0.15B | -0.26B | -0.02B | 0.01B | 0.28B | -0.25B | -0.00B | 0.06B | 0.33B | -0.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.02B | 0.01B | 0.07B | -0.05B | 0.01B | 0.05B | -0.05B | 0.07B | 0.09B | 0.53B | -0.46B | -0.18B | 0.04B | -0.07B | 0.02B | -0.00B | -0.00B | 0.05B | -0.09B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.09B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.10B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 1.59B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.06B | 0.07B | -0.02B | -0.42B | -0.02B | -0.03B | -0.02B | 0.08B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.01B | -0.03B | -0.03B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | 1.55B | -0.02B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.74B | -0.00B | 0.02B | 0.02B | 0.74B | -0.00B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.76B | 0.00B | 0.02B | 0.75B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.32B | 0.33B | 1.54B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 2.04B | 0.40B | 0.40B | 0.40B | 2.33B | 0.42B | 0.42B | 0.42B | 2.57B | 0.46B | 0.46B | 0.46B | 2.70B | 0.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 7.55B | 9.40B | 8.22B | -29.67B | 1.16B | -5.09B | -9.20B | -15.26B | -26.47B | 2.59B | 1.94B | -9.22B | 13.35B | -0.98B | 19.21B | 21.00B | 6.40B | 9.90B | 2.12B | -8.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.24B | 10.13B | 9.00B | -29.47B | 1.79B | -4.14B | -8.31B | -14.53B | -25.63B | 3.61B | 2.81B | -8.45B | 14.32B | 0.01B | 20.31B | 22.04B | 7.35B | 12.59B | 3.35B | -7.17B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.60B | 0.64B | 0.78B | 0.60B | 0.63B | 0.96B | 0.89B | 0.63B | 0.84B | 1.02B | 0.87B | 0.76B | 0.97B | 0.99B | 1.10B | 1.04B | 0.95B | 1.10B | 1.24B | 0.92B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 8.24B | 10.13B | 9.00B | -29.47B | 1.79B | -4.14B | -8.31B | -14.53B | -25.63B | 3.61B | 2.81B | -8.45B | 14.32B | 0.01B | 20.31B | 22.04B | 7.35B | 12.59B | 3.35B | -7.17B |