Creative Media & Community Trust reported cash from operations of $3.74M and free cash flow of $0.83M for the quarter ended Sep 2025, down 63.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.39M | -3.67M | 0.53M | 1.62M | 0.67M | 2.30M | 2.93M | -0.23M | 0.94M | -7.58M | -18.36M | -16.65M | -8.87M | -3.90M | -0.85M | -10.58M | -10.42M | -6.27M | -9.15M | -12.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.07M | 0.06M | 0.12M | -0.04M | 0.06M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.04M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.06M | -0.01M | -0.02M | -0.09M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.44M | 0.47M | 0.99M | 0.77M | 0.70M | 0.57M | 0.52M | 0.18M | 0.19M | 0.27M | 0.26M | 0.03M | 0.67M | 0.20M | 0.12M | 0.24M | 0.47M | 0.17M | 0.04M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.66M | 4.63M | 13.21M | -3.95M | 32.39M | 8.64M | 16.65M | 3.00M | 4.12M | 2.77M | 6.65M | 7.34M | -4.76M | 1.62M | 3.92M | 10.34M | 1.15M | 1.21M | -2.48M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.62M | 5.02M | 5.08M | 5.12M | 4.98M | 5.04M | 5.02M | 5.13M | 5.32M | 9.60M | 20.45M | 16.10M | 6.52M | 6.57M | 6.54M | 6.51M | 8.11M | 6.63M | 6.29M | 7.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.36M | 0.54M | 0.55M | -0.45M | 0.88M | -0.37M | 0.36M | 0.60M | -0.11M | 4.16M | -3.31M | -1.54M | 2.69M | 1.13M | -0.36M | -1.32M | 0.46M | -0.37M | 0.42M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.96M | 2.63M | 3.71M | 1.02M | -0.36M | 1.27M | 1.20M | 1.05M | 0.09M | 0.72M | 0.85M | 0.01M | -1.28M | -0.13M | 2.57M | 2.96M | 5.20M | 4.13M | -4.27M | 4.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.68M | -0.72M | 0.17M | 2.83M | 0.30M | -1.72M | 1.54M | 2.78M | -1.80M | 14.01M | -0.85M | 5.22M | -7.97M | -0.99M | -1.60M | 1.82M | -1.26M | -1.64M | 0.62M | 4.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.42M | 2.53M | -0.34M | -4.39M | -0.36M | 3.51M | -2.34M | -2.13M | -0.12M | 5.42M | -0.93M | -0.53M | -6.02M | 0.79M | -1.93M | -1.40M | -2.13M | 4.18M | -2.21M | -2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.52M | 0.37M | 0.57M | 1.69M | 3.27M | 2.38M | 2.88M | 1.94M | 2.30M | 9.11M | -2.66M | 4.44M | 2.43M | 1.69M | 2.09M | 9.00M | 10.48M | 6.32M | 6.43M | 2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 16.71M | 13.90M | 0.81M | 1.89M | 1.10M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.93M | 2.27M | 5.84M | 2.66M | 0.01M | 96.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.01M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.43M | -3.56M | -1.27M | -0.90M | -6.97M | -33.08M | -2.67M | 12.11M | 1.36M | -91.07M | 13.38M | -5.18M | -5.83M | -0.39M | -0.99M | -13.32M | -7.58M | -5.16M | -5.07M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 0.11M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 2.40M | 0.77M | -0.00M | -3.13M | 0.21M | 0.42M | -0.58M | 0.23M | 0.06M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.43M | -0.23M | 13.10M | -38.54M | -17.91M | 21.41M | -16.92M | -16.00M | 25.20M | 77.66M | -18.52M | -7.30M | 11.61M | 0.19M | 2.27M | -11.89M | 23.33M | 0.21M | 16.28M | -14.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 9.05M | 5.46M | 10.02M | 5.42M | 8.93M | 8.94M | 11.30M | 57.38M | 70.38M | 23.64M | 27.38M | 25.06M | 27.15M | 19.55M | 8.32M | 12.58M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.00M | 78.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 1.75M | 1.75M | 1.99M | 1.99M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 2.07M | 10.63M | 2.33M | 2.48M | 2.60M | 11.17M | 2.87M | 6.04M | 4.25M | 9.82M | 5.89M | 6.59M | 7.20M | 7.65M | 7.88M | 8.02M | 2.03M | 5.96M | 5.43M | 5.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 1.75M | 1.75M | 1.99M | 1.99M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.66M | 0.85M | 25.04M | -43.39M | 7.51M | -3.03M | -2.94M | -0.89M | 30.68M | -10.65M | 1.51M | -5.13M | 1.02M | 1.41M | 5.20M | -14.87M | 16.89M | -3.74M | 8.73M | -9.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.14M | 4.26M | 12.63M | -5.63M | 29.11M | 6.26M | 13.77M | 1.06M | 1.82M | -6.35M | 9.31M | 2.90M | -7.20M | -0.07M | 1.83M | 1.34M | -9.34M | -5.11M | -8.91M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.66M | 0.85M | 25.04M | -43.39M | 7.51M | -3.03M | -2.94M | -0.89M | 30.68M | -10.65M | 1.51M | -5.13M | 1.02M | 1.41M | 5.20M | -14.87M | 16.89M | -3.74M | 8.73M | -9.63M |
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