Caledonia Mining reported cash from operations of $28.43M and free cash flow of $17.39M for the quarter ended Jun 2026, up 1.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.32M | 3.65M | 5.41M | 8.25M | 7.93M | -6.40M | -4.65M | -2.53M | 4.92M | -2.59M | 2.07M | 10.18M | 3.28M | 11.16M | 23.60M | 18.65M | 11.16M | 18.91M | 30.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.23M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.59M | 4.00M | 11.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.20M | 0.24M | 0.96M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.11M | 9.10M | 11.84M | 18.34M | 8.92M | 6.82M | -0.88M | -2.23M | 14.50M | 3.38M | 4.89M | 19.09M | 4.59M | 13.34M | 28.08M | 13.69M | 21.27M | 18.87M | 28.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -8.56M | 54.44M | 9.73M | 13.01M | -10.84M | 75.08M | -4.59M | 6.01M | 9.57M | 10.22M | -3.74M | 6.90M | 6.75M | -7.25M | 12.34M | 6,759.00M | 5.77M | -5.77M | 11.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 8.56M | -54.44M | -9.73M | -13.01M | 10.84M | -75.08M | 4.59M | -6.01M | -9.57M | -10.22M | 3.74M | -6.90M | -6.75M | 7.25M | -12.33M | -6,759.00M | -5.77M | 5.80M | -11.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.50M | 0.50M | 21.97M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.50M | 0.50M | 21.97M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.45M | -4.29M | 0.22M | 0.41M | -0.31M | -2.13M | -0.14M | -0.95M | -0.60M | 0.92M | -0.43M | -0.90M | -0.25M | -1.23M | -1.83M | -0.82M | -1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.51M | -13.88M | 9.96M | 13.60M | -11.15M | -9.80M | -4.74M | -6.96M | -10.17M | -9.29M | -4.41M | -7.80M | -7.00M | -10.07M | -8.36M | -8.28M | -51.24M | -21.01M | -15.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 4.50M | 2.50M | 3.97M | 0.00M | 2.39M | 1.26M | 1.24M | 145.10M | -44.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.10M | 0.67M | -3.70M | 7.40M | 5.00M | 1.29M | 0.56M | 0.26M | -6.50M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.10M | -0.67M | 3.70M | -7.40M | -0.50M | 1.21M | -0.56M | 3.97M | -0.26M | 2.39M | 1.26M | 1.24M | 151.60M | -43.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -0.26M | -0.33M | -0.47M | -0.53M | -1.47M | -0.45M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.26M | 0.33M | 0.47M | 0.53M | 1.47M | 0.45M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.10M | -0.67M | 3.70M | -7.40M | -0.50M | 1.21M | -0.56M | 3.97M | 0.00M | 0.33M | 2.39M | 1.73M | 0.53M | 2.71M | 152.05M | -43.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.42M | -0.24M | 10.82M | 4.83M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.42M | -0.24M | 10.82M | 4.83M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.42M | -0.24M | 10.82M | 4.83M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.89M | 2.80M | 0.84M | 2.91M | 3.43M | 7.61M | 10.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -2.11M | 13.68M | 1.79M | 2.70M | -2.71M | 0.01M | -2.42M | 2.89M | 2.80M | 0.84M | -2.72M | 2.91M | 3.43M | -1.39M | 7.61M | -5.71M | 5.21M | -0.82M | 10.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.03M | -0.03M | 0.04M | 0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.18M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.18M | -0.10M | -0.09M | -0.58M | -0.07M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.24M | 8.18M | -1.83M | -6.44M | -2.33M | -1.98M | 7.46M | 3.12M | -3.40M | -3.25M | -2.76M | 1.02M | -3.73M | 0.82M | -6.92M | -6.33M | -31.43M | 139.24M | -6.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.14M | 0.20M | 0.25M | -0.14M | 0.29M | -0.16M | -0.03M | -1.21M | 1.33M | -0.85M | 0.49M | -0.13M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.07M | 0.21M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.64M | -1.63M | 3.32M | -4.56M | 1.85M | -6.07M | 0.92M | -2.28M | 12.31M | -2,406.00M | 0.88M | 4.09M | 12.80M | 5,911.00M | 4.86M | 137.11M | 6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.09M | 19.09M | 16.27M | 16.27M | 6.17M | 16.27M | 1.50M | 3.19M | -3.19M | 1.50M | -14.16M | -1.37M | -7.64M | -11.03M | -4.57M | 8.21M | 7.28M | -8.67M | 161.16M | 167.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.68M | -45.35M | 2.11M | 5.33M | 19.76M | -68.26M | 3.72M | -8.24M | 4.92M | -6.84M | 8.63M | 12.19M | -2.16M | 20.59M | 15.74M | -6,745.31M | 15.51M | 24.65M | 17.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.64M | 3.40M | 19.97M | 25.50M | -4.56M | -4.96M | 1.85M | -6.07M | 0.92M | -9.17M | -2.28M | 12.31M | -6.14M | 4.09M | 12.80M | -0.92M | -61.40M | 137.11M | 6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.05M | 0.69M | 0.03M | 0.06M | -0.03M | 0.32M | -0.20M | 1.23M | 0.33M | 0.70M | -0.57M | 0.71M | 0.78M | -0.54M | 0.62M | -0.81M | 1.10M | -1.32M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -2.18M | 12.20M | 1.66M | 1.57M | -2.77M | 12.86M | -1.35M | 1.00M | 2.16M | 4.70M | -1.08M | 1.20M | 6.04M | -4.83M | 5.42M | -11.69M | 4.64M | -4.26M | 10.82M |
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