Commercial Metals reported cash from operations of $455.94M and free cash flow of $280.37M for the quarter ended Aug 2026, up 44.6% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Nov 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 232.89M | 383.31M | 312.43M | 288.63M | 261.77M | 179.85M | 233.97M | 184.17M | 176.27M | 85.85M | 119.44M | 103.93M | -175.72M | 25.47M | 83.13M | 151.78M | 177.28M | 93.03M | 173.02M | 212.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.68M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 41.23M | 41.13M | 43.58M | 49.08M | 51.18M | 51.22M | 55.13M | 61.30M | 69.19M | 68.30M | 70.69M | 72.19M | 70.44M | 70.58M | 72.38M | 72.48M | 72.72M | 102.57M | 107.42M | 113.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.68M | 16.95M | 10.38M | 9.12M | 8.10M | 15.00M | 12.90M | 16.53M | 10.20M | 14.99M | 12.85M | 9.17M | 10.23M | 8.10M | 9.50M | 9.24M | 11.24M | 14.80M | 11.40M | 6.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.10M | 40.08M | 29.26M | 21.93M | 16.74M | 10.19M | 7.89M | 17.10M | 21.34M | -19.44M | -5.97M | -11.25M | -76.94M | -18.15M | 0.87M | -4.09M | -7.53M | 10.93M | -4.02M | 158.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 273.10M | 2.02M | -0.68M | -0.32M | -0.79M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.73M | -8.14M | 6.05M | 3.90M | -8.06M | 1.98M | 0.56M | -2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.23M | 3.25M | 0.45M | 4.53M | 1.00M | 3.40M | 3.50M | 10.70M | -0.30M | -3.80M | 0.11M | 9.00M | 6.74M | 4.97M | -16.09M | 2.84M | -0.02M | -2.40M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.05M | 0.03M | -17.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -252.27M | -196.81M | -211.72M | 596.44M | 20.03M | -58.19M | 63.45M | -57.70M | -25.56M | -61.59M | 3.21M | 62.92M | 31.01M | -74.47M | -15.99M | 34.19M | -81.46M | -54.89M | -58.75M | 105.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.58M | 1.30M | 0.47M | 0.91M | 1.44M | 3.18M | 1.56M | -2.69M | 1.10M | 1.12M | 1.31M | -3.13M | -0.19M | 2.51M | 1.38M | 1.86M | 1.88M | 0.69M | -3.58M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 25.78M | 28.59M | 187.38M | 458.56M | 372.37M | 186.54M | 375.77M | 409.42M | 261.06M | 88.96M | 197.87M | 351.82M | 213.02M | 32.44M | 154.40M | 315.21M | 204.19M | 166.27M | 232.57M | 455.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 70.15M | 121.41M | 102.78M | 155.64M | 133.05M | 156.20M | 150.49M | 166.92M | 66.99M | 93.78M | 82.03M | 81.47M | 118.19M | 86.27M | 89.45M | 108.92M | 125.44M | 122.70M | 156.14M | 175.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.42M | 308.15M | 5.41M | 0.18M | 0.30M | 0.23M | 0.25M | 0.23M | 0.39M | -0.39M | 0.76M | 5.17M | 0.10M | 0.17M | 0.32M | 0.32M | 1.86M | 2.87M | 6.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -68.73M | 186.73M | -97.38M | -155.47M | -132.75M | -155.97M | -150.25M | -166.69M | -66.99M | -93.39M | -82.42M | -80.71M | -113.02M | -86.16M | -89.28M | -108.60M | -125.11M | -120.84M | -153.28M | -169.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 552.45M | 63.75M | 1.41M | 101.92M | 67.65M | -3.03M | 0.04M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -552.45M | -63.75M | -1.41M | -101.92M | -67.65M | 3.03M | -0.04M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 3.08M | -0.51M | 1.25M | 0.56M | -0.15M | -1.50M | 0.52M | 1.41M | -0.07M | -4.37M | -0.47M | 25.00M | 25.00M | -0.55M | 7.11M | 0.47M | 0.70M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -68.73M | 189.81M | -649.83M | -155.97M | -195.55M | -157.05M | -252.56M | -230.07M | -66.47M | -91.99M | -82.49M | -82.06M | -113.49M | -61.66M | -87.48M | -84.15M | -118.00M | -2,636.45M | -152.62M | -155.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.99M | 147.72M | 2,000.00M | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 6.56M | 306.62M | 6.53M | 8.89M | 154.63M | 5.63M | 220.44M | 9.06M | 9.28M | 7.92M | 10.29M | 8.86M | 10.94M | 9.30M | 10.16M | 11.08M | 9.88M | 11.32M | 13.00M | 13.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -6.56M | -306.62M | -6.53M | -5.90M | -154.63M | -5.63M | -220.44M | -9.06M | -9.28M | -7.92M | -10.29M | -8.86M | -10.94M | -9.30M | 137.56M | -11.08M | 1,990.12M | -26.32M | -13.00M | -13.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 144.71M | 70.49M | 75.47M | 143.27M | 25.91M | 51.93M | 166.26M | 104.91M | 17.47M | 28.22M | 76.59M | 61.06M | 13.30M | 16.46M | 6.22M | 1.92M | 74.55M | 87.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 150.66M | 40.07M | 136.94M | 112.57M | 0.05M | 74.91M | 167.45M | 87.65M | 9.42M | 28.66M | 103.94M | 33.31M | 13.30M | 16.46M | 6.22M | 1.92M | 107.09M | 64.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 144.11M | -266.55M | 130.40M | 106.67M | -154.58M | 69.28M | -52.99M | 78.60M | 0.15M | 20.74M | 93.65M | 24.45M | 2.36M | -9.30M | 154.02M | -4.86M | 1,992.04M | -26.32M | 94.09M | 50.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.31M | 11.70M | 38.59M | 106.28M | 49.15M | 17.17M | 16.52M | 18.57M | 28.41M | 47.94M | 51.82M | 54.77M | 50.42M | 48.02M | 50.42M | 49.97M | 38.90M | 18.30M | 18.90M | 26.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -5.31M | -11.70M | -38.59M | -106.28M | -49.15M | -17.17M | -16.52M | -18.57M | -28.41M | -47.94M | -51.82M | -54.77M | -50.42M | -48.02M | -50.42M | -49.97M | -38.90M | -18.30M | -18.90M | -26.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -5.31M | -11.70M | -38.59M | -106.28M | -49.15M | -17.17M | -16.52M | -18.57M | -28.41M | -47.94M | -51.82M | -54.77M | -50.42M | -48.02M | -50.42M | -49.97M | -38.90M | -18.30M | -18.90M | -26.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.03M | 16.99M | 16.99M | 16.75M | 18.79M | 18.74M | 18.73M | 18.68M | 18.75M | 18.63M | 20.82M | 20.68M | 20.55M | 20.43M | 20.32M | 20.13M | 20.00M | 19.97M | 22.16M | 22.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 17.03M | 16.99M | 16.99M | 16.75M | 18.79M | 18.74M | 18.73M | 18.68M | 18.75M | 18.63M | 20.82M | 20.68M | 20.55M | 20.43M | 20.32M | 20.13M | 20.00M | 19.97M | 22.16M | 22.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -16.62M | -0.09M | -9.46M | -25.38M | 8.70M | 1.13M | 1.13M | -19.54M | 10.31M | 0.67M | 0.97M | -19.60M | 9.30M | 0.15M | 0.71M | -19.58M | 5.41M | 1.36M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -39.31M | 363.71M | -0.15M | -158.95M | -273.81M | -9.86M | -253.37M | -62.43M | -84.02M | -63.74M | -54.90M | -111.10M | -101.51M | -68.44M | 66.97M | -80.47M | 1,900.08M | -59.19M | -20.16M | -84.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.55M | -0.73M | -0.58M | -0.92M | 5.14M | 1.41M | 0.43M | 0.11M | 0.82M | -0.44M | 0.13M | 0.38M | -0.70M | 0.19M | 1.81M | 0.19M | -0.07M | 0.91M | -0.20M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -82.81M | 581.38M | -463.17M | 142.71M | -91.86M | 21.03M | -129.73M | 117.03M | 111.39M | -67.21M | 60.61M | 159.05M | -2.67M | -97.46M | 135.70M | 150.78M | 1,986.19M | -2,528.47M | 59.59M | 215.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 418.32M | 999.70M | 536.53M | 679.24M | 587.39M | 608.42M | 478.69M | 595.72M | 707.11M | 639.90M | 700.51M | 859.56M | 856.89M | 759.43M | 895.13M | 1,045.90M | 3,032.10M | 503.63M | 563.22M | 778.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -44.37M | -92.82M | 84.60M | 302.92M | 239.32M | 30.34M | 225.28M | 242.50M | 194.07M | -4.82M | 115.84M | 270.35M | 94.84M | -53.83M | 64.95M | 206.29M | 78.75M | 43.57M | 76.43M | 280.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -82.26M | 582.11M | -462.59M | 143.64M | -96.99M | 19.62M | -130.16M | 116.93M | 110.57M | -66.77M | 60.48M | 158.67M | -1.97M | -97.66M | 133.89M | 150.59M | 1,986.26M | -2,529.37M | 59.79M | 216.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 22.20M | 12.84M | 16.27M | 13.13M | 10.89M | 13.37M | 11.34M | 13.86M | 11.27M | 14.01M | 11.91M | 13.89M | 14.51M | 14.27M | 42.61M | 47.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 15.69M | 98.89M | 36.07M | 49.23M | 1.40M | 85.11M | 44.72M | 27.23M | -3.03M | 62.89M | 36.12M | 20.19M | 2.88M | 22.60M | 7.98M | 9.50M |
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