ClearPoint Neuro reported cash from operations of -$20.10M and free cash flow of -$20.24M for the quarter ended Sep 2026, down 544.0% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.15M | -3.96M | -4.30M | -3.79M | -4.39M | -5.61M | -7.05M | -4.81M | -4.62M | -4.15M | -4.41M | -4.97M | -5.39M | -6.03M | -5.84M | -5.89M | -7.79M | -9.55M | -11.34M | -7.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.17M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.18M | 0.27M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.26M | 0.24M | 0.23M | 0.27M | 0.32M | 0.43M | 0.52M | 0.72M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.93M | 0.90M | 0.88M | 1.18M | 1.17M | 1.31M | 1.65M | 1.58M | 1.54M | 1.50M | 1.80M | 1.90M | 1.70M | 1.91M | 2.27M | 2.02M | 1.98M | 2.22M | 2.27M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.07M | -0.06M | 0.05M | -0.08M | -0.03M | 0.17M | 0.28M | 0.45M | 0.36M | -0.15M | -0.36M | 0.21M | 0.22M | 0.17M | 0.32M | 0.22M | 0.43M | 0.54M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.19M | -0.16M | 1.16M | -0.02M | -0.77M | 0.18M | 0.40M | 0.07M | 1.14M | -0.85M | 0.60M | 0.40M | 1.05M | -0.85M | 0.61M | -0.26M | 0.77M | 2.02M | -0.27M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.03M | 0.88M | 0.91M | 1.53M | 1.10M | 0.58M | -0.67M | -0.17M | -0.98M | -0.05M | 0.37M | -0.75M | -0.31M | -0.08M | -0.40M | 0.50M | 0.09M | 0.13M | 0.33M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.13M | -0.69M | 1.37M | 0.58M | 0.34M | -0.96M | 0.68M | -0.74M | 0.37M | -0.93M | 1.66M | 0.65M | 1.73M | -2.88M | 0.94M | 0.43M | -6.01M | -0.44M | 1.21M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.30M | -0.16M | 1.14M | 0.14M | 0.10M | 0.04M | 0.42M | -0.73M | 0.35M | -0.13M | 0.46M | -0.38M | -0.18M | -0.17M | 0.30M | 0.75M | -0.30M | -0.58M | 0.46M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.09M | -0.12M | -0.01M | -0.13M | 0.23M | 0.00M | -0.77M | 0.46M | 1.25M | -1.64M | -0.40M | -0.03M | 0.59M | -0.82M | -0.23M | 0.26M | -0.55M | -0.22M | -0.58M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.20M | 0.04M | -1.14M | -0.27M | 0.13M | -0.04M | -1.19M | 1.19M | 0.90M | -1.51M | -0.85M | 0.35M | 0.77M | -0.65M | -0.54M | -0.49M | -0.25M | 0.36M | -1.03M | -1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.55M | -4.27M | -4.98M | -3.85M | -3.07M | -5.68M | -5.08M | -1.80M | -1.17M | -3.84M | -2.67M | -1.20M | -1.24M | -6.17M | -2.55M | -3.12M | -12.06M | -8.00M | -7.00M | -20.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.04M | 0.14M | 0.32M | 0.24M | 0.02M | 0.01M | 0.26M | 0.18M | 0.09M | 0.20M | 0.05M | 0.65M | 0.21M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -0.07M | -0.08M | -0.07M | -0.04M | -0.14M | -0.32M | -0.24M | -0.02M | -0.01M | -0.26M | -0.18M | -0.09M | -0.20M | -0.05M | -0.65M | -0.21M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.12M | 0.56M | 0.22M | 0.17M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.19M | -21.67M | -0.63M | 11.75M | -0.14M | 9.51M | -0.24M | -0.19M | -0.01M | -0.26M | -0.18M | -0.09M | -0.20M | 1.09M | -0.65M | -0.21M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 19.43M | 48.10M | -48.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 19.43M | 48.10M | -48.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 19.43M | 48.10M | -48.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.11M | 0.00M | 0.51M | 0.01M | 0.22M | 0.31M | 0.19M | 0.12M | 0.02M | 3.60M | 0.33M | 0.15M | 1.00M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.11M | 0.00M | 0.51M | 0.01M | 0.22M | 0.31M | 0.19M | 0.12M | 0.02M | 3.60M | 0.33M | 0.15M | 1.00M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.11M | 0.00M | 0.51M | 0.01M | 0.22M | 0.31M | 0.19M | 0.12M | 0.02M | 3.60M | 0.33M | 0.15M | 1.00M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.06M | -0.34M | -0.01M | -0.08M | -0.09M | -0.04M | -0.15M | -0.13M | -0.06M | -0.08M | -1.31M | -0.36M | -0.20M | -1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.05M | 0.00M | 0.51M | -0.33M | 0.22M | -0.01M | 0.24M | -0.09M | 0.16M | 16.05M | 0.16M | -10.06M | 0.04M | -1.36M | 31.98M | 19.56M | -1.85M | 1.00M | 22.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.54M | -4.45M | -26.13M | -4.81M | 8.90M | -5.82M | 4.67M | -2.12M | -1.20M | 12.21M | -2.51M | -11.27M | -1.47M | -7.72M | 29.33M | -3.32M | 8.57M | -10.46M | -6.23M | 16.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 54.11M | 49.66M | 23.52M | 18.71M | 27.62M | 21.79M | 26.46M | 24.34M | 23.14M | 35.35M | 32.85M | 21.57M | 20.10M | 12.39M | 41.72M | 38.40M | 46.97M | 36.52M | 30.29M | 47.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.59M | -4.34M | -5.06M | -3.92M | -3.10M | -5.82M | -5.40M | -2.03M | -1.19M | -3.84M | -2.67M | -1.21M | -1.51M | -6.36M | -2.64M | -3.32M | -12.10M | -8.65M | -7.21M | -20.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.54M | -4.45M | -26.13M | -4.81M | 8.90M | -5.82M | 4.67M | -2.12M | -1.20M | 12.21M | -2.51M | -11.27M | -1.47M | -7.72M | 29.33M | -3.32M | 8.60M | -10.49M | -6.21M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.14M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.11M | 0.17M | 0.32M | 0.42M | 0.53M | 0.54M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.03M | 0.00M |
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