Clipper Realty reported cash from operations of -$0.43M and free cash flow of -$3.90M for the quarter ended Sep 2026, down 130.4% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Dec 2015 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.24M | -3.48M | -2.95M | -2.79M | -3.35M | -7.09M | -3.30M | -2.33M | -2.86M | -2.67M | -1.74M | -1.09M | -1.09M | -35.10M | -1.36M | -4.61M | -11.27M | -11.14M | -6.27M | -5.91M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 6.74M | 6.65M | 6.67M | 6.72M | 6.74M | 6.80M | 7.25M | 7.25M | 7.53M | 7.35M | 7.43M | 7.43M | 7.58M | 7.61M | 7.29M | 7.97M | 8.36M | 7.94M | 7.99M | 8.08M | ||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.36M | 0.42M | 0.61M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 0.46M | 0.46M | 0.83M | 1.00M | 0.87M | 0.87M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.74M | 6.65M | 6.67M | 6.72M | 6.74M | 6.80M | 7.25M | 7.25M | 7.53M | 7.35M | 7.43M | 7.43M | 7.58M | 7.61M | 7.29M | 7.97M | 8.36M | 7.94M | 7.99M | 8.08M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.67M | 0.50M | 0.71M | 0.86M | 0.86M | 0.65M | 0.78M | 0.78M | 0.80M | 0.56M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 1.14M | 1.08M | 1.08M | 0.97M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 33.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -33.78M | -0.69M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.25M | -0.20M | 0.30M | 3.89M | 0.19M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.13M | 0.21M | 0.15M | 2.77M | 0.14M | 0.16M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.94M | 0.24M | -0.39M | 0.45M | 0.01M | -0.36M | 0.38M | 0.09M | -0.02M | -0.34M | 1.02M | 0.49M | 0.06M | 0.69M | 0.83M | -0.29M | 1.20M | -0.80M | -2.16M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.86M | -0.67M | 0.16M | -2.05M | 3.78M | -1.80M | 1.38M | -3.94M | 3.66M | -3.54M | 1.76M | 1.53M | -0.70M | 0.30M | 1.95M | -1.17M | 3.02M | 3.89M | 3.03M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.93M | -3.12M | -0.49M | 1.01M | 2.82M | -2.94M | -4.67M | 4.28M | 0.63M | -2.40M | -2.11M | 4.20M | -4.17M | 2.15M | -0.74M | 4.63M | -1.08M | 1.46M | -5.97M | 7.95M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.20M | 0.79M | -0.86M | 1.75M | -0.87M | 0.93M | -0.67M | 1.87M | -2.21M | 1.07M | -1.19M | 1.63M | -0.86M | 1.18M | -1.89M | 1.30M | 1.45M | 1.64M | -0.28M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.09M | -0.21M | 0.16M | 0.12M | 0.04M | 0.42M | -0.30M | 0.21M | 1.95M | 0.05M | 0.04M | 0.24M | 0.08M | -33.90M | -0.11M | -0.10M | -0.21M | -0.35M | -0.43M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.67M | 6.59M | 5.10M | 3.48M | 4.98M | 7.42M | 9.80M | -0.09M | 9.06M | 6.25M | 8.79M | 6.29M | 10.53M | 6.68M | 8.37M | 1.42M | 6.11M | 3.57M | 14.43M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 14.73M | 13.89M | 10.97M | 11.12M | 9.48M | 12.49M | 6.42M | 8.87M | 13.57M | 22.25M | 19.80M | 15.05M | 11.68M | 9.68M | 15.75M | 5.09M | 0.79M | 1.93M | 3.04M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 40.55M | 3.70M | 4.34M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -2.02M | -0.27M | 2.28M | 43.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -57.29M | -17.85M | -13.03M | -11.11M | -9.48M | -12.49M | -6.42M | -8.87M | -13.57M | -22.25M | -19.80M | -15.05M | -11.68M | -9.68M | 27.65M | -5.09M | -0.79M | -1.93M | -3.04M | -3.47M | ||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 30.00M | 7.62M | 13.22M | 4.02M | 4.52M | 62.33M | 62.53M | 7.66M | 20.46M | 16.84M | 13.00M | 8.03M | 6.37M | 158.82M | 4.25M | 85.50M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.54M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 0.54M | 46.30M | 0.51M | 37.43M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | 0.52M | 0.58M | 162.65M | 0.42M | 80.42M | 0.43M | 0.58M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 29.46M | 7.06M | 12.68M | 3.47M | 3.98M | 16.03M | -0.51M | 25.10M | 7.17M | 19.97M | 16.35M | 12.50M | 7.51M | 5.79M | -3.83M | 3.84M | 5.08M | -0.43M | 1.43M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 29.46M | 7.06M | 12.68M | 3.47M | 3.98M | 16.03M | -0.51M | 25.10M | 7.17M | 19.97M | 16.35M | 12.50M | 7.51M | 5.79M | -3.83M | 3.84M | 5.08M | -0.43M | 1.43M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 4.19M | 4.19M | 4.27M | 4.31M | 4.31M | 4.35M | 4.35M | 4.35M | 4.40M | 4.40M | 9.23M | 4.61M | 4.61M | 4.71M | 4.69M | 4.69M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.32M | -0.34M | -3.80M | -5.27M | -5.51M | 0.57M | -8.79M | -0.25M | -2.71M | 0.25M | -4.27M | -0.20M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 23.95M | 2.88M | 8.07M | -0.84M | -0.32M | 12.23M | -10.13M | 15.24M | 3.39M | 19.97M | 7.56M | 8.10M | 3.12M | 5.54M | -15.77M | -0.53M | -3.81M | -5.15M | -3.47M | -4.97M | ||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.01M | -8.39M | 0.13M | -8.48M | -4.83M | 7.16M | -6.75M | 6.28M | -1.13M | 3.97M | -3.45M | -0.65M | 1.96M | 2.54M | 20.25M | -4.19M | 1.51M | -3.50M | 7.92M | -8.87M | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 25.34M | 29.43M | 19.99M | 19.02M | 16.34M | 22.45M | 21.88M | 20.25M | 18.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 52.22M | 43.84M | 43.97M | 35.49M | 30.67M | 37.82M | 31.07M | 37.35M | 36.23M | 40.20M | 36.74M | 36.09M | 38.05M | 39.11M | 60.84M | 56.65M | 58.15M | 54.65M | 62.58M | 53.71M | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -17.40M | -7.30M | -5.87M | -7.64M | -4.50M | -5.07M | 3.38M | -8.96M | -4.52M | -16.00M | -11.01M | -8.75M | -1.16M | -3.00M | -7.38M | -3.67M | 5.32M | 1.64M | 11.39M | -3.90M |
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