Cellectis reported total assets of $267.37M and total liabilities of $226.30M for the quarter ended Jun 2026, down 24.5% year over year. This balance sheet covers 48 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2013 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 210.71M | 185.64M | 154.87M | 129.44M | 97.65M | 93.22M | 83.52M | 84.39M | 67.36M | 136.71M | 122.97M | 149.04M | 159.09M | 143.25M | 127.64M | 59.81M | 52.24M | 61.53M | 34.84M | 35.59M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 0.39M | 0.50M | 0.50M | 24.19M | 21.36M | 7.91M | 4.65M | 10.87M | 67.36M | 67.11M | 213.10M | 123.77M | 101.86M | 117.06M | 243.69M | 138.34M | 139.98M | 147.13M | 150.82M | 131.26M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 211.10M | 186.13M | 155.37M | 153.63M | 119.01M | 101.12M | 88.16M | 95.25M | 134.72M | 203.81M | 336.07M | 272.81M | 260.95M | 260.31M | 371.33M | 198.15M | 192.22M | 208.66M | 185.66M | 166.85M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.35M | 20.36M | 21.84M | 2.60M | 0.80M | 0.77M | 1.12M | 0.42M | 0.39M | 0.57M | 16.04M | 9.74M | 11.18M | 6.71M | 7.87M | 8.78M | 8.06M | 14.40M | 5.15M | 5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.35M | 20.36M | 21.84M | 2.60M | 0.80M | 0.77M | 1.12M | 0.42M | 0.39M | 0.57M | 16.04M | 9.74M | 11.18M | 6.71M | 7.87M | 8.78M | 8.06M | 14.40M | 5.15M | 5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | 0.41M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 14.75M | 9.66M | 7.52M | 7.69M | 8.31M | 9.08M | 9.70M | 7.87M | 8.49M | 7.72M | 5.43M | 7.59M | 6.64M | 5.53M | 5.15M | 7.33M | 4.50M | 5.38M | 6.14M | 4.97M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 235.85M | 225.43M | 195.18M | 175.17M | 140.27M | 122.04M | 117.23M | 113.28M | 96.49M | 233.00M | 258.07M | 305.80M | 294.43M | 287.07M | 271.82M | 230.64M | 221.19M | 236.24M | 204.55M | 184.42M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 80.54M | 78.85M | 76.52M | 76.52M | 70.76M | 63.62M | 61.71M | 59.23M | 113.20M | 54.68M | 52.05M | 50.37M | 48.96M | 45.90M | 44.45M | 123.33M | 41.20M | 38.79M | 37.40M | 34.80M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 2.81M | 80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | -14.35M | -18.02M | -21.26M | -29.63M | -35.43M | -28.61M | -28.54M | -37.05M | -37.51M | -36.69M | -37.24M | -38.08M | -35.15M | -39.54M | -37.27M | -33.88M | -32.73M | -33.32M | -33.20M | -32.68M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1.12M | 1.15M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 2.55M | 1.85M | 1.70M | 1.58M | 1.51M | 0.72M | 0.71M | 0.69M | 0.66M | 0.67M | 0.68M | 0.65M | 0.69M | 1.12M | 0.24M | 1.15M | 0.84M | 0.54M | 0.22M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.80M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 22.05M | 0.17M | 21.77M | 20.14M | 11.12M | 11.59M | 13.44M | 16.13M | 18.18M | 20.02M | 21.29M | 22.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 177.04M | 156.65M | 152.02M | 145.72M | 139.31M | 117.41M | 114.04M | 114.39M | 113.20M | 101.27M | 96.39M | 101.34M | 101.44M | 96.48M | 92.26M | 123.33M | 121.85M | 88.48M | 84.64M | 82.95M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 412.89M | 382.08M | 347.19M | 320.88M | 279.58M | 261.22M | 251.41M | 227.67M | 209.70M | 334.27M | 354.46M | 407.15M | 395.88M | 383.54M | 364.09M | 353.97M | 343.05M | 324.72M | 289.19M | 267.37M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 22.81M | 23.76M | 20.92M | 24.16M | 22.35M | 21.46M | 22.32M | 19.23M | 20.48M | 19.07M | 16.05M | 18.21M | 18.51M | 18.66M | 17.21M | 17.52M | 16.09M | 17.28M | 17.09M | 18.20M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.17M | 0.06M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 22.81M | 23.93M | 20.98M | 24.16M | 22.35M | 21.63M | 22.32M | 19.23M | 20.48M | 19.07M | 16.05M | 18.21M | 18.51M | 18.66M | 17.21M | 17.52M | 16.09M | 17.28M | 17.09M | 18.20M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.34M | 0.38M | 9.42M | 9.37M | 6.97M | 8.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 14.02M | 13.73M | 9.24M | 10.88M | 11.58M | 13.18M | 6.09M | 8.09M | 9.15M | 10.22M | 7.17M | 9.18M | 10.38M | 10.10M | 6.57M | 9.95M | 10.82M | 12.34M | 8.22M | 10.65M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 2.35M | 12.61M | 11.31M | 10.38M | 5.09M | 5.19M | 5.18M | 5.06M | 5.29M | 5.17M | 5.12M | 5.35M | 16.13M | 16.79M | 18.23M | 18.24M | 10.46M | 8.90M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.37M | 0.29M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.10M | 112.16M | 96.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.50M | -0.25M | 0.58M | 0.40M | 0.32M | 0.02M | 0.34M | 0.24M | 0.12M | 59.15M | 12.67M | 8.75M | 6.77M | 112.16M | -3.36M | -12.26M | -31.18M | 96.77M | -1.70M | -3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | 0.14M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 49.60M | 49.35M | 52.34M | 55.28M | 53.03M | 48.13M | 43.14M | 42.05M | 43.95M | 155.14M | 158.45M | 159.63M | 165.65M | 166.27M | 162.57M | 167.43M | 148.58M | 145.75M | 134.50M | 134.96M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 17.51M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 22.77M | 20.03M | 18.34M | 15.64M | 14.70M | 20.53M | 19.62M | 40.27M | 43.25M | 49.12M | 62.62M | 58.35M | 61.58M | 50.88M | 51.04M | 55.86M | 63.40M | 74.01M | 67.50M | 66.19M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 4.36M | 4.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 24.18M | 15.18M | 12.01M | 11.59M | 8.97M | 7.97M | 6.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 14.86M | 17.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.06M | 0.16M | 0.12M | 112.16M | 113.30M | 113.38M | 94.01M | 96.80M | 93.06M | 90.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 73.73M | 71.53M | 69.74M | 74.68M | 63.59M | 49.36M | 48.28M | 46.16M | 43.82M | 42.95M | 40.59M | 38.36M | 36.68M | 34.24M | 33.14M | 32.26M | 29.25M | 27.73M | 25.95M | 23.82M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.79M | 0.63M | 0.07M | 13.21M | 135.15M | 138.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 101.14M | 96.25M | 91.80M | 85.08M | 80.94M | 72.28M | 70.45M | 89.07M | 89.62M | 94.43M | 105.45M | 98.90M | 100.80M | 86.24M | 85.31M | 89.42M | 93.99M | 103.07M | 94.77M | 91.34M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 174.92M | 23.06M | 23.42M | 140.36M | 142.94M | 15.19M | 137.67M | 131.12M | 133.58M | 249.57M | 263.89M | 258.54M | 266.45M | 252.51M | 247.88M | 256.86M | 242.57M | 248.82M | 229.27M | 226.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 22.77M | 22.56M | 31.02M | 26.95M | 25.08M | 25.79M | 24.81M | 45.45M | 48.31M | 54.41M | 67.79M | 63.47M | 66.92M | 67.02M | 67.82M | 74.09M | 81.64M | 84.47M | 76.40M | 73.69M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 237.97M | 236.47M | 191.04M | 180.52M | 136.64M | 125.94M | 113.73M | 96.56M | 76.12M | 84.69M | 90.57M | 148.61M | 129.42M | 131.03M | 116.20M | 97.11M | 100.48M | 75.90M | 59.92M | 41.07M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 412.89M | 382.08M | 347.19M | 320.88M | 279.58M | 261.22M | 251.41M | 227.67M | 209.70M | 334.27M | 354.46M | 407.15M | 395.88M | 383.54M | 364.09M | 353.97M | 343.05M | 324.72M | 289.19M | 267.37M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | -1.04M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -586.72M | -584.13M | -696.06M | -320.81M | -330.60M | -333.37M | -439.22M | -305.39M | -304.99M | -304.71M | -405.81M | -405.73M | -405.80M | -292.85M | -329.56M | -266.59M | -266.59M | -266.54M | -334.17M | -264.34M |