Cellectis reported cash from operations of -$14.28M and free cash flow of -$14.03M for the quarter ended Jun 2026, down 38.5% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2013 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -42.37M | 222.13M | -5.62M | -19.45M | -29.09M | -5.61M | -26.57M | 17.56M | -0.55M | -118.06M | 11.39M | -25.31M | 2.86M | -37.78M | -18.13M | -23.73M | 22.41M | -3.42M | -17.77M | -21.82M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.54M | 1.93M | 2.32M | 2.01M | 1.33M | 0.39M | 1.62M | 1.65M | -2.65M | 4.62M | 0.89M | 0.83M | -566.00 | 0.88M | 0.98M | 1.28M | -0.00M | 2.25M | 1.66M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -6.44M | -5.53M | -3.16M | -3.47M | -1.97M | -1.67M | -0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.20M | -3.21M | -0.14M | 0.03M | 0.15M | 0.24M | 0.61M | 0.06M | 0.01M | 0.67M | -0.70M | -0.02M | -0.01M | -1.14M | 0.01M | -0.01M | 0.22M | 0.11M | -0.24M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -29.67M | 17.76M | -22.21M | -21.32M | -20.90M | 0.15M | -16.02M | -18.20M | -18.69M | -20.67M | -16.29M | -11.65M | -5.19M | -4.11M | -6.59M | -6.31M | 16.96M | -10.30M | -19.50M | -17.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.45M | -22.86M | -0.03M | -2.85M | -0.89M | 0.58M | -1.28M | 2.27M | -0.50M | 1.75M | -13.46M | 61.39M | 0.38M | 4.29M | -0.23M | -1.88M | 3.67M | -6.57M | 7.93M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.79M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.50M | 2.35M | -6.47M | 7.27M | 0.70M | 1.75M | -6.21M | -1.23M | 2.89M | -1.76M | -5.88M | 5.22M | -0.23M | 2.95M | -6.29M | 0.02M | 0.51M | 2.50M | -3.86M | 3.83M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.11M | 0.01M | -0.26M | -0.19M | -0.06M | -0.03M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 20.35M | -22.09M | -7.55M | 12.24M | -11.36M | 0.95M | -10.33M | 21.24M | -21.10M | 59.04M | -8.89M | -43.22M | 100.52M | 5.26M | -11.22M | -12.27M | -16.73M | -1.37M | 0.61M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -30.43M | -21.08M | -36.61M | -23.57M | -26.04M | -1.22M | -28.33M | -19.04M | -17.09M | 39.72M | -23.32M | 52.18M | -5.83M | -0.05M | -17.16M | -10.31M | -1.57M | -10.36M | -15.41M | -14.28M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.37M | 2.62M | 4.90M | 5.11M | 4.31M | 4.73M | 4.46M | 4.42M | 4.47M | 5.18M | 4.57M | 4.73M | 4.72M | 5.83M | 4.93M | 5.02M | 5.01M | 5.10M | 4.54M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -31.89M | -0.29M | -0.63M | 2.17M | -3.53M | -0.44M | -0.21M | 0.70M | -1.28M | -0.28M | -0.22M | 1.47M | -3.29M | -0.55M | -0.40M | -0.30M | -1.18M | -0.48M | -0.27M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.86M | 0.87M | -0.16M | 0.18M | -0.04M | -0.03M | -1.20M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.00M | -11.70M | -0.30M | 0.30M | -0.57M | 0.12M | 0.10M | -0.10M | 0.08M | -1.69M | -105.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.46M | -11.18M | -0.69M | -1.85M | 0.51M | -0.28M | 0.13M | -1.77M | -0.30M | -13.65M | -2.05M | -106.43M | 22.33M | -16.66M | 4.22M | -52.72M | -3.44M | 22.45M | -6.17M | 18.71M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.09M | -0.13M | 10.61M | -0.40M | -1.30M | -0.25M | 0.51M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.68M | -1.42M | 7.68M | 2.63M | -4.12M | -5.04M | 19.78M | 19.82M | 1.69M | 41.58M | 11.90M | 78.51M | -4.22M | 2.92M | -4.09M | -4.27M | -4.26M | -4.14M | -4.90M | -3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 11.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.95M | -2.37M | -0.85M | -2.93M | -1.57M | 1.99M | 0.67M | -0.17M | -1.32M | 1.71M | -0.27M | 1.81M | -2.24M | -2.06M | 1.41M | -0.53M | 1.71M | 1.34M | -0.22M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.57M | 198.86M | 137.58M | -189.99M | 143.03M | -0.83M | 83.52M | -92.84M | 76.69M | 69.35M | -13.47M | 24.26M | 12.29M | 120.17M | -17.03M | -67.30M | -9.27M | 7.95M | -26.48M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 14.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.47M | -20.79M | -35.99M | -25.74M | -22.51M | -0.78M | -28.11M | -19.74M | -15.81M | 39.99M | -23.10M | 50.71M | -2.54M | 0.50M | -16.77M | -10.01M | -0.39M | -9.88M | -15.14M | -14.03M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -36.57M | -33.69M | -29.62M | -22.79M | -29.66M | -6.55M | -8.41M | -0.99M | -15.71M | 67.64M | -13.47M | 24.26M | 12.29M | -13.78M | -17.03M | -67.30M | -9.27M | 7.95M | -26.48M | 1.18M |