Cellectis reported cash from operations of -$14.28M and free cash flow of -$14.03M for the quarter ended Jun 2026, down 38.5% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -40.07M | -28.08M | -5.62M | -19.45M | -31.27M | -28.56M | -32.52M | -16.64M | -17.48M | -41.80M | 5.64M | -25.27M | -23.06M | 5.92M | -18.13M | -23.73M | 0.59M | -26.32M | -17.77M | -21.82M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.54M | 1.93M | 2.32M | 2.01M | 1.33M | 0.39M | 1.62M | -0.00M | 0.00M | 4.62M | 0.89M | -830.00 | -566.00 | 0.88M | 0.98M | 1.28M | 1.60M | 2.25M | 1.66M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.08M | -0.31M | 0.32M | -0.12M | -0.21M | 0.03M | 0.28M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 17.29M | -29.25M | 19.00M | -3.60M | 2.05M | -5.70M | -0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -93.28M | 17.76M | -22.21M | 21.75M | 0.15M | -34.38M | -18.69M | 51.51M | -16.29M | -11.65M | -5.19M | 35.13M | 0.93M | -3.30M | 6.44M | -10.30M | -19.50M | -17.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 20.35M | -22.09M | -7.55M | 12.24M | -11.36M | 0.95M | -10.33M | 21.24M | -21.10M | 59.04M | -8.89M | -43.22M | 100.52M | 5.26M | -11.22M | -12.27M | -16.73M | -1.37M | 0.61M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.45M | -22.86M | -0.03M | -2.85M | -0.89M | 0.58M | -1.28M | 2.27M | -0.50M | 1.75M | -13.46M | 61.39M | 0.38M | 4.29M | -0.23M | -1.88M | 3.67M | -6.57M | 7.93M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.79M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.50M | 2.35M | -6.47M | 7.27M | 0.70M | 1.75M | -6.21M | -1.23M | 2.89M | -1.76M | -5.88M | 5.22M | -0.23M | 2.95M | -6.29M | 0.02M | 0.51M | 2.50M | -3.86M | 3.83M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.11M | 0.01M | -0.26M | -0.19M | -0.06M | -0.03M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -30.43M | -4.33M | -29.76M | -30.42M | -10.91M | 2.25M | -26.35M | -21.02M | -13.45M | 39.72M | -23.32M | 52.18M | -5.83M | -0.05M | -17.16M | -10.31M | -1.57M | -10.36M | -15.41M | -14.28M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.37M | 2.62M | 4.90M | 5.11M | 4.31M | 4.73M | 4.46M | 4.42M | 4.47M | 5.18M | 4.57M | 4.73M | 4.72M | 5.83M | 4.93M | 5.02M | 5.01M | 5.10M | 4.54M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -31.89M | -0.29M | -0.63M | 2.17M | -3.53M | -0.44M | -0.21M | 0.70M | -1.28M | -0.28M | -0.22M | 1.47M | -3.29M | -0.55M | -0.40M | -0.30M | -1.18M | -0.48M | -0.27M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.86M | 0.87M | -0.16M | 0.18M | -0.04M | -0.03M | -1.20M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.00M | -11.70M | 0.33M | -0.33M | -1.69M | -105.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.46M | 3.50M | -0.98M | -1.55M | -0.06M | -0.16M | 0.23M | -1.87M | -0.22M | -13.65M | -2.05M | -106.43M | 22.33M | -16.66M | 4.22M | -52.72M | -3.44M | 22.45M | -6.17M | 18.71M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.68M | -3.72M | -2.93M | 13.24M | -13.02M | -4.79M | 19.27M | 20.32M | -0.09M | 41.58M | 11.90M | 78.51M | -4.22M | 2.92M | -4.09M | -4.27M | -4.26M | -4.14M | -4.90M | -3.25M | ||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.03M | 6.00M | -1.27M | -1.28M | -1.28M | -1.28M | -1.31M | -1.31M | -1.33M | -1.05M | -1.25M | -1.35M | -1.39M | -1.39M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.09M | -0.13M | 11.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.95M | -2.37M | -0.85M | -2.93M | -1.57M | 1.99M | 0.67M | -0.17M | -1.32M | 1.71M | -0.27M | 1.81M | -2.24M | -2.06M | 1.41M | -0.53M | 1.71M | 1.34M | -0.22M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.57M | -22.71M | -29.92M | -22.50M | -30.22M | -6.42M | -8.32M | -1.01M | -15.71M | 67.64M | -13.47M | 24.26M | 12.29M | -13.78M | -17.03M | -67.30M | -9.27M | 7.95M | -26.48M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 136.71M | 143.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.47M | -4.05M | -29.14M | -32.59M | -7.38M | 2.69M | -26.14M | -21.71M | -12.17M | 39.99M | -23.10M | 50.71M | -2.54M | 0.50M | -16.77M | -10.01M | -0.39M | -9.88M | -15.14M | -14.03M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -36.57M | -4.56M | -33.67M | -18.74M | -24.00M | -2.70M | -6.85M | -2.56M | -13.77M | 67.64M | -13.47M | 24.26M | 12.29M | -13.78M | -17.03M | -67.30M | -9.27M | 7.95M | -26.48M | 1.18M |
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