Chatham Lodging Trust reported cash from operations of $25.60M and free cash flow of $18.25M for the quarter ended Jun 2026, up 16.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.38M | -11.45M | -9.70M | 9.32M | 12.38M | -2.13M | -5.04M | 9.37M | 7.50M | -9.33M | -5.48M | 7.03M | 4.34M | -1.85M | 1.52M | 5.50M | 3.59M | 4.71M | -4.54M | 8.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 13.61M | 13.80M | 14.97M | 15.22M | 14.60M | 14.33M | 14.20M | 14.62M | 14.63M | 14.59M | 15.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.46M | 0.38M | 0.36M | 0.36M | 0.38M | 0.35M | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.31M | 0.30M | 0.34M | 0.36M | 0.36M | 0.33M | 0.33M | 0.35M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 13.61M | 13.80M | 14.97M | 15.22M | 14.60M | 14.33M | 14.20M | 14.62M | 14.63M | 14.59M | 15.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.23M | 1.24M | 1.29M | 1.42M | 1.42M | 1.42M | 1.45M | 1.56M | 1.56M | 1.56M | 1.60M | 1.66M | 1.65M | 1.49M | 1.61M | 1.56M | 1.55M | 1.55M | 1.53M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 5.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.14M | 0.06M | 0.00M | -0.04M | -0.15M | 0.01M | -0.01M | 5.87M | 7.12M | 0.35M | 0.04M | 6.86M | 0.12M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -2.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.20M | 0.73M | -0.16M | -0.16M | 0.06M | 0.02M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.60M | -0.23M | 0.63M | 3.67M | 7.95M | -10.05M | -0.63M | 1.16M | -0.51M | -0.82M | -0.62M | 0.43M | 0.18M | -1.32M | 0.16M | 1.58M | -0.75M | -1.08M | -0.03M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 5.57M | -1.92M | -3.62M | 4.05M | 6.05M | -6.02M | -1.34M | 3.92M | 5.23M | -6.76M | 0.62M | -0.34M | 5.45M | -5.48M | -1.49M | 0.59M | 3.50M | -5.11M | 5.50M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.57M | -1.20M | 6.78M | -1.28M | -2.13M | -1.74M | 6.39M | 0.52M | -3.63M | -3.42M | 6.11M | -1.81M | -2.02M | -3.55M | 5.40M | -0.75M | -1.14M | -1.96M | 4.15M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.14M | 0.93M | -0.14M | -0.14M | -0.15M | 1.02M | 0.16M | 0.24M | 0.10M | -1.10M | -0.11M | 0.18M | -0.11M | -0.12M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.15M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.01M | -2.22M | -1.96M | -0.05M | 0.20M | 0.04M | -0.09M | 0.12M | 6.75M | 0.05M | 14.92M | 15.28M | 19.54M | 15.03M | 15.39M | 14.71M | 14.62M | 14.78M | 15.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 20.58M | 10.36M | -4.18M | 25.89M | 28.81M | 21.01M | 4.75M | 27.99M | 33.58M | 10.12M | 6.89M | 25.18M | 28.82M | 12.94M | 4.19M | 22.06M | 25.57M | 12.25M | 13.34M | 25.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 1.02M | 4.28M | 4.13M | 5.30M | 2.95M | 3.28M | 8.10M | 7.50M | 5.83M | 6.68M | 10.34M | 52.13M | 6.12M | 5.75M | 7.09M | 9.35M | 3.99M | 4.09M | 98.50M | 7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 79.57M | 0.00M | 17.17M | 28.70M | 29.86M | 23.10M | 17.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 71.34M | 31.01M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.50M | 0.20M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -5.29M | -3.39M | -2.95M | -0.23M | -0.42M | 0.70M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -77.65M | -7.67M | -38.09M | 74.00M | -3.37M | -2.58M | -8.10M | -7.50M | -5.83M | -6.68M | 6.33M | -52.33M | -6.12M | 22.95M | 22.76M | 13.76M | -4.10M | 12.95M | -98.50M | -7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 74.71M | 2.72M | 43.44M | 0.69M | 0.19M | 75.00M | 15.00M | 82.93M | 231.30M | 15.00M | 14.00M | 15.00M | 200.00M | 90.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 2.12M | 2.20M | 2.28M | 2.20M | 2.22M | 2.30M | 75.54M | 18.01M | 61.90M | 1.63M | 1.64M | 262.33M | 18.94M | 14.33M | 15.96M | 0.03M | 140.00M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 72.59M | 0.53M | 41.16M | -1.50M | -2.03M | -2.30M | -0.54M | -3.01M | 21.03M | -1.63M | -1.64M | -31.03M | -3.94M | -0.33M | -0.96M | -0.03M | 60.00M | 90.00M | 4.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 128.00M | 95.00M | 15.00M | 1.00M | 10.00M | 29.00M | 25.00M | 30.00M | 70.00M | 5.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -128.00M | -95.00M | -15.00M | -1.00M | -10.00M | -29.00M | -25.00M | -30.00M | -70.00M | -5.00M | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -55.41M | 0.53M | 41.16M | -96.50M | -17.03M | -2.30M | -0.54M | -3.01M | 21.03M | -1.63M | -1.64M | -32.03M | -13.94M | -29.33M | -25.96M | -30.03M | -10.00M | 85.00M | -10.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.14M | 1.83M | 6.99M | 6.65M | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.13M | -1.82M | -6.98M | -6.64M | -2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.15M | 3.54M | 3.56M | 3.56M | 3.56M | 3.61M | 3.59M | 3.59M | 3.59M | 3.67M | 4.66M | 4.66M | 4.63M | 4.54M | 4.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.32M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.32M | 2.13M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 5.53M | 5.55M | 5.55M | 5.55M | 5.60M | 5.58M | 5.58M | 5.58M | 5.66M | 6.65M | 6.64M | 6.62M | 6.53M | 6.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.28M | -0.61M | -0.20M | -0.08M | -0.02M | -3.19M | 0.00M | -0.96M | -0.52M | -0.24M | -1.05M | -0.05M | 0.00M | -0.01M | -5.85M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -55.67M | -2.39M | 38.84M | -98.55M | -19.03M | -7.47M | -6.05M | -8.54M | 14.53M | -7.67M | -7.47M | -38.65M | -19.55M | -34.89M | -31.61M | -36.80M | -24.31M | -13.93M | 71.84M | -19.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -112.73M | 0.30M | -3.42M | 1.34M | 6.41M | 10.96M | -9.40M | 11.95M | 42.28M | -4.23M | 5.75M | -65.80M | 3.15M | 1.00M | -4.65M | -0.98M | -2.84M | 11.27M | -13.33M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.57M | 29.87M | 26.45M | 27.79M | 34.20M | 45.15M | 35.75M | 47.70M | 89.98M | 85.75M | 91.50M | 25.70M | 28.85M | 29.84M | 25.19M | 24.21M | 21.37M | 32.64M | 19.31M | 17.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 19.56M | 6.08M | -8.31M | 20.58M | 25.86M | 17.73M | -3.35M | 20.49M | 27.75M | 3.44M | -3.45M | -26.96M | 22.70M | 7.19M | -2.90M | 12.72M | 21.58M | 8.16M | -85.16M | 18.25M |
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