Citizens Holding reported cash from operations of $1.14M and free cash flow of $1.05M for the quarter ended Dec 2023, down 60.7% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2023, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.23M | 1.37M | 1.33M | 1.97M | 1.16M | 1.46M | 2.08M | 2.23M | 1.90M | 1.91M | 1.88M | 1.81M | 2.04M | 2.54M | 2.58M | 2.46M | 1.14M | 0.30M | 1.21M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.75M | 1.95M | 2.24M | 2.66M | 1.18M | 2.07M | 2.29M | 1.58M | 2.95M | 5.64M | 0.64M | 0.77M | 0.94M | 1.26M | 1.51M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.98M | 3.32M | 3.57M | 4.63M | 2.34M | 3.53M | 4.37M | 3.80M | 4.85M | 7.54M | 2.52M | 2.58M | 2.98M | 3.80M | 4.09M | 2.90M | 1.31M | 0.78M | 2.30M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.05M | 0.83M | 0.08M | 0.09M | 0.07M | 0.09M | 1.11M | 0.75M | 0.26M | 0.07M | 1.90M | 0.37M | 0.25M | 0.23M | 1.73M | 0.43M | 0.18M | 0.15M | 0.31M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 63.40M | 45.41M | 51.78M | 122.72M | 241.10M | 83.05M | 193.42M | 400.13M | 61.42M | 90.21M | 79.37M | 43.89M | 27.30M | 50.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 3.94M | 0.72M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 63.40M | 45.41M | 51.78M | 122.72M | 241.10M | 83.05M | 193.42M | 400.13M | 65.36M | 90.21M | 79.37M | 44.60M | 27.37M | 50.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 36.06M | 26.00M | 37.20M | 33.97M | 79.18M | 37.97M | 206.13M | 258.40M | 36.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 8.34M | 15.01M | 16.17M | 19.67M | 74.27M | 60.92M | 43.84M | 58.68M | 77.73M | 36.60M | 18.44M | 18.11M | 15.80M | 12.46M | 8.43M | 2.71M | 2.60M | 2.89M | 3.16M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 2.33M | 6.04M | 4.97M | 6.03M | 5.45M | 4.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 8.34M | 15.01M | 52.23M | 45.67M | 111.46M | 94.89M | 123.02M | 96.65M | 283.86M | 295.00M | 54.60M | 18.11M | 15.80M | 12.46M | 10.77M | 8.75M | 7.57M | 8.92M | 8.61M | 7.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 18.20M | 18.39M | 7.79M | 0.30M | 0.26M | 60.53M | 19.74M | -3.30M | -11.17M | -3.10M | -23.01M | -38.25M | 11.18M | 6.13M | -10.95M | 6.81M | -18.46M | 7.57M | 12.63M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | -19.04M | 25.93M | -60.04M | 4.23M | -3.35M | 20.73M | -1.36M | 17.08M | 0.46M | -41.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 60.28M | 48.97M | 3.20M | 0.52M | -15.10M | -14.59M | -0.10M | 47.49M | 2.65M | -0.17M | 1.08M | 0.89M | 0.00M | 0.08M | -0.32M | 0.15M | 0.17M | 14.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -92.35M | 36.58M | -15.67M | 46.71M | -13.34M | -185.59M | 2.66M | -91.73M | -105.00M | 239.01M | -11.85M | -23.54M | -39.15M | -20.39M | -30.94M | 2.13M | 25.54M | 1.35M | -4.16M | -32.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 83.94M | -45.30M | -0.55M | -21.63M | 26.89M | 149.46M | -26.19M | 46.03M | 134.43M | -102.26M | -13.38M | -2.09M | 37.69M | -31.59M | 16.95M | -8.53M | -10.58M | -12.75M | 91.63M | -24.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -6.97M | 18.37M | 5.76M | -2.35M | -29.04M | 10.99M | 41.56M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -15.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -15.00M | -25.00M | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.09M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.09M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.09M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.18M | 1.18M | 1.18M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.35M | 1.35M | 1.34M | 1.35M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 7.49M | 15.88M | 13.18M | 16.94M | -10.97M | 34.34M | -1.80M | 44.29M | 1.44M | -112.42M | 35.78M | 9.70M | 2.28M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 90.25M | -30.60M | 11.45M | -6.04M | 14.67M | 182.46M | -29.33M | 73.98M | 109.53M | -216.02M | 21.05M | 6.27M | 29.38M | -14.57M | 21.36M | -12.22M | -39.24M | -0.38M | 128.29M | -18.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.13M | 9.29M | -0.65M | 45.31M | 3.67M | 0.39M | -22.31M | -13.95M | 9.37M | 30.53M | 11.72M | -14.69M | -6.79M | -31.16M | -5.49M | -7.19M | -12.39M | 1.74M | 126.43M | -49.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 12.46M | 21.76M | 21.11M | 74.49M | 19.61M | 20.00M | 56.25M | 42.31M | 51.68M | 82.20M | 93.93M | 79.24M | 72.45M | 41.28M | 35.79M | 28.59M | 16.21M | 17.95M | 144.38M | 94.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.13M | 9.29M | -0.65M | 45.31M | 3.67M | 0.39M | -22.31M | -13.95M | 9.37M | 30.53M | 11.72M | -14.69M | -6.79M | -31.16M | -5.49M | -7.19M | -12.39M | 1.74M | 126.43M | -49.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.93M | 2.48M | 3.50M | 4.54M | 2.27M | 3.44M | 3.26M | 3.06M | 4.59M | 7.47M | 0.62M | 2.21M | 2.73M | 3.57M | 2.35M | 2.47M | 1.13M | 0.63M | 2.00M | 1.05M |
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