Civista Bancshares reported cash from operations of $27.58M and free cash flow of $28.89M for the quarter ended Sep 2026, up 45.4% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.98M | 8.47M | 7.70M | 11.11M | 12.15M | 12.89M | 10.03M | 10.39M | 9.66M | 6.36M | 7.06M | 8.37M | 9.89M | 10.17M | 11.02M | 12.76M | 12.27M | 14.99M | 14.32M | 16.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 3.67M | -0.14M | -2.53M | -0.54M | 7.66M | -1.25M | -0.11M | -0.81M | 12.92M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.39M | 0.37M | 0.36M | 0.36M | 0.33M | 0.34M | 0.32M | 0.58M | 0.70M | 0.70M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.67M | -0.14M | -2.53M | -0.54M | 7.66M | -1.25M | -0.11M | -0.81M | 12.92M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.17M | 0.38M | 0.58M | 1.25M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.86M | -4.22M | 4.03M | 7.57M | -10.77M | -3.23M | 3.08M | 3.35M | -6.11M | 2.20M | -0.14M | -6.35M | -0.15M | 2.72M | 1.89M | -10.02M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.47M | 9.11M | 38.51M | -20.21M | -2.24M | 19.79M | 19.33M | 21.47M | 2.11M | 0.75M | 12.19M | 12.91M | 22.40M | 3.61M | 11.08M | 18.97M | 9.61M | 12.18M | 17.11M | 27.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.24M | 0.14M | 2.53M | 0.54M | 3.30M | 1.25M | 0.11M | 0.81M | 1.27M | 0.12M | -0.20M | 0.17M | 4.09M | 0.16M | -0.54M | -0.56M | 2.09M | -0.44M | -0.40M | -1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.69M | 4.24M | 0.20M | 0.71M | 0.48M | 0.10M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 84.19M | 47.16M | 6.43M | 64.39M | 10.89M | 7.18M | 3.37M | 2.69M | 0.91M | 1.19M | 9.19M | 5.59M | 56.36M | 37.48M | 8.60M | 13.50M | 45.30M | 23.69M | 22.26M | 22.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 84.19M | 48.66M | 6.43M | 65.49M | 26.17M | 16.31M | 3.37M | 21.45M | 5.33M | 3.97M | 15.90M | 5.68M | 61.67M | 43.27M | 12.57M | 15.19M | 52.78M | 36.91M | 30.26M | 26.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.03M | 57.32M | 0.01M | 6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 20.44M | 16.73M | 10.05M | 10.13M | 12.37M | 4.98M | 6.19M | -3.26M | 15.23M | 4.65M | 4.88M | 6.73M | 14.97M | 41.14M | 9.00M | 8.63M | 28.68M | 23.40M | 38.38M | 17.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | -0.25M | 0.23M | -0.45M | 0.49M | 0.25M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 18.68M | 16.73M | 10.05M | 67.20M | 12.41M | 12.31M | 13.12M | 9.73M | 23.88M | 6.52M | 4.89M | 11.36M | 22.07M | 45.18M | 9.61M | 18.59M | 37.46M | 35.45M | 41.33M | 30.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -16.15M | 18.81M | 45.32M | 94.78M | 156.28M | 34.09M | 55.82M | 118.79M | 105.81M | 36.37M | 117.95M | 29.01M | 37.92M | 23.18M | 52.38M | -61.58M | 69.12M | -39.82M | 25.32M | 38.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 29.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 3.06M | 0.49M | -19.54M | 0.51M | -0.69M | -6.44M | -0.23M | -1.32M | 0.45M | 5.87M | -0.76M | 0.08M | 152.11M | -0.64M | -0.79M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -46.55M | -50.87M | -43.75M | -113.14M | -202.61M | -38.64M | -46.88M | -131.32M | -94.96M | -34.17M | -130.08M | -23.06M | -71.50M | -21.23M | -54.85M | 65.62M | 66.05M | 38.26M | -14.35M | -33.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -18.07M | 198.44M | -159.64M | -18.44M | -88.27M | 223.53M | 99.26M | -147.03M | 189.29M | -4.33M | -3.08M | 246.12M | -11.86M | 27.02M | -42.68M | 34.26M | -0.10M | 35.43M | -43.65M | 19.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 2.16M | -1.56M | -6.45M | 2.68M | 4.99M | -9.51M | -8.84M | -6.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 45.77M | 1.80M | 1.87M | 12.85M | 44.84M | 0.18M | 3.07M | 1.08M | -0.02M | 0.30M | 1.01M | 0.81M | 0.72M | 0.61M | 0.65M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -45.77M | -1.80M | -1.87M | -12.85M | -44.84M | -0.18M | -3.07M | -1.08M | 0.02M | -0.30M | -1.01M | -0.81M | -0.72M | -0.61M | -0.65M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -338.70M | 181.70M | 70.00M | -289.50M | 38.99M | -30.50M | -132.00M | 213.45M | -51.95M | -21.00M | -73.50M | 201.50M | 57.00M | 75.00M | -23.50M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -384.47M | 179.91M | 68.13M | -302.35M | -5.85M | -30.68M | -135.07M | 212.37M | -51.93M | -21.30M | -74.51M | 200.69M | 56.28M | 74.39M | -24.15M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.75M | 4.57M | 6.06M | 6.11M | 0.15M | 0.12M | 1.50M | 0.01M | 0.15M | 0.01M | 0.17M | 0.01M | 0.00M | 0.32M | 2.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.75M | -4.57M | -6.06M | -6.11M | -0.15M | -0.12M | -1.50M | -0.01M | -0.15M | -0.01M | -0.17M | -0.01M | 0.00M | -0.32M | -2.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.75M | -4.57M | -6.06M | -6.11M | -0.15M | -0.12M | -1.50M | -0.01M | -0.15M | -0.01M | -0.17M | -0.01M | 0.00M | -0.32M | -2.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.10M | 2.09M | 2.04M | 2.16M | 2.20M | 2.20M | 2.37M | 2.52M | 2.51M | 2.51M | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 2.63M | 2.64M | 3.28M | 3.28M | 3.73M | 3.74M | 3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.10M | 2.09M | 2.04M | 2.16M | 2.20M | 2.20M | 2.37M | 2.52M | 2.51M | 2.51M | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 2.63M | 2.64M | 3.28M | 3.28M | 3.73M | 3.74M | 3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 73.39M | -34.98M | 677.40M | -363.40M | -140.00M | 579.00M | -77.97M | 61.00M | 264.00M | -426.91M | 103.91M | 42.00M | 147.00M | -327.33M | -114.00M | -150.00M | 47.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 53.63M | 190.22M | -174.19M | -59.02M | 207.29M | 28.20M | 16.18M | 118.81M | 102.94M | 23.32M | 123.33M | 29.05M | 37.60M | 44.92M | 27.17M | -95.68M | -61.11M | -44.24M | -24.54M | 11.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 13.55M | 148.46M | -179.42M | -192.37M | 2.45M | 9.36M | -11.37M | 8.96M | 10.09M | -10.10M | 5.45M | 18.90M | -11.51M | 27.30M | -16.60M | -11.09M | 14.55M | 6.21M | -21.78M | 5.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 264.24M | 412.70M | 233.28M | 40.91M | 43.36M | 52.72M | 41.35M | 50.32M | 60.41M | 50.31M | 55.76M | 74.66M | 63.16M | 90.46M | 73.86M | 62.77M | 77.32M | 83.53M | 61.74M | 67.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 13.55M | 148.46M | -179.42M | -192.37M | 2.45M | 9.36M | -11.37M | 8.96M | 10.09M | -10.10M | 5.45M | 18.90M | -11.51M | 27.30M | -16.60M | -11.09M | 14.55M | 6.21M | -21.78M | 5.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.23M | 8.98M | 35.98M | -20.74M | -5.54M | 18.55M | 19.22M | 20.66M | 0.84M | 0.63M | 12.39M | 12.74M | 18.30M | 3.45M | 11.62M | 19.52M | 7.52M | 12.62M | 17.50M | 28.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.21M | 0.57M | 2.99M | 1.41M | 5.73M | 1.63M | 3.40M | 21.37M | 21.99M | 24.99M | 15.86M | 20.96M | 28.18M | 23.55M | 19.85M | 20.14M | 22.99M | 18.47M | 19.78M | 16.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.49M | 2.44M | -0.59M | 0.01M | 2.49M | 4.84M | 2.18M | 0.00M | 1.35M | 3.51M | 0.02M | 0.09M | 4.70M | 2.58M | 0.71M | 0.09M | 2.53M | 4.96M |
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