Civista Bancshares reported cash from operations of $17.11M and free cash flow of $17.11M for the quarter ended Jun 2026, up 54.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.64M | 10.98M | 8.47M | 7.70M | 11.11M | 12.15M | 12.89M | 10.03M | 10.39M | 9.66M | 6.36M | 7.06M | 8.37M | 9.89M | 10.17M | 11.02M | 12.76M | 12.27M | 14.99M | 14.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.30M | 6.47M | 9.11M | 38.51M | -20.21M | -2.24M | 19.79M | 19.33M | 21.47M | 2.11M | 0.75M | 12.19M | 12.91M | 22.40M | 3.61M | 11.08M | 18.97M | 9.61M | 12.18M | 17.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.47M | 0.24M | 0.14M | 2.53M | 0.54M | 3.30M | 1.25M | 0.11M | 0.81M | 1.27M | 0.12M | -0.20M | 0.17M | 4.09M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.69M | 4.24M | 0.20M | 0.71M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 57.24M | 84.19M | 47.16M | 6.43M | 64.39M | 10.89M | 7.18M | 3.37M | 2.69M | 0.91M | 1.19M | 9.19M | 5.59M | 56.36M | 37.48M | 8.60M | 13.50M | 45.30M | 23.69M | 22.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 57.24M | 84.19M | 48.66M | 6.43M | 65.49M | 26.17M | 16.31M | 3.37M | 21.45M | 5.33M | 3.97M | 15.90M | 5.68M | 61.67M | 43.27M | 12.57M | 15.19M | 52.78M | 36.91M | 30.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.03M | 57.32M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 13.41M | 20.44M | 16.73M | 10.05M | 10.13M | 12.37M | 4.98M | 6.19M | -3.26M | 15.23M | 4.65M | 4.88M | 6.73M | 14.97M | 41.14M | 9.00M | 8.63M | 28.68M | 23.40M | 38.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 16.94M | 18.68M | 16.73M | 10.05M | 67.45M | 12.41M | 12.31M | 13.12M | 9.73M | 23.88M | 6.30M | 5.34M | 11.36M | 22.07M | 44.69M | 9.36M | 19.33M | 36.75M | 35.45M | 41.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -15.48M | -16.15M | 18.81M | 45.32M | 94.78M | 156.28M | 34.09M | 55.82M | 118.79M | 105.81M | 36.37M | 117.95M | 29.01M | 37.92M | 23.18M | 52.38M | -61.58M | 69.12M | -39.82M | 25.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 29.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.01M | 3.06M | 0.49M | -19.78M | 0.51M | -0.69M | -6.44M | -1.77M | 0.45M | 5.87M | 0.49M | 0.03M | -0.10M | 150.73M | -0.10M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -25.29M | -46.55M | -50.87M | -43.75M | -113.14M | -202.61M | -38.64M | -46.88M | -131.32M | -94.96M | -34.17M | -130.08M | -23.06M | -71.50M | -21.23M | -54.85M | 65.62M | 66.05M | 38.26M | -14.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 31.77M | -18.07M | 198.44M | -159.64M | -18.44M | -88.27M | 223.53M | 99.26M | -147.03M | 189.29M | -4.33M | -3.08M | 246.12M | -11.86M | 27.02M | -42.68M | 34.26M | -0.10M | 35.43M | -43.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -1.59M | 2.16M | -1.56M | -6.45M | 2.68M | 4.99M | -9.51M | -8.84M | -6.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 45.77M | 1.80M | 1.87M | 12.85M | 44.84M | 0.18M | 3.07M | 1.08M | -0.02M | 0.30M | 1.01M | 0.81M | 0.72M | 0.61M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -45.77M | -1.80M | -1.87M | -12.85M | -44.84M | -0.18M | -3.07M | -1.08M | 0.02M | -0.30M | -1.01M | -0.81M | -0.72M | -0.61M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -338.70M | 181.70M | 70.00M | -289.50M | 38.99M | -30.50M | -132.00M | 213.45M | -51.95M | -21.00M | -73.50M | 201.50M | 57.00M | 75.00M | -23.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -384.47M | 179.91M | 68.13M | -302.35M | -5.85M | -30.68M | -135.07M | 212.37M | -51.93M | -21.30M | -74.51M | 200.69M | 56.28M | 74.39M | -24.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 9.20M | 1.75M | 4.57M | 6.06M | 6.11M | 0.15M | 0.12M | 1.50M | 0.01M | 0.15M | 0.01M | 0.17M | 0.01M | 0.00M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -9.20M | -1.75M | -4.57M | -6.06M | -6.11M | -0.15M | -0.12M | -1.50M | -0.01M | -0.15M | -0.01M | -0.17M | -0.01M | 0.00M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -9.20M | -1.75M | -4.57M | -6.06M | -6.11M | -0.15M | -0.12M | -1.50M | -0.01M | -0.15M | -0.01M | -0.17M | -0.01M | 0.00M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.14M | 2.10M | 2.09M | 2.04M | 2.16M | 2.20M | 2.20M | 2.37M | 2.52M | 2.51M | 2.51M | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 2.63M | 2.64M | 3.28M | 3.28M | 3.73M | 3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.14M | 2.10M | 2.09M | 2.04M | 2.16M | 2.20M | 2.20M | 2.37M | 2.52M | 2.51M | 2.51M | 2.52M | 2.52M | 2.52M | 2.63M | 2.64M | 3.28M | 3.28M | 3.73M | 3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 73.39M | -34.98M | 677.40M | -363.40M | -140.00M | 579.00M | -77.97M | 61.00M | 264.00M | -426.91M | 103.91M | 42.00M | 147.00M | -327.33M | -114.00M | -150.00M | 47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 18.85M | 53.63M | 190.22M | -174.19M | -59.02M | 207.29M | 28.20M | 16.18M | 118.81M | 102.94M | 23.32M | 123.33M | 29.05M | 37.60M | 44.92M | 27.17M | -95.68M | -61.11M | -44.24M | -24.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.86M | 13.55M | 148.46M | -179.42M | -192.37M | 2.45M | 9.36M | -11.37M | 8.96M | 10.09M | -10.10M | 5.45M | 18.90M | -11.51M | 27.30M | -16.60M | -11.09M | 14.55M | 6.21M | -21.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 264.24M | 412.70M | 233.28M | 40.91M | 43.36M | 52.72M | 41.35M | 50.32M | 60.41M | 50.31M | 55.76M | 74.66M | 63.16M | 90.46M | 73.86M | 62.77M | 77.32M | 83.53M | 61.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 7.86M | 13.55M | 148.46M | -179.42M | -192.37M | 2.45M | 9.36M | -11.37M | 8.96M | 10.09M | -10.10M | 5.45M | 18.90M | -11.51M | 27.30M | -16.60M | -11.09M | 14.55M | 6.21M | -21.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 13.83M | 6.23M | 8.98M | 35.98M | -20.74M | -5.54M | 18.55M | 19.22M | 20.66M | 0.84M | 0.63M | 12.39M | 12.74M | 18.30M | 3.45M | 11.08M | 18.97M | 9.61M | 12.18M | 17.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.39M | 1.21M | 0.57M | 2.99M | 1.41M | 5.73M | 1.63M | 3.40M | 21.37M | 21.99M | 24.99M | 15.86M | 20.96M | 28.18M | 23.55M | 19.85M | 20.14M | 22.99M | 18.47M | 19.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.44M | 1.49M | 2.44M | -0.59M | 0.01M | 2.49M | 4.84M | 2.18M | 0.00M | 1.35M | 3.51M | 0.02M | 0.09M | 4.70M | 2.58M | 0.71M | 0.09M | 2.53M |
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