CION Investment income statement data for the quarter ended Sep 2026. This income statement covers 57 quarters of results from Sep 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Income StatementIncome Statement | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | -10.41M | 1.98M | 1.91M | 1.94M | 2.02M | 2.07M | 1.80M | 1.33M | 7.76M | 2.23M | 2.65M | 10.49M | -0.09M | 2.39M | 2.41M | 2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIK Interest IncomePIK Income | -16.35M | 6.05M | 5.90M | 8.05M | -17.52M | 6.56M | 6.05M | 9.08M | 9.00M | 9.53M | 9.81M | 9.36M | 14.40M | 11.51M | 9.63M | 17.16M | 10.93M | 10.74M | 12.28M | 11.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Income | -5.80M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 1.11M | 4.25M | 0.03M | 5.15M | -5.10M | 0.28M | 0.19M | 0.39M | 0.91M | 2.82M | 2.99M | 2.24M | 14.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fee Income | 2.57M | 1.44M | 2.57M | 4.56M | 0.97M | 3.06M | 1.63M | 3.53M | 3.47M | 3.87M | 2.34M | 5.80M | 5.88M | 3.98M | 1.71M | 9.63M | -6.66M | 2.87M | 2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investment Income | 59.99M | 34.14M | 35.04M | 41.48M | 81.34M | 49.12M | 48.90M | 52.99M | 45.51M | 58.05M | 42.26M | 48.24M | 29.58M | 38.17M | 37.86M | 40.53M | 46.80M | 30.54M | 29.96M | 20.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investment Income | 40.40M | 41.68M | 43.55M | 54.16M | 55.50M | 64.98M | 58.50M | 67.54M | 60.00M | 73.55M | 61.36M | 59.63M | 57.89M | 56.07M | 52.24M | 78.71M | 53.79M | 49.54M | 49.79M | 48.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense | 8.26M | 8.46M | 10.84M | 13.47M | 16.86M | 19.31M | 20.47M | 21.76M | 24.02M | 24.30M | 23.77M | 23.55M | 25.24M | 23.00M | 22.64M | 22.65M | 22.25M | 24.41M | 23.84M | 23.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Management FeesManagement Fees | 6.67M | 6.66M | 6.84M | 6.94M | 6.93M | 6.68M | 6.55M | 6.74M | 6.89M | 6.86M | 6.84M | 6.85M | 6.76M | 6.63M | 6.50M | 6.53M | 6.42M | 6.11M | 6.04M | 5.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incentive Fees | 3.94M | 4.13M | 4.09M | 5.42M | 5.07M | 6.34M | 4.97M | 6.36M | 4.62M | 6.91M | 4.87M | 4.59M | 3.96M | 4.08M | 3.59M | 8.18M | 3.88M | 2.73M | 3.01M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative Fees | 0.97M | 0.72M | 0.78M | 0.73M | 1.11M | 0.84M | 0.91M | 1.00M | 1.23M | 1.09M | 1.25M | 1.18M | 1.26M | 1.28M | 1.20M | 1.23M | 1.48M | 1.38M | 1.19M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directors' Fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General and AdministrativeG&A | 1.86M | 2.22M | 1.71M | 2.03M | 1.32M | 1.96M | 2.07M | 1.93M | 1.42M | 1.78M | 1.66M | 1.86M | 1.86M | 1.84M | 1.39M | 1.65M | 1.46M | 1.96M | 1.54M | 2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenses | 21.69M | 22.19M | 24.26M | 28.59M | 31.28M | 35.11M | 34.96M | 37.79M | 38.18M | 40.96M | 38.39M | 38.03M | 39.09M | 36.82M | 35.31M | 40.24M | 35.49M | 36.58M | 35.62M | 36.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Investment Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income and Excise TaxesTaxes | 0.30M | 0.01M | 0.01M | 0.35M | 0.01M | 0.12M | -0.24M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.12M | 0.01M | -0.10M | 0.09M | 0.00M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Investment IncomeNII | 18.41M | 19.48M | 19.29M | 25.56M | 23.88M | 29.86M | 23.42M | 29.99M | 21.76M | 32.59M | 22.96M | 21.62M | 18.69M | 19.25M | 16.92M | 38.57M | 18.30M | 12.86M | 14.17M | 12.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses)Net Gains (Losses) | -2.44M | -11.59M | -20.55M | 8.43M | -14.34M | -60.90M | 4.48M | 17.48M | 29.23M | -26.15M | -0.59M | -22.00M | -13.23M | -61.96M | 10.39M | -2.69M | -59.42M | -35.90M | 16.81M | -15.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from OperationsNet Increase in Net Assets | 15.97M | 7.89M | -1.27M | 33.98M | 9.54M | -31.05M | 27.89M | 47.47M | 50.99M | 6.45M | 22.38M | -0.38M | 5.46M | -42.71M | 27.32M | 35.88M | -41.12M | -23.03M | 30.98M | -3.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (Basic) | 0.28 | 0.14 | -0.02 | 0.60 | 0.17 | -0.56 | 0.51 | 0.87 | 0.93 | 0.12 | 0.42 | -0.01 | 0.10 | -0.80 | 0.52 | 0.69 | -0.79 | -0.45 | 0.62 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (Diluted) | 0.28 | 0.14 | -0.02 | 0.60 | 0.17 | -0.56 | 0.51 | 0.87 | 0.93 | 0.12 | 0.42 | -0.01 | 0.10 | -0.80 | 0.52 | 0.69 | -0.79 | -0.45 | 0.62 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weighted Average Shares OutstandingWtd. Avg. Shares | 56.96M | 56.96M | 56.96M | 56.82M | 55.51M | 55.11M | 54.79M | 54.56M | 54.69M | 53.96M | 53.60M | 53.44M | 53.56M | 53.07M | 52.63M | 52.07M | 52.34M | 50.80M | 49.66M | 49.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weighted Average Shares Outstanding (Diluted)Wtd. Avg. Shares (Dil.) | 56.96M | 56.96M | 56.96M | 56.82M | 55.51M | 55.11M | 54.79M | 54.56M | 54.69M | 53.96M | 53.60M | 53.44M | 53.56M | 53.07M | 52.63M | 52.07M | 52.34M | 50.80M | 49.66M | 49.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding (Entity)Shares Outstanding (Entity.) | 56.96M | 56.96M | 56.96M | 56.26M | 55.30M | 54.96M | 54.63M | 54.46M | 54.18M | 53.76M | 53.53M | 53.36M | 53.19M | 53.00M | 52.30M | 51.97M | 51.42M | 50.30M | 49.20M | 49.20M |
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