CION Investment reported total liabilities of $0.91B for the quarter ended Sep 2026. This balance sheet covers 57 quarters of results from Sep 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments at Fair ValueInvestments | 91.43M | 1,807.05M | 60.35M | 1,723.35M | 1,788.46M | 1,844.88M | 177.29M | 1,870.84M | 1,906.13M | 1,806.23M | 73.18M | 1,845.66M | 1,824.63M | 1,840.58M | 1,812.99M | 1,799.47M | 1,800.09M | 1,501.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 3.77M | 0.01M | 2.95M | 43.66M | 82.74M | 2.48M | 2.48M | 2.48M | 8.42M | 0.76M | 9.80M | 29.77M | 7.67M | 0.07M | 0.01M | 0.03M | 8.16M | 9.25M | 7.66M | 20.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Receivable | 21.55M | 0.60M | -0.75M | 26.98M | 26.53M | 27.33M | 33.20M | 40.38M | 36.72M | 36.37M | 40.84M | 49.45M | 45.14M | 40.86M | 45.25M | 31.19M | 27.98M | 33.06M | 34.57M | 29.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivable for Investments Sold | 2.85M | -4.45M | 4.59M | 7.15M | 1.02M | 3.24M | 1.00M | 2.65M | 0.97M | 11.45M | 2.63M | 28.60M | 2.97M | 1.05M | 3.41M | 5.22M | 3.70M | 0.23M | 1.59M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 2.29M | 2.73M | 0.97M | 2.76M | 28.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.47M | 0.84M | 0.83M | 4.55M | 0.61M | 1.55M | 1.35M | 1.14M | 0.94M | 1.50M | 1.27M | 1.03M | 0.97M | 3.02M | 1.97M | 1.95M | 2.77M | 1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,782.68M | 107.80M | 108.46M | 1,885.67M | 1,872.41M | 1,854.49M | 1,834.78M | 1,896.34M | 2,001.72M | 1,968.27M | 1,960.47M | 1,915.62M | 1,945.73M | 1,896.32M | 1,880.78M | 1,883.94M | 1,854.80M | 1,843.96M | 1,846.69M | 1,554.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 822.37M | 950.49M | 951.32M | 1,002.40M | 976.74M | 1,000.21M | 1,081.70M | 1,060.46M | 1,061.71M | 1,054.92M | 1,099.19M | 1,099.78M | 1,101.64M | 1,078.52M | 1,125.58M | 1,158.18M | 1,159.94M | 884.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Facilities and Notes | 26.78M | 0.03M | 30.43M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 29,487.00M | 0.03M | 25.47M | 25.52M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | -12.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payable for Investments Purchased | 11.33M | 9.66M | 4.69M | 21.04M | 11.79M | 1.02M | 1.90M | 0.00M | 9.28M | 2.53M | 6.64M | 3.08M | 3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Fees Payable | 6.67M | 6.94M | 6.92M | 6.68M | 6.55M | 6.74M | 6.89M | 6.86M | 6.84M | 6.85M | 6.76M | 6.63M | 6.50M | 6.57M | 6.42M | 6.10M | 6.04M | 5.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incentive Fees Payable | 3.94M | 5.42M | 5.07M | 6.33M | 4.97M | 6.36M | 4.62M | 6.91M | 4.87M | 4.59M | 3.96M | 4.08M | 3.59M | 8.18M | 3.88M | 2.73M | 3.01M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable | 4.34M | 5.14M | 7.82M | 7.01M | 8.18M | 7.24M | 10.23M | 8.56M | 9.61M | 7.20M | 8.24M | 6.48M | 7.87M | 6.19M | 5.76M | 8.49M | 5.11M | 7.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Payable | 14.93M | 0.07M | 2.72M | 10.84M | 2.68M | 2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.92M | 1.85M | 1.01M | 1.08M | 1.34M | 1.51M | 1.04M | 0.74M | 1.03M | 1.32M | 1.03M | 0.99M | 1.18M | 1.15M | 0.79M | 0.81M | 0.73M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 0.74M | 0.65M | 2.20M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 0.20M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.25M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.16M | 0.14M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 852.17M | -814.65M | -796.78M | 970.77M | 988.78M | 1,024.18M | 998.42M | 1,035.58M | 1,122.16M | 1,105.22M | 1,099.66M | 1,076.43M | 1,124.92M | 1,139.54M | 1,122.17M | 1,111.44M | 1,147.17M | 1,184.33M | 1,178.91M | 905.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | -16.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 1,059.99M | 1,053.28M | 1,044.55M | 1,040.96M | 1,037.73M | 1,035.93M | 1,033.03M | 1,028.36M | 1,025.69M | 1,023.69M | 1,021.68M | 1,019.51M | 1,012.96M | 1,009.70M | 1,004.50M | 994.78M | 986.78M | 986.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributable Earnings | -129.53M | -138.43M | -160.97M | -210.70M | -201.42M | -175.22M | -153.52M | -165.36M | -164.94M | -184.55M | -200.93M | -262.78M | -254.40M | -237.25M | -296.92M | -335.19M | -319.05M | -337.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Net AssetsNet Assets | 930.51M | 922.45M | 905.24M | 914.91M | 883.63M | 830.31M | 836.36M | 860.76M | 879.56M | 863.06M | 860.81M | 839.19M | 820.81M | 756.78M | 758.61M | 772.51M | 707.63M | 659.64M | 667.78M | 649.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities and Net Assets | 1,782.68M | 107.80M | 108.46M | 1,885.67M | 1,872.41M | 1,854.49M | 1,834.78M | 1,896.34M | 2,001.72M | 1,968.27M | 1,960.47M | 1,915.62M | 1,945.73M | 1,896.32M | 1,880.78M | 1,883.94M | 1,854.80M | 1,843.96M | 1,846.69M | 1,554.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Asset Value per ShareNAV per Share | 16.34 | 16.20 | 15.89 | 16.26 | 15.98 | 15.11 | 15.31 | 15.80 | 16.23 | 16.05 | 16.08 | 15.73 | 15.43 | 14.28 | 14.50 | 14.86 | 13.76 | 13.11 | 13.57 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 14.54M | 0.03M | 30.43M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 29,487.00M | 0.03M | 25.47M | 25.52M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 884.28M |
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