Chimera Investment reported cash from operations of -$0.34B and free cash flow of -$0.34B for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 331.47M | 17.73M | -262.79M | -161.33M | -186.15M | 97.20M | 57.37M | 36.02M | 2.17M | 30.54M | 129.45M | 56.66M | 136.46M | -146.51M | 167.30M | 35.45M | -0.58M | 28.33M | -43.91M | 17.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -1.91M | -0.64M | -2.68M | 0.42M | -0.54M | 2.54M | 7.14M | 10.69M | 9.40M | 4.59M | 3.94M | 2.23M | 4.36M | 3.31M | 2.95M | 4.42M | 5.23M | 5.97M | 4.38M | 4.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.32M | 0.95M | 0.95M | 0.95M | 4.33M | 9.65M | 4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.39M | 0.09M | 0.24M | 4.50M | -1.53M | 3.83M | 3.06M | 2.76M | 3.22M | 2.33M | 1.35M | 3.69M | 0.36M | 4.48M | 3.39M | 4.41M | 2.59M | 5.32M | 2.82M | 7.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.97M | 1.52M | 1.30M | 1.10M | 2.34M | 3.45M | 2.42M | 1.69M | 2.33M | 3.11M | 2.98M | 2.43M | 3.22M | 1.47M | 3.74M | 2.14M | 2.12M | 1.69M | 2.73M | 2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -22.61M | -9.43M | -25.90M | -27.89M | -14.84M | 7.14M | -3.47M | -8.83M | -4.69M | 0.64M | -5.75M | -11.15M | 6.31M | 5.73M | 2.98M | -3.51M | 11.61M | 13.59M | 9.17M | 7.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 239.52M | -108.29M | -370.17M | -239.25M | -239.51M | 112.03M | 64.59M | 17.99M | -43.99M | -15.87M | 76.77M | 11.96M | 104.01M | -181.20M | 128.90M | 6.97M | -37.00M | 27.30M | -37.54M | -43.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -37.03M | -39.44M | -5.26M | -21.76M | -0.46M | -3.75M | -3.75M | -1.47M | -1.92M | 1.99M | -23.27M | -40.43M | -9.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 25.62M | -0.98M | 2.90M | -2.31M | -4.04M | 2.47M | -2.12M | -0.02M | 38.86M | 2.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 883.53M | 1,395.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.30M | -4.50M | 2.90M | -2.22M | -0.85M | -7.58M | 11.25M | -1.74M | 1.53M | 4.15M | 4.19M | -10.89M | 6.70M | 4.44M | 2.70M | -9.47M | -2.38M | 2.54M | -2.33M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.74M | 0.46M | 1.52M | 0.37M | 4.77M | 3.19M | 0.79M | 5.94M | -1.76M | 2.60M | -2.79M | 3.56M | 0.76M | 2.04M | -3.47M | 3.08M | -3.04M | 2.72M | -6.20M | 4.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.16M | 13.57M | 1.16M | 6.20M | 65.15M | 14.15M | -18.60M | -43.11M | 17.10M | 9.95M | -2.68M | 0.49M | 3.99M | 8.44M | 2.82M | 50.21M | 190.46M | -185.31M | 30.19M | -13.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 11.97M | -17.72M | 6.34M | 4.24M | 4.50M | -10.04M | 2.05M | 2.84M | 1.21M | -13.39M | 0.98M | 3.11M | 4.19M | 1.27M | 6.23M | -15.53M | 13.63M | -9.94M | 17.12M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 45.22M | 18.85M | 51.79M | 63.17M | 19.84M | -1.73M | 15.37M | 11.12M | 6.99M | -7.10M | 1.63M | 10.07M | 0.47M | -3.93M | 1.26M | 6.96M | -16.91M | -383.49M | 1,042.13M | 934.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 150.60M | 109.09M | 135.92M | 122.74M | 40.63M | 26.44M | 30.44M | 106.82M | 44.68M | 31.33M | 57.27M | 69.03M | 41.42M | 37.95M | 48.80M | -7.43M | -137.48M | -152.77M | 243.32M | -339.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 13.06M | 34.91M | 67.63M | 11.34M | 1.51M | 0.46M | 0.89M | 1.03M | 4.04M | 0.08M | 33.59M | 458.08M | 590.46M | 84.47M | 150.22M | 1,771.74M | 1,394.44M | 909.67M | 1,299.09M | 1,025.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1,182.76M | 286.64M | 1,086.75M | 370.89M | 67.38M | 623.27M | 590.87M | 639.20M | 36.08M | 0.08M | 111.19M | 460.52M | 1,033.45M | 218.09M | 553.30M | 1,805.14M | 1,397.73M | 911.28M | 1,300.93M | 1,492.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 425.40M | 4.19M | 61.37M | 167.68M | 115.78M | 4.86M | 27.39M | 34.67M | 534.72M | 139.91M | 1,047.61M | 288.78M | 1,210.57M | 598.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 425.40M | 4.19M | 61.37M | 167.68M | 115.78M | 4.86M | 27.39M | 34.67M | 534.72M | 139.91M | 1,047.61M | 288.78M | 1,210.57M | 598.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 932.28M | 994.04M | 899.40M | 727.46M | 549.49M | 416.22M | 341.19M | 412.53M | 399.08M | 349.48M | 324.85M | 346.98M | 387.23M | 373.02M | 377.98M | 462.39M | 408.27M | 285.47M | 446.09M | 536.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 174.91M | 707.40M | -187.35M | 356.58M | 486.30M | -145.68M | -82.01M | -110.89M | 367.87M | 376.79M | 248.34M | -113.54M | -646.22M | 689.65M | -175.33M | -1,202.83M | 58.14M | -337.04M | 355.73M | -357.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 382.63M | 461.90M | 262.12M | 493.09M | 273.85M | 93.93M | 944.10M | 1,102.53M | 139.44M | 62.37M | 411.91M | 0.00M | 780.17M | 346.57M | 378.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 861.05M | 597.53M | 496.89M | 559.97M | 444.53M | 345.53M | 609.40M | 528.14M | 324.38M | 305.42M | 272.67M | 294.86M | 307.00M | 296.14M | 596.62M | 306.70M | 287.05M | 352.98M | 1,304.28M | 393.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -478.42M | -135.63M | -234.77M | -66.88M | -170.68M | -251.60M | 334.70M | 574.39M | -324.38M | -165.98M | -272.67M | -232.49M | 104.91M | -296.15M | 183.54M | -306.70M | 59.52M | -352.98M | -1,304.28M | -14.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 11,735.78M | 9,387.43M | 8,972.97M | 10,870.74M | 8,694.83M | 9,277.07M | 8,457.22M | 7,542.17M | 6,273.37M | 6,800.68M | 6,149.13M | 7,313.38M | 7,991.04M | 8,557.23M | 9,731.44M | 11,949.12M | 16,559.14M | 16,259.63M | 15,721.75M | 18,417.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 11,501.88M | 9,914.16M | 8,810.18M | 11,149.21M | 9,022.74M | 8,655.85M | 8,699.29M | 8,045.68M | 6,354.53M | 6,990.76M | 6,189.54M | 6,997.38M | 7,475.66M | 8,950.14M | 9,567.17M | 10,383.65M | 16,246.64M | 15,570.12M | 14,764.51M | 17,678.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 233.91M | -526.72M | 162.79M | -278.47M | -327.90M | 621.22M | -242.06M | -503.51M | -81.16M | -190.07M | -40.41M | 316.01M | 515.39M | -392.91M | 164.27M | 1,565.47M | 312.49M | 689.51M | 957.24M | 738.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -244.51M | -662.35M | -71.98M | -345.35M | -498.59M | 369.61M | 92.63M | 70.88M | -405.54M | -356.05M | -313.09M | 83.52M | 620.30M | -689.06M | 347.82M | 1,258.77M | 372.02M | 336.53M | -347.03M | 723.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.17M | 44.10M | 4.78M | 6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.17M | -44.10M | -4.78M | -6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.17M | -44.10M | -4.78M | -6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 81.06M | 78.40M | 78.19M | 78.69M | 77.34M | 53.52M | 54.84M | 53.62M | 44.03M | 42.74M | 26.81M | 27.22M | 34.93M | 30.11M | 30.58M | 30.21M | 30.01M | 31.90M | 32.35M | 37.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 18.44M | 18.45M | 18.41M | 18.44M | 18.44M | 18.48M | 18.44M | 18.44M | 18.44M | 18.44M | 18.44M | 45.54M | 21.76M | 21.36M | 21.43M | 21.42M | 21.83M | 21.10M | 21.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 99.50M | 96.85M | 96.60M | 97.13M | 95.78M | 72.00M | 73.27M | 72.05M | 62.46M | 42.74M | 45.25M | 45.66M | 80.47M | 51.87M | 51.94M | 51.64M | 51.43M | 53.73M | 53.45M | 59.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.17M | -26.21M | 73.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -344.01M | -759.20M | -168.58M | -486.59M | -599.15M | 297.61M | 19.36M | -27.38M | -474.90M | -325.02M | -358.34M | 37.86M | 539.83M | -740.93M | 295.88M | 1,207.14M | 320.59M | 282.80M | -400.48M | 664.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.50M | 57.29M | -220.01M | -7.27M | -72.22M | 178.37M | -32.21M | -31.45M | -62.35M | 83.09M | -52.73M | -6.65M | -64.98M | -13.33M | 169.35M | -3.13M | 241.25M | -207.01M | 198.56M | -31.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 328.46M | 385.74M | 165.73M | 158.46M | 86.23M | 264.60M | 232.39M | 200.94M | 138.59M | 221.68M | 168.96M | 162.30M | 97.33M | 84.00M | 253.35M | 250.22M | 491.48M | 284.47M | 483.03M | 451.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -18.50M | 57.29M | -220.01M | -7.27M | -72.22M | 178.37M | -32.21M | -31.45M | -62.35M | 83.09M | -52.73M | -6.65M | -64.98M | -13.33M | 169.35M | -3.13M | 241.25M | -207.01M | 198.56M | -31.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 150.60M | 109.09M | 135.92M | 122.74M | 40.63M | 26.44M | 30.44M | 106.82M | 44.68M | 31.33M | 57.27M | 69.03M | 41.42M | 37.95M | 48.80M | -7.43M | -137.48M | -152.77M | 243.32M | -339.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 76.00M | 67.21M | 66.14M | 76.74M | 80.97M | 99.43M | 111.68M | 114.55M | 124.55M | 119.36M | 120.32M | 113.64M | 123.73M | 121.56M | 121.75M | 128.25M | 141.60M | 143.18M | 146.33M | 141.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.53M |
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