Colliers International reported cash from operations of $139.66M and free cash flow of $170.97M for the quarter ended Jun 2026, up 213.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 50.50M | 99.74M | 21.32M | 66.73M | 44.52M | 61.97M | -0.91M | 35.00M | 29.38M | 81.22M | 14.14M | 71.93M | 69.38M | 81.50M | 8.92M | 63.97M | 65.13M | 86.53M | 10.78M | 49.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.59M | 38.16M | 36.64M | 44.10M | 45.14M | 51.54M | 49.49M | 50.79M | 51.16M | 51.09M | 50.51M | 49.85M | 56.07M | 65.18M | 63.40M | 61.69M | 64.41M | 66.52M | 68.00M | 71.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.66M | 130.00 | 4.86M | 4.49M | 4.73M | 130.00 | 5.66M | 5.56M | 5.51M | 160.00 | 6.69M | 7.45M | 6.81M | 370.00 | 6.65M | 9.15M | 18.26M | 21.56M | 1.18M | 9.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.95M | -4.08M | -11.18M | -0.02M | -5.01M | -9.80M | -10.99M | -10.92M | 1.46M | 10.52M | -3.99M | -3.41M | -6.53M | -16.62M | -9.18M | -5.37M | -4.63M | 3.14M | -5.57M | -4.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.49M | 10.82M | -3.16M | -0.91M | -0.76M | 11.50M | -3.15M | -0.53M | -0.69M | 9.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.00M | -7.55M | -59.55M | -1.32M | -13.41M | -0.29M | -0.54M | -2.72M | -35.66M | -0.47M | -2.74M | -0.30M | -0.11M | -0.25M | -2.27M | -21.16M | 0.90M | -0.35M | -2.97M | -6.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -60.39M | -182.71M | -29.76M | 4.64M | 30.27M | -76.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 75.91M | 172.04M | -268.77M | 60.54M | 44.59M | 78.10M | -180.31M | 26.68M | 28.44M | 54.79M | -146.93M | 59.91M | 38.57M | 111.62M | -152.48M | 51.52M | 68.56M | 107.43M | -220.85M | 34.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -60.39M | -182.71M | -172.01M | -165.92M | -78.23M | -52.91M | -29.76M | -26.97M | -76.55M | -70.45M | 4.64M | -98.93M | -69.94M | -45.72M | 30.27M | -139.95M | -53.14M | -49.03M | -137.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 73.78M | 77.56M | 9.86M | -19.21M | 0.86M | 47.66M | 3.11M | -2.65M | -6.54M | 15.12M | -46.64M | 43.74M | 41.03M | -22.07M | -38.39M | 11.46M | -31.87M | 14.23M | -4.65M | 85.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 134.17M | 260.27M | 181.87M | 146.72M | 79.09M | 100.56M | 32.87M | 24.32M | 70.01M | 85.57M | -51.28M | 142.67M | 110.97M | 23.65M | -68.67M | 151.41M | 21.26M | 63.26M | -4.65M | 223.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 192.52M | 77.91M | -280.71M | 32.40M | 76.84M | 238.50M | -132.57M | 98.97M | 42.15M | 157.10M | -137.62M | 141.19M | 107.13M | 215.31M | -84.48M | 44.56M | 113.36M | 256.69M | -187.43M | 139.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -11.85M | -13.50M | -9.84M | -13.58M | -18.39M | -25.87M | -18.88M | -22.18M | -19.35M | -24.11M | -16.87M | -12.48M | -16.16M | -19.57M | -14.65M | -16.43M | -16.77M | -30.85M | -18.30M | -31.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 48.51M | 89.07M | 44.00M | 6.37M | 24.26M | 4.94M | 71.49M | 62.91M | 17.61M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 11.85M | 13.50M | 9.84M | 62.09M | 18.39M | 114.95M | 62.88M | 22.18M | 25.72M | 48.37M | 21.82M | 83.97M | 16.16M | 19.57M | 14.65M | 79.34M | 34.39M | 44.85M | 18.30M | 31.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.59M | -56.04M | -52.48M | -328.12M | -213.49M | -413.21M | -59.70M | -1.60M | 0.95M | -17.77M | -454.64M | -44.77M | -9.49M | -50.22M | -168.74M | -33.73M | -45.04M | -725.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.59M | 56.04M | 52.48M | 328.12M | 213.49M | 413.21M | 59.70M | 1.60M | -0.95M | 17.77M | 454.64M | 44.77M | 9.49M | 50.22M | 168.74M | 33.73M | 45.04M | 725.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.52M | -25.90M | -7.53M | -1.22M | 0.06M | -18.34M | -0.30M | 6.31M | 5.14M | -17.66M | -18.57M | 2.72M | -31.26M | 6.04M | 6.65M | -8.37M | -6.98M | -18.34M | 1.91M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.12M | 10.58M | 83.05M | -330.82M | -155.68M | -469.40M | -3.17M | -64.39M | -9.92M | -56.49M | -49.85M | -167.46M | -497.03M | -68.75M | -9.83M | -101.57M | -201.62M | -21.62M | -52.89M | -722.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 144.21M | 157.06M | 194.94M | 479.93M | 315.28M | 254.00M | 357.08M | 222.70M | 144.95M | 200.25M | 326.68M | 314.02M | 700.04M | 598.07M | 398.73M | 422.17M | 362.17M | 134.64M | 948.82M | 896.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -299.14M | 1,493.54M | -3.21M | -134.26M | -177.64M | 1,015.30M | -184.66M | -175.45M | -154.80M | 1,347.84M | -431.73M | -207.49M | -281.83M | 2,638.28M | -256.82M | -303.29M | -224.23M | 1,916.42M | -684.11M | -220.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -154.93M | 157.06M | 198.14M | 614.19M | 137.64M | 254.00M | 172.42M | 398.15M | -9.84M | -117.78M | -105.05M | 521.51M | 418.21M | -198.11M | 141.91M | 725.46M | 586.40M | -213.10M | 1,632.93M | 1,116.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 11.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 11.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -143.30M | 157.06M | 198.14M | 614.19M | 137.64M | 254.00M | 172.42M | 398.15M | -9.84M | -117.78M | -105.05M | 521.51M | 418.21M | -198.11M | 141.91M | 725.46M | 586.40M | -213.10M | 1,632.93M | 1,116.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.41M | 1.65M | 11.21M | 0.04M | 1.11M | 4.42M | 15.57M | 7.43M | 19.06M | 14.13M | 3.27M | 11.13M | 303.49M | 1.15M | 14.98M | 13.69M | 14.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -72.69M | -53.68M | -39.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.41M | 1.65M | 83.90M | 53.72M | 1.11M | 43.78M | 15.57M | 7.43M | 19.06M | 14.13M | 3.27M | 11.13M | 303.49M | 1.15M | 14.98M | 13.69M | 14.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.41M | 1.65M | 83.90M | 53.72M | 1.11M | 43.78M | 15.57M | 7.43M | 19.06M | 14.13M | 3.27M | 11.13M | 303.49M | 1.15M | 14.98M | 13.69M | 14.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -2.20M | 8.42M | -6.61M | -6.49M | 26.20M | -6.44M | -7.08M | 27.03M | -7.13M | -7.54M | 29.35M | -7.59M | -7.62M | 30.42M | -7.67M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -2.20M | 8.42M | -6.61M | -6.49M | 26.20M | -6.44M | -7.08M | 27.03M | -7.13M | -7.54M | 29.35M | -7.59M | -7.62M | 30.42M | -7.67M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.66M | -8.01M | -25.96M | -7.60M | 2.12M | -0.19M | -12.54M | -3.79M | -8.26M | -8.07M | -2.65M | -7.08M | -8.05M | 6.72M | -5.46M | -15.21M | -17.55M | -9.09M | -24.34M | -9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -161.50M | 162.78M | 41.83M | 253.44M | 107.78M | 209.87M | 157.36M | 2.05M | -47.77M | -119.45M | 175.91M | 63.89M | 396.14M | -183.73M | 119.38M | 63.68M | 110.68M | -219.67M | 221.74M | 651.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.00M | -5.47M | -3.84M | -14.17M | -19.95M | 4.63M | 1.99M | -1.70M | -3.45M | -0.68M | -2.06M | -2.39M | -1.66M | 9.90M | -1.80M | -13.55M | 10.29M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 192.24M | -59.84M | -79.59M | 83.55M | 142.03M | 147.67M | 23.61M | 34.93M | 73.65M | 156.99M | -128.14M | 125.42M | 106.52M | 226.44M | 23.28M | 32.36M | 115.19M | 261.68M | -8.29M | 151.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.94M | 425.27M | -159.67M | 206.45M | -209.83M | 199.04M | 222.65M | 257.58M | 39.55M | 219.08M | -13.62M | -4.45M | -6.11M | 217.98M | 241.26M | 16.42M | -14.05M | 256.88M | 248.60M | 70.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 204.37M | 91.41M | -270.87M | 45.98M | 95.23M | 264.38M | -113.69M | 121.15M | 61.50M | 181.22M | -120.74M | 153.67M | 123.29M | 234.88M | -69.82M | 60.99M | 130.13M | 287.54M | -169.13M | 170.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.90M | 251.27M | -155.83M | -44.98M | 28.94M | -21.02M | 21.62M | 36.63M | -15.54M | -18.84M | -11.56M | 37.61M | 6.24M | -37.17M | 25.08M | 6.68M | 22.42M | 15.40M | -18.58M | 68.92M |
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