Ciena reported cash from operations of $196.26M and free cash flow of $116.30M for the quarter ended Aug 2026, up 12.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Nov2019 | Jan2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 103.50M | 45.82M | 38.92M | 10.51M | 57.65M | 76.24M | 57.65M | 29.73M | 91.20M | 49.55M | -16.85M | 14.23M | 37.03M | 44.57M | 8.97M | 50.31M | 19.49M | 150.28M | 218.22M | 266.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 24.32M | 23.65M | 22.38M | 22.25M | 27.64M | 22.21M | 23.70M | 23.31M | 23.35M | 22.81M | 23.21M | 22.98M | 23.85M | 24.68M | 25.09M | 26.87M | 27.50M | 32.31M | 34.71M | 35.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 8.69M | 12.23M | 8.92M | 8.92M | 7.78M | 10.33M | 9.85M | 9.49M | 13.34M | 10.02M | 7.95M | 7.19M | 9.95M | 8.78M | 6.55M | 6.56M | 9.86M | 11.52M | 3.71M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.32M | 23.65M | 22.38M | 22.25M | 27.64M | 22.21M | 23.70M | 23.31M | 23.35M | 22.81M | 23.21M | 22.98M | 23.85M | 24.68M | 25.09M | 26.87M | 27.50M | 32.31M | 34.71M | 35.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 21.37M | 24.30M | 26.67M | 26.86M | 27.30M | 30.51M | 31.86M | 33.03M | 35.05M | 37.83M | 40.25M | 37.36M | 40.97M | 40.81M | 47.96M | 46.93M | 48.83M | 49.83M | 55.47M | 57.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.93M | -0.77M | -12.71M | -6.35M | -7.68M | -7.25M | 5.11M | -61.87M | 49.15M | -4.37M | -4.58M | -10.96M | -56.90M | -17.09M | 6.62M | -11.24M | -1.46M | -7.04M | -3.52M | 59.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.12M | 26.46M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.44M | 3.80M | 4.69M | 3.55M | 4.16M | 5.50M | 7.19M | 6.08M | 10.73M | 10.35M | 12.80M | 12.25M | 41.94M | 10.92M | 12.51M | 10.75M | 54.92M | 21.83M | 20.67M | 29.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 12.71M | -1.68M | 7.19M | 10.58M | 5.47M | 15.56M | 9.35M | 7.65M | 16.82M | 9.89M | 10.25M | 6.54M | 10.74M | -0.96M | 5.32M | 10.11M | 9.24M | 6.64M | 10.65M | 19.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.23M | -87.22M | -17.23M | 29.98M | 121.55M | 133.07M | -16.15M | -36.52M | 14.17M | -135.16M | -19.95M | 62.69M | 12.11M | 33.45M | -12.60M | 96.03M | -18.14M | -9.41M | 80.96M | 179.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.75M | 87.18M | 83.88M | 293.61M | 124.45M | 235.06M | -72.92M | 100.20M | -129.85M | -56.16M | 50.81M | -72.87M | -74.80M | 35.84M | 41.06M | -3.41M | -19.89M | 41.23M | -16.54M | 93.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 130.75M | -152.98M | 64.02M | 51.37M | 137.91M | -56.98M | 1.23M | -78.13M | -4.59M | -90.92M | 34.85M | -56.29M | 176.61M | -49.58M | 32.82M | 100.11M | 143.13M | -130.91M | 102.96M | 94.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.87M | 10.01M | 18.44M | -1.15M | 15.24M | -8.56M | 42.43M | -116.93M | 120.84M | -20.20M | 51.53M | 181.53M | -25.79M | -94.94M | 5.21M | -56.48M | 48.38M | -42.90M | 71.60M | 74.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -15.63M | 5.30M | 28.24M | -13.79M | -13.47M | 24.27M | 33.80M | -17.12M | -34.40M | 9.40M | 30.23M | -24.09M | -23.30M | 15.95M | 42.56M | -32.13M | 21.50M | 82.10M | -53.92M | -32.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -13.76M | -4.71M | 9.80M | -12.64M | -28.71M | 32.82M | -8.62M | 99.81M | -155.24M | 29.60M | -21.30M | -205.62M | 2.49M | 110.89M | 37.34M | 24.35M | -26.88M | 125.01M | -125.52M | -106.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 254.89M | -54.41M | 106.55M | -205.39M | -14.51M | -265.64M | 229.81M | 8.69M | 195.47M | 266.08M | 58.47M | -159.38M | 349.36M | 103.72M | 156.95M | 174.35M | 371.08M | 227.65M | 259.70M | 196.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.26M | 25.80M | 19.45M | 21.66M | 23.91M | 30.03M | 28.00M | 25.39M | 22.78M | 16.60M | 16.90M | 19.60M | 83.54M | 26.88M | 28.74M | 39.75M | 45.43M | 73.89M | 41.05M | 79.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.26M | -25.80M | -19.45M | -21.66M | -23.91M | -30.03M | -28.00M | -25.39M | -22.78M | -16.60M | -16.90M | -19.60M | -83.54M | -26.88M | -28.74M | -39.75M | -45.43M | -73.89M | -41.05M | -79.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 56.04M | 6.01M | 230.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -56.04M | -6.01M | -230.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 37.63M | 350.47M | 111.09M | 152.78M | 33.19M | 35.41M | 70.83M | 13.00M | 133.09M | 21.21M | 149.92M | 31.60M | 90.23M | 97.02M | 62.08M | 32.23M | 22.83M | 39.92M | 186.81M | 98.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 27.94M | 50.00M | 40.01M | 370.00M | 242.20M | 123.25M | 0.00M | 27.40M | 57.46M | 53.67M | 29.34M | 31.89M | 25.94M | 55.06M | 109.78M | 96.77M | 86.97M | 68.88M | 75.00M | 59.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -2.65M | 1.35M | 2.36M | 0.74M | 0.49M | -4.00M | -2.19M | 2.92M | 0.29M | 2.27M | -3.10M | 0.47M | -1.09M | 1.76M | 0.68M | -5.08M | -1.38M | 1.04M | -1.07M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -24.60M | -380.96M | -102.17M | 196.30M | 185.59M | -176.24M | -101.03M | -8.07M | -98.12M | 18.13M | -156.84M | -18.84M | -148.93M | -67.09M | 19.64M | 19.71M | -213.77M | -43.89M | -153.93M | -117.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 400.00M | 497.50M | 19.18M | -19.18M | 2,875.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.49M | 0.77M | 4.33M | 0.92M | 2.65M | 2.65M | 2.68M | 3.95M | 3.94M | 0.98M | 3.93M | 3.94M | 6.88M | 3.92M | 3.99M | 4.03M | 4.03M | 1.16M | 7.00M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.49M | 399.23M | -4.33M | -0.92M | -2.65M | 494.86M | -2.68M | -3.95M | -3.94M | -0.98M | -3.93M | -3.94M | -6.88M | 15.26M | -3.99M | -4.03M | -23.21M | -1.16M | -7.00M | 2,873.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.49M | 399.23M | -4.33M | -0.92M | -2.65M | 494.86M | -2.68M | -3.95M | -3.94M | -0.98M | -3.93M | -3.94M | -6.88M | 15.26M | -3.99M | -4.03M | -23.21M | -1.16M | -7.00M | 2,873.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.17M | 15.15M | 0.04M | 15.04M | 0.12M | 14.32M | 0.34M | 16.62M | 0.08M | 16.93M | -0.06M | 17.42M | 0.00M | 17.13M | 0.00M | 18.74M | 0.00M | 17.23M | 894.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 26.73M | 250.00M | 82.79M | 155.00M | 13.01M | 57.74M | 184.47M | 38.20M | 56.62M | 31.00M | 128.69M | 81.18M | 87.02M | 81.84M | 84.47M | 80.51M | 84.41M | 172.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -26.57M | -234.85M | -82.76M | -139.96M | -12.88M | 14.32M | 0.34M | -41.12M | -184.38M | -21.26M | -56.68M | -13.58M | -128.69M | -64.04M | -87.02M | -63.10M | -84.47M | -63.29M | -84.41M | 721.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -26.57M | -234.85M | -82.76M | -139.96M | -12.88M | 14.32M | 0.34M | -41.12M | -184.38M | -21.26M | -56.68M | -13.58M | -128.69M | -64.04M | -87.02M | -63.10M | -84.47M | -63.29M | -84.41M | 721.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -44.07M | -29.66M | -10.49M | -6.29M | -7.50M | -16.98M | -10.28M | -7.96M | -9.67M | -12.48M | -12.50M | -11.02M | -13.12M | -44.67M | -16.78M | -17.78M | -31.27M | -90.10M | -89.32M | -2,271.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -36.65M | 134.72M | -97.58M | -147.17M | -23.03M | 492.19M | -12.62M | -53.03M | -197.17M | -34.72M | -73.12M | -28.55M | -148.68M | -93.46M | -107.79M | -84.90M | -119.77M | -154.55M | -180.73M | 1,323.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.54M | -3.26M | -5.55M | -3.97M | -13.39M | 9.88M | -3.02M | 2.63M | -7.35M | 4.65M | -1.99M | -1.16M | -0.25M | -3.29M | 6.23M | -2.88M | -1.57M | 2.25M | -3.34M | -1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 192.10M | -303.91M | -98.75M | -160.23M | 134.66M | 60.20M | 113.15M | -49.77M | -107.16M | 254.14M | -173.47M | -207.93M | 51.50M | -60.11M | 75.03M | 106.28M | 35.97M | 31.46M | -78.30M | 1,400.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,422.60M | 1,118.69M | 1,019.95M | 859.71M | 994.38M | 1,054.58M | 1,167.72M | 1,117.95M | 1,010.79M | 1,264.92M | 1,091.46M | 883.53M | 935.03M | 874.91M | 949.94M | 1,056.23M | 1,092.20M | 1,123.66M | 1,045.36M | 2,445.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 242.63M | -80.22M | 87.11M | -227.05M | -38.42M | -295.67M | 201.81M | -16.70M | 172.70M | 249.48M | 41.57M | -178.98M | 265.82M | 76.84M | 128.21M | 134.60M | 325.65M | 153.76M | 218.65M | 116.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 193.65M | -300.65M | -93.20M | -156.26M | 148.05M | 50.31M | 116.16M | -52.41M | -99.81M | 249.49M | -171.48M | -206.77M | 51.75M | -56.82M | 68.80M | 109.16M | 37.54M | 29.21M | -74.96M | 1,402.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.47M | 7.67M | 9.14M | 8.01M | 17.99M | 10.54M | 26.98M | 19.20M | 27.76M | 18.58M | 27.20M | 19.22M | 27.52M | 25.56M | 17.64M | 25.04M | 16.97M | 16.88M | 24.10M | 17.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 26.96M | 6.11M | 11.79M | 10.69M | 6.37M | 8.38M | 15.84M | 43.84M | 10.18M | 8.26M | 20.93M | 12.54M | 13.22M | 10.43M | 45.04M | 29.43M | 28.71M | 10.72M | 38.11M | 35.75M |
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