Citizens reported cash from operations of $2.05M and free cash flow of $2.01M for the quarter ended Jun 2026, down 41.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.80M | 38.14M | 6.45M | 2.49M | 3.41M | 13.66M | 4.87M | 6.13M | 2.70M | 10.74M | 4.54M | 3.96M | 2.79M | 3.62M | -1.62M | 6.46M | 2.42M | 7.34M | 2.27M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.19M | 0.19M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.18M | 0.16M | 0.18M | 0.19M | 0.21M | 0.17M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.28M | -0.20M | 0.13M | 0.15M | 0.17M | 0.18M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.17M | 0.15M | 0.15M | 0.12M | 0.10M | 0.08M | 0.13M | 0.15M | 0.19M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.19M | 0.19M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.18M | 0.16M | 0.18M | 0.19M | 0.21M | 0.17M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.24M | 0.13M | -0.05M | 0.14M | 0.16M | 0.07M | 0.08M | 0.19M | 0.26M | 0.15M | 0.49M | 0.41M | 0.47M | 0.57M | 1.23M | -0.07M | 1.05M | 0.48M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.13M | 3.71M | -0.58M | -5.02M | -4.99M | 0.30M | -0.29M | 0.70M | -0.89M | 1.24M | 0.96M | -0.25M | 0.83M | -4.16M | -2.89M | 2.41M | -1.26M | 1.88M | 0.98M | -1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | 7.79M | -1.22M | -2.72M | -2.75M | 17.20M | -2.54M | -2.87M | -3.08M | 21.33M | -4.29M | -6.27M | -5.94M | 40.37M | -4.20M | -5.11M | -5.18M | 35.39M | -3.97M | -4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.03M | 1.38M | -1.78M | 0.57M | 1.01M | 1.28M | -2.65M | 0.06M | 0.42M | 1.60M | -1.38M | 1.07M | -0.86M | 1.63M | -2.26M | 1.27M | -0.80M | 1.36M | -1.95M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.15M | -1.11M | 1.49M | -1.24M | 6.12M | 6.29M | -2.67M | -0.71M | 0.27M | 2.20M | -1.86M | 3.01M | 5.25M | 7.36M | -7.86M | 6.44M | 0.32M | -0.24M | -5.21M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.30M | -46.53M | -0.17M | 0.72M | 2.20M | -2.59M | 1.14M | -2.10M | 2.21M | -2.18M | 1.35M | -0.81M | 0.50M | 0.36M | 0.21M | -1.20M | 0.61M | -0.09M | 0.20M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.90M | -8.19M | -1.97M | -0.15M | 0.06M | 1.08M | -0.24M | -0.28M | -0.26M | 0.21M | 0.22M | 1.01M | 2.06M | -0.34M | 0.99M | 1.46M | 1.00M | 0.49M | 2.04M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 24.64M | -18.82M | -1.70M | 6.22M | 2.70M | 5.03M | 1.46M | 2.99M | -1.41M | 3.22M | 7.06M | 5.85M | 7.94M | 1.21M | 8.00M | 0.34M | 3.04M | 9.85M | 4.21M | 10.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.17M | 0.95M | -0.17M | -1.16M | 0.44M | 0.22M | -0.50M | 0.15M | 0.39M | -1.65M | -1.90M | -0.24M | -0.83M | 1.56M | 0.13M | -0.73M | -0.76M | 0.71M | 1.86M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.79M | 16.69M | 12.14M | 10.21M | 17.42M | 17.16M | 7.35M | 4.84M | 3.25M | 6.61M | 6.79M | 4.59M | 9.72M | 10.83M | 0.75M | 3.47M | 4.67M | 9.10M | -0.32M | 2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.16M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.01M | 0.21M | 0.15M | 0.06M | 0.13M | 0.37M | 0.10M | 0.11M | 0.18M | 0.06M | 0.10M | 0.33M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.07M | -0.16M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.07M | -0.01M | -0.21M | -0.15M | -0.06M | -0.13M | -0.37M | -0.10M | -0.11M | -0.18M | -0.06M | -0.10M | -0.33M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 31.01M | 44.73M | 34.00M | 45.45M | 42.31M | 25.47M | 28.61M | 8.44M | 26.29M | 26.78M | 24.45M | 19.45M | 16.57M | 40.15M | 20.28M | 18.97M | 70.66M | 77.67M | 32.07M | 22.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 15.36M | 23.42M | 13.22M | 36.55M | 22.61M | 11.57M | 17.54M | 6.85M | 17.75M | 23.87M | 14.96M | 17.03M | 12.81M | 25.17M | 8.70M | 22.62M | 65.26M | 68.00M | 28.73M | 18.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.52M | -0.20M | 0.96M | 0.85M | 1.50M | -0.69M | 0.12M | 0.72M | 2.20M | 0.39M | 0.09M | 1.81M | 1.00M | 1.25M | 0.26M | 1.32M | 0.93M | 1.27M | 0.24M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.20M | -21.67M | -19.85M | -8.07M | -18.22M | -14.61M | -11.03M | -0.89M | -6.56M | 3.98M | -9.47M | -0.74M | -3.13M | -13.84M | -11.43M | 4.80M | -4.53M | -8.51M | -3.43M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.26M | 1.79M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.30M | 0.88M | 0.52M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.26M | 1.79M | -0.84M | -0.88M | -0.52M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.26M | 1.79M | -0.84M | -0.88M | -0.52M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.09M | -0.04M | -0.07M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.34M | -0.02M | -0.06M | -0.22M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.37M | 2.19M | 1.71M | -1.03M | -0.59M | -0.59M | -0.38M | -1.97M | -0.82M | -0.38M | -1.08M | -0.75M | -0.55M | -0.10M | -0.23M | -3.95M | 0.31M | -0.73M | -0.71M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.04M | -2.79M | -6.00M | 1.11M | -1.40M | 1.97M | -4.05M | 1.99M | -4.13M | 10.21M | -3.76M | 3.10M | 6.04M | -3.11M | -10.92M | 4.32M | 0.45M | -0.15M | -4.46M | -1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 30.09M | 27.29M | 21.30M | 22.41M | 21.01M | 22.97M | 18.92M | 20.91M | 16.79M | 27.00M | 23.24M | 26.34M | 32.38M | 29.27M | 18.36M | 22.67M | 23.12M | 22.98M | 18.52M | 16.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 14.72M | 16.53M | 12.11M | 10.19M | 17.39M | 17.13M | 7.28M | 4.83M | 3.04M | 6.46M | 6.73M | 4.46M | 9.34M | 10.72M | 0.64M | 3.29M | 4.61M | 8.99M | -0.65M | 2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.04M | -2.79M | -6.00M | 1.11M | -1.40M | 1.97M | -4.05M | 1.99M | -4.13M | 10.21M | -3.76M | 3.10M | 6.04M | -3.11M | -10.92M | 4.32M | 0.45M | -0.15M | -4.46M | -1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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