C. H. Robinson Worldwide reported cash from operations of $35.90M and free cash flow of $30.92M for the quarter ended Jun 2026, down 84.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 247.05M | 230.10M | 270.35M | 348.19M | 225.80M | 96.19M | 114.89M | 97.32M | 81.95M | 30.97M | 92.90M | 126.25M | 97.23M | 149.31M | 135.30M | 152.47M | 162.99M | 136.32M | 147.23M | 186.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.41M | 22.64M | 22.49M | 23.26M | 22.98M | 24.05M | 24.38M | 25.98M | 25.54M | 23.09M | 23.88M | 25.05M | 23.95M | 24.28M | 25.64M | 24.87M | 25.83M | 26.48M | 24.85M | 22.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 40.81M | 36.02M | 24.61M | 27.93M | 25.81M | 12.33M | 15.61M | 6.04M | 15.67M | 20.86M | 22.67M | 19.57M | 22.00M | 20.34M | 23.15M | 20.88M | 18.75M | 17.30M | 28.30M | 24.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.21M | -98.51M | -2.92M | -2.93M | -70.52M | 17.80M | -10.27M | -11.55M | -13.44M | -2.48M | -6.81M | -6.59M | 6.36M | -73.03M | 15.68M | -0.26M | 15.15M | -21.10M | 22.24M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 3.42M | -48.23M | 15.44M | 0.57M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.47M | 7.20M | 1.71M | -30.21M | 2.08M | 15.32M | -5.70M | 0.38M | 5.03M | -0.21M | 8.41M | 6.73M | 0.46M | 11.77M | 7.98M | 5.88M | -0.12M | -5.57M | 3.06M | 2.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 573.15M | 257.06M | 424.03M | -45.38M | -445.18M | -856.99M | -326.24M | -174.97M | -24.55M | -81.50M | 225.40M | 64.64M | 108.02M | -233.80M | 70.60M | 37.40M | -18.68M | -184.68M | 197.52M | 506.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 188.16M | 64.99M | 143.98M | -106.77M | -146.70M | -197.77M | -90.72M | -34.37M | 2.78M | -78.53M | 84.97M | 37.44M | -45.01M | -157.34M | 58.70M | 62.55M | -42.08M | -68.39M | 125.40M | 315.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 23.30M | 28.50M | -79.89M | 70.21M | 31.88M | 20.06M | -134.80M | 4.60M | 23.25M | -1.14M | -23.41M | 10.13M | 47.20M | 15.76M | -71.58M | 6.97M | 48.44M | -1.76M | -77.99M | 9.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 10.83M | 66.27M | 48.50M | -103.47M | 30.76M | -45.62M | -0.04M | 3.35M | -0.18M | -5.42M | 3.62M | -3.68M | 10.69M | 4.91M | 19.45M | 11.42M | 18.55M | 15.24M | 20.06M | -16.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 124.29M | 67.63M | 63.36M | 16.17M | -183.45M | -147.44M | -52.72M | 35.62M | -7.70M | 15.07M | 43.05M | 16.34M | 10.08M | -124.18M | 27.41M | 13.63M | 4.92M | -17.59M | 30.69M | 59.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 92.41M | -1.60M | 42.83M | 19.68M | -124.78M | 1.68M | -67.89M | -15.30M | 22.97M | -7.45M | 52.45M | 14.18M | -3.97M | -50.84M | -28.69M | -8.21M | -26.90M | -32.25M | 21.04M | 28.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.43M | -0.45M | -1.33M | -0.55M | -0.90M | -4.02M | 1.28M | -1.31M | -0.71M | 17.64M | 0.43M | 1.67M | 0.58M | -0.20M | 0.43M | 0.18M | 2.13M | 0.93M | -1.43M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -73.50M | 75.86M | -13.93M | 265.26M | 625.46M | 773.38M | 254.54M | 224.83M | 205.24M | 47.33M | -33.32M | 166.42M | 108.06M | 267.93M | 106.53M | 227.13M | 275.45M | 305.41M | 68.60M | 35.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.65M | 7.69M | 10.05M | 26.74M | 13.94M | 11.20M | 11.37M | 10.31M | 4.21M | 4.10M | 8.62M | 6.62M | 4.74M | 2.68M | 3.35M | 7.29M | 5.98M | 3.01M | 2.64M | 4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.25M | 60.96M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -13.65M | -7.69M | -7.80M | 34.22M | -13.94M | -11.20M | -11.37M | -10.31M | -2.89M | -4.10M | -8.62M | -6.62M | -4.74M | -2.68M | -3.35M | -7.29M | -5.98M | -3.01M | -2.64M | -4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 9.08M | 10.66M | 16.18M | 16.44M | 17.31M | 16.65M | 15.58M | 14.04M | 12.46M | 12.04M | 13.85M | 12.72M | 12.55M | 12.51M | 12.73M | 12.87M | 12.65M | 12.67M | 12.38M | 13.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00M | 0.15M | 78.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 27.74M | 11.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.00M | 27.74M | 11.68M | -78.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 2.25M | 60.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.73M | -18.36M | -23.98M | 17.78M | -31.25M | -27.47M | -26.95M | -24.35M | -15.35M | -16.14M | -22.47M | -19.34M | -17.29M | -15.19M | 11.66M | -20.16M | -18.62M | -27.55M | -3.34M | -97.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 300.00M | 200.00M | 10.00M | 344.00M | 605.00M | 678.00M | 1,274.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 512.00M | 699.00M | 425.00M | 932.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 300.00M | 200.00M | 10.00M | -168.00M | -94.00M | 253.00M | 342.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,107.00M | 960.00M | 1,062.00M | 1,673.00M | 939.00M | 826.00M | 739.00M | 1,122.75M | 917.00M | 1,115.00M | 912.00M | 741.00M | 808.50M | 731.00M | 682.00M | 558.80M | 308.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 746.21M | 1,067.00M | 1,015.00M | 1,571.00M | 1,009.00M | 1,051.00M | 840.00M | 1,259.75M | 1,070.00M | 1,118.00M | 792.00M | 833.00M | 846.50M | 925.00M | 670.00M | 594.80M | 311.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 360.79M | -107.00M | 47.00M | 102.00M | -70.00M | -225.00M | -101.00M | -137.00M | -153.00M | -3.00M | 120.00M | -92.00M | -38.00M | -194.00M | 12.00M | -36.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 360.79M | 193.00M | 247.00M | 102.00M | -70.00M | -225.00M | -101.00M | -137.00M | -153.00M | -3.00M | 120.00M | -92.00M | -38.00M | -184.00M | 12.00M | -36.00M | -171.00M | -94.00M | 253.00M | 342.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.51M | 27.49M | 25.37M | 28.21M | 39.84M | 6.64M | 19.67M | 17.01M | 9.38M | 10.85M | 5.41M | 13.62M | 60.89M | 34.98M | 16.81M | 10.22M | 85.05M | 47.12M | 40.36M | 15.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 165.90M | 152.96M | 161.28M | 329.42M | 532.88M | 436.32M | 31.18M | 31.57M | 1.13M | 47.70M | 81.07M | 111.49M | 114.40M | 212.66M | 219.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -159.39M | -125.47M | -135.91M | -301.21M | -493.04M | -429.68M | -11.51M | -14.56M | 8.25M | 10.85M | 5.41M | 13.62M | 60.89M | 34.98M | -30.89M | -70.85M | -26.44M | -67.27M | -172.30M | -204.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -159.39M | -125.47M | -135.91M | -301.21M | -493.04M | -429.68M | -11.51M | -14.56M | 8.25M | 10.85M | 5.41M | 13.62M | 60.89M | 34.98M | -30.89M | -70.85M | -26.44M | -67.27M | -172.30M | -204.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 69.17M | 68.40M | 72.86M | 72.41M | 70.99M | 69.06M | 73.44M | 72.76M | 72.75M | 72.63M | 74.58M | 72.70M | 72.97M | 74.52M | 77.49M | 74.87M | 74.70M | 74.32M | 79.03M | 75.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.16M | -1.47M | -16.46M | -7.32M | -2.81M | -1.79M | -20.05M | -1.81M | -1.90M | -1.54M | -16.13M | -3.68M | -4.09M | -8.32M | -49.83M | -4.76M | -3.39M | -18.94M | -68.08M | -6.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 128.02M | -2.34M | 21.77M | -278.95M | -636.84M | -725.53M | -205.99M | -226.13M | -219.40M | -66.31M | 34.70M | -154.76M | -64.18M | -231.86M | -146.21M | -186.47M | -275.53M | -254.53M | -66.41M | 55.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.95M | -0.40M | 1.53M | -7.98M | -8.76M | 9.57M | 0.08M | -3.36M | -3.42M | 3.42M | -2.58M | -1.00M | 2.93M | -7.50M | 1.43M | 5.56M | -0.45M | 0.70M | -0.06M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 29.85M | 54.76M | -14.60M | -3.88M | -51.39M | 29.95M | 21.68M | -29.01M | -32.94M | -31.70M | -23.69M | -8.67M | 43.34M | -0.43M | -26.60M | 26.05M | -19.16M | 24.03M | -1.21M | -5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 202.65M | 257.41M | 242.81M | 238.93M | 187.53M | 217.48M | 239.16M | 210.16M | 174.73M | 145.52M | 121.84M | 113.17M | 131.70M | 145.76M | 129.94M | 155.99M | 136.84M | 160.87M | 159.67M | 154.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -87.15M | 68.16M | -23.97M | 238.52M | 611.52M | 762.19M | 243.17M | 214.52M | 201.03M | 43.23M | -41.94M | 159.80M | 103.32M | 265.25M | 103.18M | 219.84M | 269.47M | 302.40M | 65.96M | 30.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 31.79M | 55.16M | -16.14M | 4.09M | -42.63M | 20.38M | 21.60M | -25.65M | -29.51M | -35.12M | -21.10M | -7.68M | 26.59M | 20.89M | -28.03M | 20.50M | -18.71M | 23.34M | -1.15M | -5.34M |
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