ChronoScale Holdings reported cash from operations of $14.62M and free cash flow of $11.56M for the quarter ended Aug 2026. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Mar 2012 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | May2025 | Aug2025 | Dec2025 | Mar2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.86M | -4.62M | -2.98M | -4.30M | -3.18M | -4.39M | -4.23M | -3.37M | -3.21M | -3.43M | -2.42M | -2.07M | -3.41M | -2.89M | -65.71M | -11.24M | 0.87M | -6.89M | -42.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.17M | -0.15M | 0.41M | 0.60M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.08M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.17M | 0.26M | 0.41M | 0.43M | 0.42M | 0.43M | 0.41M | 0.40M | 0.41M | 0.40M | 0.38M | 79.53M | 14.49M | 0.45M | 15.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.79M | 0.50M | 0.58M | 0.54M | 0.93M | 0.42M | 0.51M | 0.44M | 0.48M | 0.38M | 0.28M | 0.41M | 0.31M | 0.25M | -2.15M | 0.09M | 0.11M | 10.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.49M | -14.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.00M | 0.11M | 0.31M | -0.03M | 0.15M | 0.06M | -0.32M | 0.34M | 0.08M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.18M | 0.57M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.53M | 0.41M | -1.00M | -0.11M | -0.98M | -0.12M | 0.01M | 0.43M | -0.51M | 0.37M | 0.09M | -0.63M | 1.34M | -0.65M | 32.82M | 5.19M | 0.24M | 5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.61M | -1.30M | 0.07M | 0.18M | 1.11M | 0.20M | 0.32M | 0.83M | -0.14M | 0.21M | 0.82M | 0.40M | 0.54M | -0.90M | 5.33M | 3.43M | -2.42M | -5.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.58M | 0.56M | 0.66M | 0.26M | -0.08M | 0.38M | -0.09M | -0.12M | -0.39M | 0.08M | -0.07M | 0.07M | -0.34M | 0.38M | -0.11M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.80M | -0.17M | -0.88M | 0.34M | 0.60M | -0.11M | 0.10M | -0.63M | -0.66M | 0.03M | 0.25M | -0.32M | -0.25M | 0.44M | -9.11M | -2.03M | 0.68M | 6.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.45M | -0.50M | -0.33M | 0.57M | 0.07M | -0.25M | 0.19M | -0.46M | 0.39M | -0.72M | 0.04M | -0.17M | 0.25M | -0.20M | -0.25M | 2.72M | -0.19M | 3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.27M | 0.30M | 0.02M | -0.04M | 0.03M | 0.13M | -0.07M | 0.31M | -0.21M | -0.04M | 0.42M | -0.45M | -0.27M | 0.00M | -1.14M | 0.42M | 0.12M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.04M | -0.49M | 0.12M | -0.16M | 0.03M | 0.50M | 0.26M | 0.79M | 0.44M | 0.00M | -0.20M | 0.04M | -0.10M | -0.02M | -26.99M | -2.94M | -0.30M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.23M | -0.79M | 0.10M | -0.12M | 0.37M | 0.33M | 0.48M | 0.65M | 0.03M | -0.62M | 0.49M | 0.17M | -0.02M | -25.85M | 2.81M | -0.41M | 3.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.08M | -4.21M | -4.25M | -2.59M | -3.64M | -4.21M | -2.90M | -3.35M | -1.58M | -3.47M | -2.67M | -2.28M | -1.43M | -1.97M | 0.25M | 0.10M | -2.12M | 14.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.14M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 1.31M | 0.98M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.14M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -1.31M | -0.98M | -3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | -0.14M | -5.03M | -0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -1.31M | -0.98M | -3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 113.81M | 25.74M | 0.31M | 14.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -113.81M | -25.74M | 0.00M | -0.31M | -14.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -0.31M | -113.81M | -25.74M | 0.00M | -0.31M | -7.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.66M | 3.97M | 0.05M | 5.00M | 0.00M | 3.84M | -4.72M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.66M | 3.97M | 0.05M | 5.00M | 0.00M | 3.84M | -4.72M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 5.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.66M | 3.97M | 0.05M | 5.00M | 0.00M | 3.84M | -4.72M | 5.27M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.35M | 3.66M | -0.27M | 4.69M | -0.31M | 3.53M | 7.29M | -1.51M | 4.95M | -6.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | -0.03M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.03M | -4.23M | -4.26M | -2.73M | -8.66M | -4.25M | -2.97M | -3.37M | -1.30M | 0.16M | -2.91M | 2.41M | -1.80M | 1.56M | 6.17M | -2.39M | 2.82M | 5.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 40.41M | 36.18M | 31.91M | 29.18M | 20.53M | 16.28M | 13.31M | 9.94M | 8.64M | 8.80M | 5.89M | 8.29M | 6.49M | 8.05M | 2.40M | 0.01M | 1.17M | 3.99M | 9.67M | 15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.07M | -4.21M | -4.25M | -2.73M | -3.70M | -4.26M | -2.96M | -3.37M | -1.63M | -3.47M | -2.67M | -2.29M | -1.45M | -1.98M | -1.07M | -0.88M | -2.12M | 11.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.07M | -4.21M | -4.25M | -2.73M | -8.68M | -4.26M | -2.96M | -3.37M | -1.28M | 0.18M | -2.94M | 2.41M | -1.77M | 1.55M | 6.22M | -2.39M | 2.83M | 5.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 17.15M | 3.21M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.10M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
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