Choice Hotels International reported cash from operations of $90.54M and free cash flow of $80.06M for the quarter ended Jun 2026, down 5.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 116.66M | 64.08M | 67.39M | 106.17M | 103.08M | 55.51M | 52.82M | 84.71M | 92.02M | 28.95M | 31.01M | 87.14M | 105.72M | 75.80M | 44.53M | 81.73M | 180.00M | 63.68M | 20.30M | 64.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.98M | 11.45M | 7.55M | 10.21M | 10.85M | 14.35M | 10.63M | 13.06M | 10.98M | 12.14M | 10.60M | 8.66M | 13.19M | 10.80M | 9.83M | 9.60M | 8.00M | 10.81M | 8.43M | 4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 30.82M | -33.28M | 3.12M | 2.37M | 16.91M | -2.76M | -7.57M | 5.41M | 6.47M | -2.98M | 0.74M | 1.95M | 18.40M | -2.06M | -0.63M | -0.22M | 18.56M | -37.48M | -7.66M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.02M | -15.56M | -0.23M | -0.52M | -1.71M | 1.96M | -0.42M | -0.22M | 1.26M | 0.95M | -1.20M | 0.04M | 1.10M | 2.38M | -0.41M | -0.28M | -15.73M | -3.42M | -6.25M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.53M | 0.03M | 3.28M | 13.38M | -0.44M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 142.84M | 138.45M | 63.92M | 95.42M | 105.85M | 101.86M | 12.03M | 113.71M | 121.45M | 49.36M | 1.74M | 111.85M | 122.94M | 82.86M | 20.47M | 95.60M | 68.69M | 85.69M | -23.17M | 90.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 3.44M | 3.49M | 3.78M | 3.84M | 3.94M | 4.11M | 4.64M | 4.74M | 5.24M | 5.41M | 6.18M | 7.81M | 6.59M | 8.12M | 9.79M | 7.47M | 7.76M | 6.95M | 9.58M | 10.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.88M | 6.30M | 6.23M | 5.48M | 8.73M | 9.99M | 10.02M | 9.81M | 9.63M | 15.57M | 12.81M | 12.84M | 12.89M | 13.41M | 13.75M | 13.42M | 15.76M | 16.78M | 16.82M | 16.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 46.99M | 8.35M | -14.75M | -23.56M | 3.47M | 29.76M | -53.81M | 16.98M | 27.67M | 15.28M | -33.50M | 15.49M | 37.45M | -2.04M | -38.59M | -3.30M | -18.78M | -37.30M | -56.30M | 21.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.70M | 28.20M | 26.81M | 23.06M | 16.22M | -0.27M | 19.57M | 26.12M | -0.21M | 23.09M | 25.57M | 25.28M | 30.39M | 25.51M | 35.46M | 30.21M | 19.63M | 21.56M | 16.82M | 10.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.12M | 8.49M | 24.40M | 107.66M | 26.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.14M | 0.46M | 1.21M | 0.62M | 3.87M | 39.01M | 1.10M | 0.29M | 0.51M | -1.89M | 1.44M | 0.26M | 0.43M | -2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.01M | 0.63M | 0.27M | 0.40M | 549.76M | 3.62M | 11.71M | 9.24M | 14.36M | 9.32M | 10.17M | 28.21M | 5.07M | 5.42M | 3.94M | 80.65M | 3.67M | 3.86M | 6.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.72M | 0.05M | 0.87M | 0.03M | 15.85M | 0.05M | 44.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.62M | -26.36M | -22.47M | -1.52M | -459.67M | 41.23M | -29.46M | -29.69M | -44.12M | -162.36M | -42.74M | -19.30M | -1.33M | -21.21M | -52.95M | -42.20M | -82.71M | -40.41M | -6.18M | -27.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.36M | 0.02M | 1.92M | 0.76M | 0.80M | 2.76M | 5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.87M | -15.61M | -25.80M | -13.46M | -200.24M | -154.66M | 7.44M | -79.57M | -76.88M | 103.07M | 56.47M | -75.04M | -123.60M | -79.54M | 32.21M | -35.45M | 6.31M | -53.17M | 28.29M | -63.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 315.00M | 45.00M | 176.00M | 9.00M | 6.50M | -323.00M | 126.50M | 175.00M | -147.00M | -43.00M | 105.50M | 24.50M | 18.48M | -15.50M | 97.00M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.70M | 0.28M | 2.21M | 0.15M | 0.00M | 1.45M | 5.50M | 0.11M | 1.10M | -0.37M | 4.16M | 0.10M | 5.02M | 8.25M | 4.80M | 1.58M | 1.10M | -0.65M | 0.88M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 12.53M | 12.52M | 13.20M | 13.25M | 13.24M | 12.85M | 12.82M | 14.71M | 14.54M | 14.38M | 14.73M | 14.13M | 13.63M | 13.01M | 13.47M | 13.40M | 13.33M | 13.28M | 13.12M | 13.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.21M | -0.00M | -0.06M | -0.46M | -0.59M | 0.59M | 0.10M | 0.04M | -0.19M | 0.25M | -0.12M | 0.78M | 0.15M | -0.50M | 0.15M | 0.60M | 1.69M | 0.30M | -0.06M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 107.35M | 96.49M | 15.66M | 80.44M | -554.05M | -11.57M | -9.99M | 4.45M | 0.46M | -9.93M | 15.48M | 17.52M | -1.99M | -17.89M | -0.28M | 17.96M | -7.71M | -7.89M | -1.06M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 120.13M | 110.26M | 37.12M | 72.37M | 89.64M | 102.13M | -7.53M | 87.59M | 121.67M | 26.27M | -23.83M | 86.58M | 92.56M | 57.35M | -14.99M | 65.39M | 49.06M | 64.13M | -39.99M | 80.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 107.35M | 96.49M | 15.66M | 80.44M | -554.05M | -11.57M | -9.99M | 4.45M | 0.46M | -9.93M | 15.48M | 17.52M | -1.99M | -17.89M | -0.28M | 17.96M | -7.71M | -7.89M | -1.06M | -0.78M |
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