Chefs' Warehouse reported cash from operations of $58.39M and free cash flow of $49.16M for the quarter ended Jun 2026, up 302.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.46M | 8.44M | 1.39M | 16.92M | 8.28M | 1.17M | 1.40M | 9.87M | 7.32M | 16.00M | 1.93M | 15.52M | 14.10M | 23.93M | 10.29M | 21.24M | 19.15M | 21.68M | 17.37M | 33.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.34M | 0.33M | 0.30M | 0.28M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 3.14M | 3.19M | 3.36M | 3.46M | 3.47M | 3.62M | 4.70M | 5.76M | 6.47M | 5.80M | 6.17M | 6.17M | 5.87M | 6.16M | 6.09M | 6.01M | 6.08M | 6.29M | 5.65M | 5.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.47M | 0.47M | 0.54M | 0.47M | 0.61M | -0.33M | 0.97M | 0.85M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.61M | 5.73M | 5.89M | 5.87M | 5.91M | 6.67M | 7.01M | 8.67M | 8.49M | 8.72M | 9.23M | 9.54M | 10.59M | 11.20M | 12.24M | 13.09M | 13.71M | 14.61M | 14.79M | 15.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.71M | 3.03M | 3.04M | 2.94M | 3.10M | 4.52M | 5.33M | 5.25M | 5.27M | 4.19M | 4.20M | 4.56M | 4.42M | 4.60M | 4.76M | 4.87M | 4.92M | 6.69M | 5.29M | 7.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.90M | 3.01M | 0.50M | 4.50M | 2.12M | 2.48M | 0.12M | 0.87M | 2.03M | 5.10M | 0.33M | 2.67M | 2.41M | -3.95M | 0.21M | 0.91M | 3.80M | 1.62M | 1.31M | 3.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | 0.06M | -0.02M | -0.06M | 0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.88M | 3.77M | 0.92M | 5.60M | 6.45M | 18.91M | 3.83M | 4.22M | 6.06M | 2.51M | 5.62M | 2.98M | 2.70M | 3.57M | 4.02M | 6.14M | 4.80M | 3.61M | 5.01M | 4.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.48M | 19.20M | -10.08M | 34.74M | 0.74M | 22.83M | -9.86M | 19.71M | 17.53M | 21.43M | -16.41M | 12.14M | 12.98M | 36.10M | -27.83M | 18.55M | -2.05M | 47.18M | -9.67M | 21.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 9.80M | 11.65M | 4.39M | 26.18M | 9.95M | 9.41M | 20.08M | 15.38M | 20.90M | -27.59M | -13.15M | 38.58M | 26.36M | -19.58M | 0.77M | 50.64M | 18.73M | -3.02M | -21.58M | 16.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 7.90M | 11.08M | -9.83M | 29.56M | 2.21M | -2.78M | -15.04M | 15.50M | 18.29M | 0.86M | -22.91M | 40.73M | 23.13M | 46.37M | -19.59M | 34.28M | -41.51M | 58.19M | -45.44M | 26.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.20M | -1.12M | 1.08M | -1.19M | 9.95M | 7.76M | -1.61M | 4.05M | 1.03M | 3.77M | 0.45M | 2.91M | 2.53M | 0.14M | -4.12M | 2.12M | 3.09M | -1.49M | -3.62M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.27M | -0.01M | -0.16M | -0.08M | 0.48M | -1.58M | -1.01M | 0.21M | -5.20M | -3.96M | -2.78M | 0.80M | -1.53M | -2.21M | 0.38M | -0.72M | 0.09M | -4.18M | -0.58M | -1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.41M | 6.43M | 10.28M | 9.50M | 11.97M | -8.61M | -2.26M | 13.04M | 9.26M | 41.59M | 30.90M | 29.33M | 19.83M | 73.00M | 49.57M | 14.50M | -8.72M | 73.87M | 38.26M | 58.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.30M | 20.93M | 14.21M | 9.28M | 8.18M | 14.18M | 8.70M | 14.46M | 11.98M | 22.30M | 17.07M | 16.06M | 8.01M | 8.38M | 12.34M | 9.98M | 11.02M | 8.09M | 7.70M | 9.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.30M | -20.93M | -14.21M | -9.28M | -8.18M | -14.18M | -8.70M | -14.46M | -11.98M | -22.30M | -17.07M | -16.06M | -8.01M | -8.38M | -12.34M | -9.98M | -11.02M | -8.09M | -7.70M | -9.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.12M | 2.91M | 28.00M | 24.01M | 10.00M | 124.17M | 50.94M | 68.64M | 1.02M | 1.28M | 0.32M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.12M | -2.91M | -28.00M | -24.01M | -10.00M | -124.17M | -50.94M | -68.64M | -1.02M | -1.28M | -0.32M | -4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.41M | -23.84M | -42.21M | -33.29M | -18.18M | -138.35M | -59.63M | -83.10M | -13.00M | -23.58M | -17.38M | -16.06M | -8.01M | -8.38M | -12.34M | -9.98M | -11.02M | -13.42M | -7.70M | -9.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 300.00M | 287.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.55M | 1.69M | 1.41M | 1.36M | 168.67M | 159.64M | 3.38M | 8.30M | 21.76M | -0.12M | 7.88M | 10.46M | 5.16M | 6.55M | 4.00M | 14.00M | 6.09M | 4.47M | 10.70M | 6.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.55M | -1.69M | -1.41M | -1.36M | 131.34M | 127.86M | -3.38M | -8.30M | -21.76M | 0.12M | -7.88M | -10.46M | -5.16M | -6.55M | -4.00M | -14.00M | -6.09M | -4.47M | -10.70M | -6.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 42.22M | 10.00M | 5.99M | 39.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 20.00M | 2.22M | 26.43M | 20.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -20.00M | 42.22M | 7.78M | 5.99M | 13.20M | -20.00M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.55M | -1.69M | -1.41M | -1.36M | 111.34M | 170.08M | -3.38M | -8.30M | -21.76M | 7.90M | -7.88M | -10.46M | 0.83M | 6.65M | -24.00M | -14.00M | -6.09M | -4.47M | -10.70M | -36.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.00M | 5.00M | 7.39M | 10.00M | 5.00M | 0.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -5.00M | -5.00M | -7.27M | -10.00M | -5.00M | 0.00M | -7.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -5.00M | -5.00M | -7.27M | -10.00M | -5.00M | 0.00M | -7.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.31M | -0.04M | -2.45M | -2.52M | -11.42M | -9.12M | -1.76M | -3.56M | -0.81M | -9.36M | -8.37M | -2.46M | -0.34M | -0.04M | -11.41M | -0.23M | -0.86M | -0.16M | -10.11M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.85M | -1.73M | -3.85M | -3.88M | 99.99M | 160.96M | -5.14M | 38.14M | -22.52M | -1.46M | -21.25M | -17.11M | 0.54M | -0.66M | -35.41M | -24.23M | -11.94M | -4.63M | -28.78M | -36.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | -0.16M | -0.62M | -0.02M | -0.23M | -0.28M | 0.27M | 0.12M | -0.08M | 0.01M | -0.02M | 0.07M | 0.05M | -0.13M | 0.11M | -0.06M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.70M | -19.06M | -35.72M | -27.63M | 93.62M | 13.38M | -67.06M | -32.15M | -26.53M | 16.82M | -7.61M | -3.93M | 12.37M | 63.95M | 1.88M | -19.66M | -31.81M | 55.92M | 1.73M | 12.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 134.22M | 115.16M | 79.44M | 51.81M | 145.43M | 158.80M | 91.74M | 59.59M | 33.06M | 49.88M | 42.27M | 38.34M | 50.71M | 114.66M | 116.53M | 96.87M | 65.06M | 120.98M | 122.71M | 135.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -10.71M | -14.50M | -3.92M | 0.21M | 3.79M | -22.80M | -10.96M | -1.42M | -2.71M | 19.30M | 13.83M | 13.27M | 11.82M | 64.63M | 37.22M | 4.52M | -19.73M | 65.78M | 30.56M | 49.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.67M | -19.14M | -35.77M | -27.68M | 93.78M | 14.00M | -67.04M | -31.92M | -26.26M | 16.55M | -7.73M | -3.84M | 12.36M | 63.97M | 1.81M | -19.71M | -31.68M | 55.82M | 1.78M | 12.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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