Church & Dwight reported cash from operations of $286.80M and free cash flow of $256.90M for the quarter ended Jun 2026, up 24.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 230.40M | 158.10M | 204.40M | 187.10M | 187.10M | -164.70M | 203.20M | 221.20M | 177.50M | 153.70M | 227.70M | 243.50M | -75.10M | 189.20M | 220.10M | 191.00M | 182.20M | 143.50M | 216.30M | 202.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 17.20M | 17.10M | 16.60M | 16.80M | 16.70M | 16.90M | 16.90M | 17.70M | 18.20M | 20.00M | 18.40M | 20.40M | 21.00M | 23.40M | 22.60M | 22.50M | 22.30M | 22.30M | 21.60M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 37.40M | 37.10M | 37.10M | 36.80M | 36.60M | 41.50M | 38.00M | 38.10M | 38.00M | 38.30M | 39.20M | 39.20M | 39.20M | 38.30M | 38.30M | 34.10M | 41.80M | 43.50M | 41.30M | 42.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.20M | 17.10M | 16.60M | 16.80M | 16.70M | 16.90M | 16.90M | 17.70M | 18.20M | 20.00M | 57.60M | 59.60M | 60.20M | 61.70M | 60.90M | 56.60M | 64.10M | 65.80M | 62.90M | 64.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.50M | 3.40M | 2.90M | 15.00M | 4.10M | 10.30M | 25.80M | 13.70M | 12.00M | 12.10M | 28.90M | 11.30M | 10.40M | 8.60M | 20.70M | 9.50M | 14.00M | 13.80M | 25.70M | 16.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 11.90M | -12.50M | -1.00M | 3.40M | -15.10M | -105.00M | -1.60M | -0.30M | -4.10M | -7.80M | -1.20M | -6.20M | -84.60M | 10.00M | -3.50M | -9.30M | 44.50M | 4.30M | 4.50M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.00M | 2.00M | 2.40M | 3.90M | 3.70M | 2.30M | 4.40M | 2.00M | 1.70M | 0.60M | 1.10M | 3.10M | 3.00M | 1.90M | 1.60M | 2.80M | 2.20M | 1.30M | 2.30M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.90M | 1.40M | 1.70M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.00M | -0.30M | -0.70M | 7.20M | -0.80M | -0.20M | 4.30M | 0.30M | 4.50M | 3.50M | 4.90M | 5.90M | -11.60M | 1.90M | 8.10M | 2.40M | 8.70M | 0.20M | 8.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 299.90M | 302.70M | 308.80M | 287.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -52.40M | -73.10M | 93.10M | 24.20M | -114.20M | -71.90M | 122.10M | 73.80M | -134.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 24.50M | -14.40M | 1.80M | 5.70M | -5.80M | 3.60M | 2.40M | 30.00M | 5.00M | 60.00M | 20.00M | 42.20M | -36.30M | 55.60M | -6.60M | 2.30M | -13.20M | -21.90M | -13.70M | 19.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.40M | -30.80M | 63.70M | 69.30M | 19.70M | -59.90M | 4.80M | 19.50M | 0.20M | -63.00M | -16.10M | 24.30M | 26.80M | -37.00M | 16.00M | -13.10M | 0.40M | -59.40M | 45.10M | 20.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -19.70M | 15.00M | -5.40M | -48.00M | 31.40M | 29.60M | 27.00M | 10.60M | -7.80M | -5.70M | 53.30M | -37.40M | 2.30M | 50.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 83.70M | 98.30M | -95.20M | 33.10M | 6.10M | 89.00M | -42.30M | 29.90M | 54.50M | 71.20M | -118.70M | 9.90M | 66.50M | 41.20M | -141.50M | -8.10M | 66.30M | 22.40M | -131.30M | 26.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -10.40M | -5.70M | 57.60M | -55.60M | 14.50M | -2.10M | 57.70M | -51.10M | 2.70M | -11.10M | 46.60M | -45.70M | -5.90M | -2.10M | 55.10M | -68.00M | -0.50M | 8.30M | 44.20M | -33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.50M | 12.20M | -3.10M | -6.90M | 5.30M | 2.20M | -0.70M | -8.10M | -2.40M | 0.80M | 5.20M | -6.90M | -2.30M | 4.50M | 7.00M | -6.10M | -2.60M | 0.50M | 8.30M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.80M | -1.20M | -4.10M | -7.60M | -9.20M | -6.70M | 1.70M | -5.00M | -7.50M | -3.40M | -2.60M | -7.30M | -6.30M | -2.40M | -3.60M | -7.00M | -12.40M | -0.30M | -9.50M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 309.30M | 340.20M | 152.80M | 157.60M | 223.70M | 351.10M | 273.10M | 236.10M | 285.90M | 235.50M | 263.00M | 236.90M | 364.00M | 292.30M | 185.70M | 230.80M | 435.50M | 363.40M | 174.80M | 286.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.80M | 54.70M | 15.60M | 23.20M | 59.30M | 80.70M | 25.00M | 38.20M | 58.30M | 102.00M | 46.30M | 30.30M | 48.60M | 54.60M | 16.50M | 22.50M | 28.20M | 55.20M | 31.90M | 29.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -20.80M | -54.70M | -15.60M | -23.20M | -59.30M | -80.70M | -25.00M | -38.20M | -58.30M | -102.00M | -46.30M | -30.30M | -48.60M | -54.60M | -16.50M | -22.50M | -28.20M | -55.20M | -31.90M | -29.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 656.40M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -656.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.30M | -1.60M | -0.10M | -0.90M | -1.60M | -0.40M | -4.60M | -1.40M | -0.90M | -3.90M | -0.50M | -1.10M | 2.00M | 9.40M | -0.20M | -0.40M | -1.10M | 2.90M | -1.60M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.10M | -612.30M | -15.70M | -24.10M | -60.90M | -627.90M | -29.60M | -39.60M | -59.20M | -105.90M | -46.80M | -44.70M | -46.60M | -45.20M | -16.70M | -22.90M | -685.70M | 108.40M | -33.50M | -328.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 799.20M | 499.00M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 300.00M | 400.00M | 200.00M | 200.00M | 0.20M | 0.40M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 799.20M | -300.00M | 99.00M | -200.00M | -200.00M | -0.20M | -0.40M | -4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 46.80M | -26.90M | -149.90M | -99.60M | 70.60M | -55.60M | -15.00M | 2.50M | -2.50M | -3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 46.80M | 772.30M | -149.90M | -99.60M | -300.00M | 169.60M | -255.60M | -15.00M | -200.00M | 2.30M | -2.90M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 14.40M | 71.80M | 11.00M | 5.90M | 5.50M | 3.80M | 10.20M | 78.10M | 19.30M | 4.10M | 59.90M | 19.60M | 10.80M | 52.60M | 19.30M | 7.30M | 6.50M | 2.50M | 16.60M | 14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 445.10M | 300.00M | 300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 14.40M | -373.30M | 11.00M | 5.90M | 5.50M | 3.80M | 10.20M | 78.10M | 19.30M | 4.10M | 59.90M | 19.60M | 10.80M | 52.60M | 19.30M | 7.30M | -293.50M | -297.50M | 16.60M | 14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 14.40M | -373.30M | 11.00M | 5.90M | 5.50M | 3.80M | 10.20M | 78.10M | 19.30M | 4.10M | 59.90M | 19.60M | 10.80M | 52.60M | 19.30M | 7.30M | -293.50M | -297.50M | 16.60M | 14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 62.00M | 61.70M | 63.70M | 63.70M | 63.80M | 63.80M | 66.30M | 66.70M | 66.90M | 66.60M | 69.00M | 69.20M | 69.20M | 69.60M | 72.40M | 72.60M | 71.40M | 70.80M | 72.90M | 72.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.10M | -4.00M | 0.10M | -4.50M | -1.00M | -0.10M | -2.00M | 2.00M | -4.70M | -0.20M | -5.00M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -255.60M | 333.30M | -202.60M | 334.80M | -358.20M | 105.10M | -311.70M | -3.70M | -47.60M | -362.60M | -209.10M | -48.30M | -60.90M | -25.10M | -61.00M | -365.80M | -367.10M | -368.50M | -44.90M | -206.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.40M | -0.60M | -0.70M | -3.00M | -6.70M | 4.40M | 0.70M | 1.30M | -2.70M | 4.20M | -1.90M | -1.90M | 3.90M | -10.00M | 2.40M | 6.60M | -0.60M | 0.40M | -2.00M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 30.20M | 60.60M | -66.20M | 465.30M | -202.10M | -167.30M | -67.50M | 194.10M | 176.40M | -228.80M | 5.20M | 142.00M | 260.40M | 212.00M | 110.40M | -151.30M | -617.90M | 103.70M | 94.40M | -248.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 180.00M | 240.60M | 174.40M | 639.70M | 437.60M | 270.30M | 202.80M | 396.90M | 573.30M | 344.50M | 349.70M | 491.70M | 752.10M | 964.10M | 1,074.50M | 923.20M | 305.30M | 409.00M | 503.40M | 254.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 288.50M | 285.50M | 137.20M | 134.40M | 164.40M | 270.40M | 248.10M | 197.90M | 227.60M | 133.50M | 216.70M | 206.60M | 315.40M | 237.70M | 169.20M | 208.30M | 407.30M | 308.20M | 142.90M | 256.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 31.60M | 61.20M | -65.50M | 468.30M | -195.40M | -171.70M | -68.20M | 192.80M | 179.10M | -233.00M | 7.10M | 143.90M | 256.50M | 222.00M | 108.00M | -157.90M | -617.30M | 103.30M | 96.40M | -248.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 19.20M | 6.40M | 19.70M | 12.70M | 21.60M | 32.00M | 21.30M | 36.60M | 19.10M | 34.90M | 17.00M | 31.20M | 14.70M | 31.50M | 14.90M | 31.70M | 15.10M | 32.90M | 15.30M | 32.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 57.40M | 27.10M | 5.20M | 112.40M | 47.90M | 47.60M | 9.40M | 99.80M | 57.80M | 61.20M | 11.20M | 128.80M | 64.30M | 55.30M | 10.30M | 136.40M | 10.40M | 31.00M | 7.20M | 85.40M |
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