Capitol Federal Financial reported cash from operations of $17.43M and free cash flow of $15.68M for the quarter ended Jun 2026, up 40.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.55M | 22.19M | 21.62M | 21.15M | 19.49M | 16.24M | 14.19M | 8.30M | -140.39M | 2.54M | 13.76M | 9.65M | 12.06M | 15.43M | 15.40M | 18.38M | 18.81M | 20.30M | 20.15M | 23.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.43M | 2.34M | 2.34M | 2.34M | 2.35M | 2.30M | 2.28M | 2.24M | 2.22M | 2.04M | 2.04M | 2.01M | 1.85M | 1.85M | 1.82M | 1.78M | 1.76M | 1.76M | 1.75M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.31M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.32M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.20M | 0.18M | 0.21M | 0.19M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.11M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.45M | 0.45M | 0.44M | 0.45M | 0.46M | 0.46M | 0.43M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.39M | 0.39M | 0.34M | 0.36M | 0.36M | -1.12M | -0.75M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.43M | 2.34M | 2.34M | 2.34M | 2.35M | 2.30M | 2.28M | 2.24M | 2.22M | 2.04M | 2.04M | 2.01M | 1.85M | 1.85M | 1.82M | 1.78M | 1.76M | 1.76M | 1.75M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.32M | -3.44M | -3.19M | 0.94M | 1.06M | 3.66M | 0.89M | 1.32M | 0.96M | 0.12M | 0.30M | 1.47M | -0.64M | 0.68M | -0.45M | 0.52M | 1.11M | 2.37M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.47M | 0.49M | 0.46M | 0.41M | 0.38M | 0.34M | 0.34M | 0.26M | 0.24M | 0.22M | 0.25M | 0.22M | 0.24M | 0.26M | 0.24M | 0.23M | 0.26M | 0.27M | 0.30M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.16M | 0.44M | 0.59M | 1.16M | -0.14M | -0.25M | 1.03M | 0.09M | -46.40M | -7.84M | 0.18M | 6.33M | 4.88M | 0.76M | 0.81M | 0.02M | 0.49M | 1.11M | 1.80M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.90M | -1.76M | -1.22M | -1.04M | -0.94M | -0.84M | -0.72M | -0.74M | -0.72M | 2.77M | 2.97M | 1.59M | 0.86M | 0.88M | 0.79M | 0.83M | 0.81M | 0.84M | 0.86M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -192.62M | -13.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 1.18M | 0.68M | 0.41M | 0.00M | 0.22M | 1.00M | 0.43M | 0.29M | 0.41M | 1.58M | 1.01M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 1.22M | 0.29M | 0.41M | 0.42M | 0.22M | 1.01M | 0.43M | 0.00M | 0.29M | 0.33M | 3.30M | 1.23M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -3.53M | -7.07M | -6.93M | 0.90M | 2.27M | -4.31M | -3.68M | -2.09M | 5.71M | -9.31M | -0.10M | 5.02M | -18.44M | -9.94M | -3.71M | -5.11M | -2.40M | -4.27M | -6.43M | -6.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 1.81M | 2.81M | -2.62M | -3.11M | 0.72M | 1.12M | -3.77M | -2.01M | -2.64M | 4.58M | 1.29M | 2.50M | -0.24M | -0.48M | -0.56M | 0.31M | 0.84M | 0.46M | -1.17M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.98M | -1.45M | -3.64M | -1.22M | -0.35M | 2.53M | -3.99M | 0.55M | -1.62M | -0.46M | -6.62M | 3.78M | -4.93M | 2.79M | -5.75M | -1.20M | -2.16M | -0.16M | -5.01M | -3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.96M | 2.42M | 0.32M | 2.14M | 7.57M | -1.87M | -5.12M | 1.86M | -0.40M | -14.87M | -7.36M | -6.48M | -9.16M | -1.57M | -5.43M | -6.99M | -2.41M | -3.23M | -2.51M | -6.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 23.09M | 20.27M | 16.22M | 26.90M | 33.91M | 14.60M | 10.13M | 9.33M | 13.47M | -5.33M | 20.50M | 19.11M | -3.09M | 5.61M | 15.51M | 12.40M | 21.52M | 17.44M | 21.45M | 17.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.30M | 1.53M | 0.99M | 1.97M | 1.07M | 1.09M | 1.18M | 2.13M | 1.88M | 1.26M | 1.47M | 2.68M | 1.78M | 1.15M | 0.76M | 1.64M | 1.65M | 1.61M | 1.30M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.64M | 0.45M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 125.53M | 58.55M | 28.45M | 1.03M | 668.31M | 283.22M | 108.31M | 116.81M | 71.42M | 138.04M | 38.75M | 1.85M | 21.04M | 14.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 1.83M | 91.46M | 103.44M | 122.69M | 109.76M | 124.07M | 34.34M | 86.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 125.53M | 1.83M | 150.00M | 131.89M | 123.72M | 109.76M | 124.07M | 34.34M | 86.59M | 668.31M | 283.22M | 108.31M | 116.81M | 71.42M | 138.04M | 38.75M | 1.85M | 21.04M | 14.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 1,272.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 118.14M | 107.67M | 80.99M | 72.50M | 61.87M | 51.05M | 44.35M | 45.96M | 45.50M | 49.60M | 205.93M | 118.21M | 81.37M | 51.57M | 47.81M | 47.80M | 86.80M | 40.96M | 35.34M | 36.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 1.16M | 1.22M | 94.50M | 92.89M | 113.63M | 90.42M | 123.70M | 49.69M | 94.68M | 3.13M | 3.62M | 5.24M | 7.55M | 3.16M | 3.32M | 5.04M | 9.73M | 7.63M | 7.50M | 5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 119.30M | 108.89M | 175.49M | 165.40M | 175.49M | 141.47M | 168.05M | 95.65M | 140.19M | 1,325.25M | 209.55M | 123.44M | 88.92M | 54.74M | 51.13M | 52.84M | 96.52M | 48.59M | 42.84M | 41.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 46.48M | 12.39M | 10.97M | 128.45M | 229.76M | 327.58M | 176.00M | 7.27M | 9.38M | -22.82M | -69.29M | 56.91M | -28.44M | 48.05M | -78.56M | 148.35M | 89.78M | 64.51M | -61.21M | 51.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 5.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.10M | 0.12M | 1.17M | 0.24M | 0.19M | 0.30M | 0.05M | 0.91M | 1.63M | 0.07M | 0.11M | 0.71M | -1.73M | 0.13M | -44.72M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -52.28M | 93.26M | 14.70M | -96.68M | -178.86M | -291.11M | -133.15M | 52.82M | 42.34M | 678.49M | -4.22M | -43.94M | -1.23M | -65.78M | -8.40M | -137.63M | 5.22M | -19.38M | 36.99M | -25.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -40.90M | 50.61M | -33.16M | -284.96M | -135.02M | -120.32M | 69.89M | -51.60M | -41.62M | -29.63M | 120.12M | -12.05M | 0.32M | 76.14M | 166.43M | 58.59M | 160.31M | 167.18M | 165.86M | -73.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 340.00M | 293.70M | 500.00M | 285.70M | 375.00M | 2,000.10M | 1,091.90M | 1,201.87M | 175.10M | 50.00M | 50.00M | 75.00M | 200.00M | 150.10M | 300.00M | 50.10M | 375.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 340.00M | 293.70M | 500.00M | 113.20M | 1,487.52M | 1,040.92M | 912.69M | 107.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 285.70M | 261.80M | 512.58M | 50.98M | 289.18M | -107.42M | 175.10M | 50.00M | 50.00M | 75.00M | 200.00M | 150.10M | 300.00M | 50.10M | 375.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 285.70M | 261.80M | 512.58M | 50.98M | 289.18M | -107.42M | 175.10M | 50.00M | 50.00M | 75.00M | 200.00M | 150.10M | 300.00M | 50.10M | 375.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.00M | 22.20M | 1.26M | 11.90M | 7.55M | 0.00M | 3.89M | 15.96M | 15.77M | 14.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | -22.20M | -1.26M | -11.90M | -7.55M | 0.00M | -3.89M | -15.96M | -15.77M | -14.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | -22.20M | -1.26M | -11.90M | -7.55M | 0.00M | -3.89M | -15.96M | -15.77M | -14.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 11.52M | 41.39M | 11.54M | 38.68M | 11.53M | 49.21M | 11.32M | 11.32M | 11.32M | 11.31M | 11.13M | 11.04M | 11.04M | 11.06M | 11.06M | 11.06M | 11.07M | 11.02M | 15.91M | 10.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 25.40M | -34.50M | 27.68M | -9.95M | 24.11M | -43.86M | 23.99M | -19.21M | 22.01M | -720.68M | -44.56M | -127.77M | -160.48M | -251.89M | -142.51M | -387.73M | -94.62M | -208.18M | -469.33M | -88.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -27.02M | -25.28M | -17.02M | -47.89M | 139.36M | 277.00M | 133.54M | 207.05M | -139.61M | -598.41M | 106.88M | -100.86M | -96.20M | 13.18M | 162.96M | -40.20M | 50.74M | -17.88M | 39.86M | -186.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -56.20M | 88.25M | 13.90M | -117.66M | -5.60M | 0.49M | 10.52M | 269.20M | -83.80M | 74.75M | 123.16M | -125.69M | -100.51M | -46.98M | 170.07M | -165.42M | 77.48M | -19.81M | 98.29M | -194.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 70.29M | 158.55M | 172.45M | 54.79M | 49.19M | 49.69M | 60.21M | 329.41M | 245.61M | 320.36M | 443.51M | 317.82M | 217.31M | 170.32M | 340.39M | 174.97M | 252.44M | 232.63M | 330.93M | 136.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -56.20M | 88.25M | 13.90M | -117.66M | -5.60M | 0.49M | 10.52M | 269.20M | -83.80M | 74.75M | 123.16M | -125.69M | -100.51M | -46.98M | 170.07M | -165.42M | 77.48M | -19.81M | 98.29M | -194.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 21.79M | 18.74M | 15.23M | 24.93M | 32.84M | 13.51M | 8.96M | 7.20M | 11.58M | -6.60M | 19.03M | 16.43M | -4.87M | 4.46M | 14.75M | 10.76M | 19.87M | 15.84M | 20.14M | 15.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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